Santander Prev Fix Master RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

19.550.382/0001-55

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 251,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.80%

Índice de Sharpe 12M

-6.17

PL Médio 12M

R$ 237,90 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV FIX MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.91%R$ 248,66 mi
Valores a pagar0.09%R$ 225.701,20
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5018

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.62%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 248,66 mi	100%	99.91%
Valores a pagar	R$ 225.701,20	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,89%	0,99%	1,02%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,29%	169,12%
2026	% CDI	98,44%	88,96%	81,86%	93,46%	108,70%	-	-	-	-	-	-	-	91,09%	89,23%
2025	Fundo	1,12%	0,99%	0,98%	0,99%	1,11%	1,04%	1,28%	1,11%	1,14%	1,11%	1,02%	1,13%	13,83%	158,06%
2025	% CDI	110,62%	100,61%	101,87%	93,82%	97,42%	94,37%	100,50%	95,70%	93,40%	87,12%	96,42%	92,54%	96,52%	89,54%
2024	Fundo	1,10%	0,92%	0,95%	0,82%	0,81%	0,83%	1,18%	0,71%	0,86%	0,85%	0,77%	0,52%	10,81%	126,71%
2024	% CDI	113,77%	115,58%	113,71%	92,17%	97,32%	104,67%	129,60%	81,63%	102,81%	91,20%	97,23%	56,30%	99,37%	89,32%
2023	Fundo	0,14%	0,29%	0,88%	0,64%	1,26%	1,23%	1,15%	1,48%	1,05%	1,06%	1,03%	0,94%	11,73%	104,60%
2023	% CDI	12,79%	31,66%	74,99%	70,22%	111,95%	114,48%	107,07%	129,81%	108,13%	106,05%	112,78%	105,35%	89,98%	88,54%
2022	Fundo	0,75%	0,77%	0,91%	0,79%	1,05%	1,01%	1,01%	1,16%	1,10%	1,05%	1,03%	1,10%	12,38%	83,12%
2022	% CDI	102,62%	101,50%	97,67%	94,24%	101,61%	99,86%	98,02%	99,44%	102,40%	102,60%	100,43%	98,29%	99,88%	89,39%
2021	Fundo	0,14%	0,09%	0,26%	0,34%	0,35%	0,35%	0,47%	0,53%	0,50%	0,54%	0,59%	0,74%	5,02%	62,95%
2021	% CDI	96,01%	64,32%	130,78%	162,89%	130,99%	113,41%	133,23%	124,28%	112,77%	110,84%	100,71%	96,21%	113,44%	87,79%
2020	Fundo	0,31%	0,23%	-0,92%	-0,02%	0,23%	0,04%	0,33%	0,28%	0,16%	0,10%	0,08%	0,28%	1,09%	55,16%
2020	% CDI	82,20%	76,73%	-272,26%	-8,22%	95,56%	19,22%	171,78%	172,09%	104,13%	63,77%	52,22%	173,11%	39,56%	85,62%
2019	Fundo	0,47%	0,43%	0,42%	0,45%	0,46%	0,40%	0,49%	0,45%	0,43%	0,26%	0,19%	0,31%	4,87%	53,49%
2019	% CDI	87,19%	86,63%	89,86%	86,51%	84,67%	86,30%	86,11%	90,20%	93,63%	53,67%	49,98%	81,89%	81,71%	89,12%
2018	Fundo	0,51%	0,40%	0,45%	0,41%	0,43%	0,43%	0,43%	0,49%	0,40%	0,45%	0,42%	0,43%	5,37%	46,36%
2018	% CDI	87,27%	85,34%	84,62%	78,82%	82,96%	83,16%	80,16%	85,57%	85,20%	82,53%	85,13%	87,04%	83,59%	90,87%
2017	Fundo	1,05%	0,85%	1,02%	0,75%	0,88%	0,80%	0,75%	0,77%	0,59%	0,59%	0,51%	0,47%	9,41%	38,90%
2017	% CDI	96,56%	97,98%	96,80%	95,77%	94,61%	98,88%	94,59%	95,93%	93,05%	92,10%	89,37%	87,71%	94,76%	92,84%
2016	Fundo	0,94%	0,89%	1,10%	1,01%	1,07%	1,13%	1,02%	1,19%	1,06%	1,02%	1,01%	0,99%	13,15%	26,96%
2016	% CDI	88,97%	88,68%	94,55%	95,95%	96,45%	97,38%	92,10%	97,95%	95,89%	97,05%	97,84%	87,92%	93,96%	92,69%
2015	Fundo	0,43%	0,78%	1,00%	0,91%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,08%	1,06%	1,03%	1,06%	12,20%	12,20%
2015	% CDI	46,56%	95,59%	96,34%	95,73%	96,06%	98,01%	97,22%	98,00%	97,60%	95,27%	97,70%	91,69%	92,18%	92,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,29%	2,84%	6,31%	13,80%	26,51%	43,78%	59,60%	71,96%	169,12%
Volatilidade	0,08%	0,18%	0,20%	0,16%	0,17%	0,26%	0,25%	0,39%	0,38%	0,40%
Índice de Sharpe	16,89	-7,63	-8,97	-7,74	-6,17	-2,61	0,14	-1,47	-0,95	-1,77

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Fix Master RF CP Cic FIF Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,48%	-0,92%

Cotistas

Santander Prev Fix Master RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Fix Master RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Fix Master RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 251,07 mi

Volatilidade

Santander Prev Fix Master RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.24%