Santander Flexível Top Multimercado CP LP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

19.550.364/0001-73

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

499

Patrimônio Líquido

R$ 88,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Juros e Moedas

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.28%

Índice de Sharpe 12M

-1.83

PL Médio 12M

R$ 90,69 mi

RCVM 175

12/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER FLEXÍVEL TOP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.75%R$ 88,48 mi
Valores a pagar0.15%R$ 135.203,94
Valores a receber0.10%R$ 84.400,00
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9949

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.75%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 88,48 mi	100%	99.75%
Valores a pagar	R$ 135.203,94	100%	0.15%
Valores a receber	R$ 84.400,00	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,90%	0,94%	0,99%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,32%	193,44%
2026	% CDI	105,04%	90,69%	77,96%	91,15%	115,07%	-	-	-	-	-	-	-	91,79%	102,06%
2025	Fundo	1,16%	1,05%	1,01%	0,96%	1,18%	1,07%	1,36%	1,15%	1,25%	1,12%	1,10%	1,14%	14,42%	181,28%
2025	% CDI	114,00%	106,23%	104,72%	90,90%	103,43%	97,57%	106,65%	98,95%	102,84%	87,45%	104,66%	93,56%	100,65%	102,70%
2024	Fundo	1,19%	0,91%	0,90%	0,96%	0,83%	0,85%	1,30%	0,80%	0,93%	0,90%	0,80%	0,44%	11,35%	145,84%
2024	% CDI	123,31%	113,93%	108,51%	107,77%	99,43%	107,84%	142,85%	92,11%	111,49%	97,15%	100,29%	47,13%	104,36%	102,80%
2023	Fundo	0,30%	0,65%	1,05%	0,82%	1,30%	1,25%	1,12%	1,37%	1,13%	1,09%	1,21%	0,95%	12,96%	120,78%
2023	% CDI	27,06%	71,14%	89,33%	89,34%	116,05%	116,84%	104,17%	120,84%	116,57%	108,90%	132,09%	106,04%	99,39%	102,23%
2022	Fundo	0,72%	0,80%	0,97%	0,87%	1,21%	1,09%	1,05%	1,22%	1,18%	1,05%	1,09%	1,17%	13,14%	95,45%
2022	% CDI	97,81%	105,83%	104,74%	104,24%	117,16%	107,09%	101,01%	104,75%	109,94%	102,62%	107,25%	103,81%	106,06%	102,66%
2021	Fundo	0,23%	0,14%	0,13%	0,30%	1,03%	0,97%	0,65%	0,98%	0,59%	0,73%	0,57%	0,72%	7,26%	72,75%
2021	% CDI	155,60%	103,34%	66,96%	142,41%	380,32%	313,78%	181,82%	228,91%	134,46%	150,92%	97,34%	93,17%	164,19%	101,46%
2020	Fundo	0,42%	0,27%	-2,20%	-0,79%	0,29%	-0,53%	0,71%	0,63%	0,58%	0,22%	0,85%	1,04%	1,46%	61,05%
2020	% CDI	110,63%	92,27%	-649,05%	-275,60%	124,06%	-251,66%	366,07%	395,83%	370,77%	140,45%	567,46%	632,71%	53,10%	94,75%
2019	Fundo	0,53%	0,50%	0,47%	0,51%	0,59%	0,44%	0,55%	0,50%	0,48%	0,23%	0,12%	0,29%	5,33%	58,73%
2019	% CDI	97,88%	100,37%	100,97%	97,59%	108,68%	94,48%	96,52%	98,77%	103,06%	47,62%	32,85%	77,35%	89,41%	97,85%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,49%	0,38%	0,50%	0,47%	0,47%	0,54%	0,45%	0,49%	0,46%	0,48%	5,91%	50,70%
2018	% CDI	98,46%	96,51%	92,72%	73,92%	95,80%	91,69%	86,42%	96,04%	95,13%	89,64%	93,62%	97,21%	92,04%	99,37%
2017	Fundo	1,15%	0,94%	1,10%	0,80%	0,96%	0,81%	0,81%	0,88%	0,66%	0,65%	0,56%	0,54%	10,31%	42,29%
2017	% CDI	106,27%	109,00%	104,35%	101,90%	103,38%	100,42%	101,68%	109,56%	102,87%	101,24%	97,84%	100,67%	103,83%	100,91%
2016	Fundo	1,01%	0,97%	1,04%	1,10%	1,15%	1,19%	1,08%	1,27%	1,13%	1,08%	1,08%	0,93%	13,85%	28,99%
2016	% CDI	95,53%	96,70%	89,63%	104,27%	104,19%	102,96%	97,65%	104,92%	102,28%	102,74%	104,62%	82,83%	98,94%	99,66%
2015	Fundo	0,90%	0,82%	1,08%	0,98%	1,00%	1,10%	1,20%	1,12%	1,10%	1,09%	1,06%	1,11%	13,30%	13,30%
2015	% CDI	96,65%	100,38%	103,83%	103,08%	102,11%	103,53%	101,61%	100,94%	99,08%	98,27%	100,65%	95,60%	100,47%	100,47%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,32%	2,78%	6,49%	14,28%	27,61%	45,61%	63,90%	80,72%	193,44%
Volatilidade	0,24%	0,38%	0,42%	0,35%	0,30%	0,36%	0,32%	0,40%	0,47%	0,68%
Índice de Sharpe	9,73	-3,30	-4,89	-2,44	-1,83	-0,52	1,60	0,44	1,61	0,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Flexível Top Multimercado CP LP Cic FIF Resp Limitada	134 97,81%	3 2,19%	1,37%	-2,20%

Cotistas

Santander Flexível Top Multimercado CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

499

Drawdown

Santander Flexível Top Multimercado CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Flexível Top Multimercado CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 88,26 mi

Volatilidade

Santander Flexível Top Multimercado CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.55%