Abrolhos FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Ativo

19.587.231/0001-71

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Sten Gestão Patrimonial

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 85,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.05%

Índice de Sharpe 12M

1.76

PL Médio 12M

R$ 79,66 mi

RCVM 175

20/03/2024

Composição da carteira

ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.60%R$ 80,88 mi
Títulos Públicos0.27%R$ 216.685,25
Valores a receber0.12%R$ 96.114,27
Valores a pagar0.01%R$ 10.687,48
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4981

Top 10

+99.99%

Maior posição

+60.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 80,88 mi	100%	99.60%
Títulos Públicos	R$ 216.685,25	100%	0.27%
Valores a receber	R$ 96.114,27	100%	0.12%
Valores a pagar	R$ 10.687,48	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,93%	0,99%	1,24%	0,76%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	5,11%	192,36%
2026	% CDI	165,46%	99,04%	102,23%	69,58%	201,34%	-	-	-	-	-	-	-	111,26%	101,66%
2025	Fundo	0,98%	0,94%	0,58%	1,11%	1,26%	1,01%	1,33%	1,21%	1,40%	1,37%	1,37%	1,14%	14,60%	178,15%
2025	% CDI	97,18%	95,46%	60,61%	105,41%	110,42%	91,86%	104,01%	104,04%	114,43%	107,64%	130,11%	93,74%	101,92%	100,93%
2024	Fundo	0,77%	0,72%	0,79%	0,42%	0,69%	0,69%	1,04%	0,96%	0,80%	0,95%	0,85%	0,75%	9,84%	142,71%
2024	% CDI	79,87%	89,98%	95,53%	47,16%	82,39%	87,28%	114,92%	110,43%	95,64%	102,17%	107,66%	80,21%	90,51%	100,59%
2023	Fundo	1,28%	-0,00%	0,38%	0,80%	1,03%	0,79%	0,95%	1,07%	0,70%	0,38%	1,15%	1,23%	10,21%	120,96%
2023	% CDI	114,08%	-0,20%	32,64%	87,56%	91,28%	73,96%	88,77%	93,78%	72,08%	38,49%	125,99%	137,10%	78,30%	102,39%
2022	Fundo	0,06%	0,90%	3,19%	0,59%	1,18%	-0,16%	1,17%	1,50%	1,10%	0,96%	-2,48%	0,26%	8,50%	100,49%
2022	% CDI	8,41%	118,67%	344,08%	71,19%	114,26%	-15,65%	113,23%	128,63%	102,78%	94,12%	-242,78%	23,16%	68,64%	108,08%
2021	Fundo	0,57%	0,43%	-0,42%	1,26%	0,72%	0,62%	-1,07%	0,02%	0,48%	-1,23%	-0,28%	0,83%	1,91%	84,78%
2021	% CDI	378,82%	317,85%	-211,08%	608,70%	265,70%	201,38%	-302,29%	5,49%	109,26%	-253,83%	-46,88%	108,34%	43,22%	118,23%
2020	Fundo	0,49%	-0,29%	-5,95%	1,58%	1,90%	1,95%	2,65%	0,49%	-0,96%	0,06%	2,10%	2,99%	6,90%	81,31%
2020	% CDI	131,17%	-99,57%	-1.757,78%	552,92%	807,83%	919,97%	1.363,63%	306,16%	-610,21%	37,31%	1.405,13%	1.815,38%	250,22%	126,20%
2019	Fundo	1,92%	0,25%	0,45%	0,49%	0,64%	1,14%	0,60%	0,52%	0,69%	0,93%	-0,03%	1,80%	9,79%	69,61%
2019	% CDI	353,54%	49,93%	95,57%	95,37%	117,67%	242,96%	105,31%	103,52%	149,34%	193,83%	-8,42%	480,10%	164,22%	115,98%
2018	Fundo	1,23%	0,51%	0,76%	0,50%	-0,22%	0,59%	0,58%	0,67%	0,49%	1,24%	0,05%	-0,03%	6,54%	54,49%
2018	% CDI	211,02%	109,01%	143,01%	96,32%	-42,37%	113,28%	107,78%	117,41%	103,93%	229,02%	9,84%	-6,79%	101,78%	106,80%
2017	Fundo	1,28%	1,29%	1,35%	0,30%	1,32%	0,84%	1,81%	0,89%	1,00%	0,37%	0,48%	0,64%	12,19%	45,01%
2017	% CDI	117,81%	149,03%	128,06%	38,36%	142,35%	104,13%	227,09%	111,62%	157,30%	57,85%	84,68%	118,11%	122,78%	107,41%
2016	Fundo	1,39%	0,81%	0,11%	1,38%	1,15%	0,60%	1,26%	1,38%	1,18%	1,26%	0,94%	1,35%	13,58%	29,26%
2016	% CDI	131,85%	80,62%	9,53%	130,92%	104,17%	51,47%	113,41%	113,34%	106,36%	120,72%	91,12%	120,27%	96,99%	100,57%
2015	Fundo	0,22%	1,25%	1,75%	0,32%	1,55%	0,46%	2,27%	0,57%	1,06%	0,89%	1,41%	1,27%	13,80%	13,80%
2015	% CDI	24,11%	153,21%	168,95%	33,32%	157,20%	43,38%	192,86%	51,35%	95,58%	80,65%	133,35%	109,37%	104,27%	104,27%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	5,11%	2,95%	7,65%	16,05%	28,58%	42,14%	50,34%	58,68%	192,36%
Volatilidade	NaN%	0,67%	0,58%	0,82%	0,72%	0,69%	0,72%	1,78%	2,46%	3,59%
Índice de Sharpe	NaN	2,24	-2,18	2,11	1,76	0,44	-0,53	-1,20	-0,89	0,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Abrolhos FIF Classe de Investimento Multimercado CP	124 90,51%	13 9,49%	3,19%	-5,95%

Cotistas

Abrolhos FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

Drawdown

Abrolhos FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Abrolhos FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

R$ 85,37 mi

Volatilidade

Abrolhos FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

0.75%