Santander Pb Vokin Aspen RF Referenciado DI FIF

Ativo

19.587.201/0001-65

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 253,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.71%

Índice de Sharpe 12M

-2.55

PL Médio 12M

R$ 257,78 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF

Títulos Públicos84.82%R$ 208,12 mi
Operações Compromissadas7.98%R$ 19,58 mi
Debêntures1.84%R$ 4,51 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.41%R$ 998.896,30
Valores a pagar0.02%R$ 56.223,71
Disponibilidades0.00%R$ 6.548,88
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3578

Top 10

+95.05%

Maior posição

+55.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 208,12 mi	100%	84.82%
Operações Compromissadas	R$ 19,58 mi	100%	7.98%
Debêntures	R$ 4,51 mi	100%	1.84%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 998.896,30	100%	0.41%
Valores a pagar	R$ 56.223,71	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 6.548,88	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,00%	1,21%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	188,11%
2026	% CDI	99,71%	100,00%	99,89%	98,66%	98,70%	-	-	-	-	-	-	-	99,53%	99,25%
2025	Fundo	1,03%	0,98%	0,98%	1,06%	1,11%	1,10%	1,27%	1,16%	1,20%	1,27%	1,05%	1,20%	14,26%	175,22%
2025	% CDI	101,47%	99,47%	101,35%	99,97%	97,30%	100,14%	99,90%	99,60%	98,46%	99,62%	99,41%	98,61%	99,53%	99,27%
2024	Fundo	0,99%	0,84%	0,84%	0,92%	0,85%	0,85%	0,90%	0,88%	0,82%	0,92%	0,79%	0,90%	11,03%	140,88%
2024	% CDI	102,45%	105,05%	101,43%	103,22%	102,02%	108,02%	99,33%	101,92%	98,07%	99,56%	99,89%	96,34%	101,42%	99,30%
2023	Fundo	1,11%	0,78%	1,15%	0,85%	1,15%	1,12%	1,08%	1,25%	0,99%	1,02%	0,92%	0,92%	13,07%	116,95%
2023	% CDI	99,20%	85,02%	97,89%	92,97%	102,60%	104,32%	100,70%	110,12%	101,93%	101,81%	100,54%	102,82%	100,25%	98,99%
2022	Fundo	0,77%	0,79%	0,95%	0,73%	1,09%	1,06%	1,06%	1,21%	1,10%	1,05%	1,03%	1,15%	12,68%	91,87%
2022	% CDI	105,04%	104,92%	102,64%	87,40%	105,63%	104,69%	102,61%	103,20%	102,81%	102,88%	100,43%	102,48%	102,29%	98,81%
2021	Fundo	0,18%	0,10%	0,25%	0,17%	0,33%	0,35%	0,43%	0,52%	0,53%	0,59%	0,62%	0,80%	4,97%	70,29%
2021	% CDI	119,81%	74,36%	122,05%	80,14%	120,65%	115,08%	120,31%	121,07%	118,86%	122,14%	106,38%	104,37%	112,36%	98,02%
2020	Fundo	0,36%	0,27%	0,07%	0,25%	0,25%	0,22%	0,23%	0,18%	-0,05%	0,15%	0,16%	0,24%	2,34%	62,22%
2020	% CDI	96,22%	93,10%	22,15%	87,78%	103,98%	102,08%	115,77%	111,07%	-31,18%	94,21%	105,66%	144,09%	84,98%	96,57%
2019	Fundo	0,52%	0,47%	0,48%	0,50%	0,52%	0,45%	0,54%	0,48%	0,45%	0,42%	0,33%	0,36%	5,66%	58,51%
2019	% CDI	95,79%	95,47%	102,13%	95,89%	95,51%	95,49%	95,90%	95,66%	96,01%	87,54%	86,44%	97,12%	94,92%	97,49%
2018	Fundo	0,57%	0,44%	0,52%	0,48%	0,47%	0,48%	0,48%	0,54%	0,45%	0,52%	0,47%	0,47%	6,05%	50,02%
2018	% CDI	97,84%	94,55%	96,99%	92,28%	90,33%	92,40%	89,15%	96,11%	96,00%	95,70%	95,65%	95,82%	94,27%	98,05%
2017	Fundo	1,09%	0,77%	1,09%	0,78%	0,90%	0,81%	0,80%	0,81%	0,63%	0,64%	0,56%	0,52%	9,81%	41,46%
2017	% CDI	100,61%	89,19%	103,36%	99,71%	97,37%	100,31%	100,39%	100,79%	98,63%	98,82%	97,89%	97,48%	98,81%	98,94%
2016	Fundo	1,05%	0,97%	1,16%	1,04%	1,09%	1,16%	1,00%	1,24%	1,12%	1,05%	1,04%	0,99%	13,69%	28,82%
2016	% CDI	99,54%	96,47%	99,63%	99,02%	98,69%	99,90%	89,89%	101,99%	100,75%	100,58%	100,17%	88,35%	97,80%	99,08%
2015	Fundo	0,90%	0,85%	1,05%	0,96%	1,00%	1,08%	1,19%	1,11%	1,11%	1,11%	1,04%	1,16%	13,31%	13,31%
2015	% CDI	96,32%	104,38%	101,22%	101,22%	101,47%	101,22%	100,81%	100,62%	100,58%	100,30%	99,02%	99,52%	100,54%	100,54%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,68%	3,20%	6,82%	14,71%	27,99%	44,06%	63,44%	76,31%	188,11%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,05%	0,12%	0,11%	0,11%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	-29,18	-3,56	-5,27	-3,32	-2,55	-0,17	1,04	0,92	1,20	-0,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Vokin Aspen RF Referenciado DI FIF	136 99,27%	1 0,73%	1,27%	-0,05%

Cotistas

Santander Pb Vokin Aspen RF Referenciado DI FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Vokin Aspen RF Referenciado DI FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Vokin Aspen RF Referenciado DI FIF

Atual

R$ 253,25 mi

Volatilidade

Santander Pb Vokin Aspen RF Referenciado DI FIF

Atual

0.02%