Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Ativo

19.551.216/0001-73

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banco J. Safra

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 902,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.85%

Índice de Sharpe 12M

0.08

PL Médio 12M

R$ 757,60 mi

RCVM 175

16/04/2025

Composição da carteira

TÉTIS FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.98%R$ 760,61 mi
Disponibilidades0.02%R$ 116.239,82
Valores a pagar0.01%R$ 58.755,13
Valores a receber0.00%R$ 3.122,47

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9293

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.33%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 760,61 mi	100%	99.98%
Disponibilidades	R$ 116.239,82	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 58.755,13	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 3.122,47	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,01%	1,25%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	186,40%
2026	% CDI	99,95%	100,99%	103,06%	98,82%	97,45%	-	-	-	-	-	-	-	100,64%	98,35%
2025	Fundo	1,07%	0,98%	0,95%	1,03%	1,15%	1,10%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,04%	1,22%	14,32%	173,44%
2025	% CDI	105,93%	99,35%	98,82%	97,67%	100,95%	100,08%	100,02%	99,67%	99,23%	99,80%	98,91%	99,75%	99,99%	98,26%
2024	Fundo	0,96%	0,83%	0,84%	0,90%	0,83%	0,83%	0,90%	0,91%	0,83%	0,93%	0,83%	0,85%	10,95%	139,19%
2024	% CDI	99,28%	103,46%	101,07%	101,82%	99,16%	105,44%	99,03%	104,97%	99,83%	100,62%	104,45%	90,81%	100,71%	98,11%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,16%	0,89%	1,12%	1,08%	1,05%	1,14%	0,97%	0,99%	0,91%	0,89%	12,91%	115,57%
2023	% CDI	98,92%	98,76%	98,92%	97,13%	99,94%	100,66%	98,04%	100,03%	99,34%	98,87%	98,88%	99,22%	99,04%	97,82%
2022	Fundo	0,75%	0,75%	0,91%	0,76%	1,06%	1,02%	1,04%	1,19%	1,07%	1,02%	1,00%	1,14%	12,33%	90,92%
2022	% CDI	101,87%	99,24%	98,01%	90,75%	101,98%	100,22%	100,32%	101,86%	99,55%	99,63%	98,08%	101,13%	99,50%	97,78%
2021	Fundo	0,15%	0,14%	0,21%	0,19%	0,25%	0,30%	0,37%	0,42%	0,44%	0,49%	0,57%	0,76%	4,37%	69,96%
2021	% CDI	97,07%	101,93%	106,38%	93,35%	94,32%	96,63%	103,65%	98,86%	98,63%	100,99%	97,14%	98,18%	98,77%	97,57%
2020	Fundo	0,37%	0,27%	0,33%	0,26%	0,25%	0,22%	0,14%	0,16%	0,14%	0,15%	0,15%	0,14%	2,61%	62,85%
2020	% CDI	99,16%	90,40%	97,04%	90,09%	107,11%	103,49%	73,05%	99,33%	88,11%	95,64%	98,23%	87,63%	94,52%	97,54%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,49%	0,48%	0,52%	0,45%	0,54%	0,49%	0,45%	0,47%	0,37%	0,35%	5,78%	58,71%
2019	% CDI	99,14%	98,46%	103,53%	92,23%	95,85%	96,47%	95,62%	97,60%	97,38%	97,23%	97,56%	94,01%	97,01%	97,82%
2018	Fundo	0,60%	0,46%	0,53%	0,50%	0,49%	0,51%	0,50%	0,56%	0,45%	0,49%	0,45%	0,49%	6,21%	50,04%
2018	% CDI	103,13%	98,53%	100,35%	96,52%	95,00%	99,12%	92,07%	99,51%	96,57%	90,48%	91,01%	99,53%	96,78%	98,08%
2017	Fundo	1,07%	0,85%	1,04%	0,78%	0,91%	0,82%	0,78%	0,78%	0,66%	0,63%	0,58%	0,50%	9,83%	41,26%
2017	% CDI	98,64%	98,94%	98,82%	99,47%	98,10%	101,88%	97,74%	97,91%	103,55%	97,92%	102,38%	93,27%	99,00%	98,45%
2016	Fundo	1,05%	0,98%	1,14%	1,01%	1,10%	1,20%	1,08%	1,20%	1,11%	1,01%	1,04%	1,11%	13,83%	28,62%
2016	% CDI	99,24%	97,60%	98,63%	95,71%	99,29%	103,08%	97,53%	99,06%	100,02%	96,33%	100,27%	99,02%	98,79%	98,37%
2015	Fundo	0,89%	0,81%	1,05%	0,90%	0,98%	1,05%	1,17%	1,10%	1,07%	1,07%	1,05%	1,15%	12,99%	12,99%
2015	% CDI	95,58%	99,37%	101,00%	94,69%	99,53%	98,45%	98,99%	99,40%	96,57%	96,23%	99,56%	99,16%	98,14%	98,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,74%	3,24%	6,88%	14,85%	28,10%	43,69%	62,92%	74,59%	186,40%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,23%	0,19%	0,16%	0,14%	0,20%	0,25%
Índice de Sharpe	-23,87	3,40	3,79	1,37	0,08	0,17	0,12	0,05	-0,10	-0,40

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,14%

Cotistas

Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 902,65 mi

Volatilidade

Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.01%