Santander Flexível RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Ativo

19.550.100/0001-10

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 215,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.99%

Índice de Sharpe 12M

0.55

PL Médio 12M

R$ 216,70 mi

RCVM 175

13/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos19.60%R$ 63,08 mi
Cotas de Fundos4.18%R$ 13,46 mi
Operações Compromissadas3.32%R$ 10,67 mi
Debêntures2.46%R$ 7,90 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.36%R$ 1,17 mi
Títulos de Crédito Privado0.04%R$ 132.462,76
Valores a pagar0.04%R$ 116.530,81
Valores a receber0.02%R$ 77.969,86
Disponibilidades0.01%R$ 23.081,99
Ações0.01%R$ 22.543,36
Sob sigilo55.20%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1102

Top 10

+57.19%

Maior posição

+28.24%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 63,08 mi	100%	43.76%
Cotas de Fundos	R$ 13,46 mi	100%	9.34%
Operações Compromissadas	R$ 10,67 mi	100%	7.40%
Debêntures	R$ 7,90 mi	100%	5.48%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1,17 mi	100%	0.81%
Títulos de Crédito Privado	R$ 132.462,76	100%	0.09%
Valores a pagar	R$ 116.530,81	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 77.969,86	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 23.081,99	100%	0.02%
Ações	R$ 22.543,36	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	0,95%	1,00%	1,04%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,53%	216,78%
2026	% CDI	109,42%	95,09%	82,41%	95,67%	119,83%	-	-	-	-	-	-	-	96,31%	114,38%
2025	Fundo	1,22%	1,11%	1,07%	0,99%	1,24%	1,12%	1,44%	1,20%	1,31%	1,16%	1,15%	1,20%	15,16%	203,05%
2025	% CDI	120,47%	112,68%	110,75%	93,35%	109,00%	101,71%	112,83%	103,27%	107,45%	90,77%	109,27%	98,22%	105,84%	115,03%
2024	Fundo	1,29%	0,99%	0,97%	1,03%	0,88%	0,92%	1,45%	0,84%	1,01%	0,95%	0,85%	0,40%	12,19%	163,15%
2024	% CDI	133,10%	123,37%	116,70%	116,02%	105,68%	116,23%	159,99%	96,58%	120,80%	102,80%	106,56%	42,71%	112,12%	115,00%
2023	Fundo	0,36%	0,70%	1,11%	0,87%	1,36%	1,31%	1,17%	1,43%	1,19%	1,14%	1,26%	1,00%	13,67%	134,55%
2023	% CDI	31,94%	76,03%	94,29%	94,31%	120,93%	121,76%	109,11%	125,95%	121,84%	114,26%	137,80%	111,78%	104,81%	113,89%
2022	Fundo	0,77%	0,85%	1,04%	0,92%	1,31%	1,16%	1,10%	1,30%	1,26%	1,10%	1,16%	1,23%	14,03%	106,35%
2022	% CDI	105,08%	113,04%	111,77%	110,78%	126,81%	113,99%	106,30%	110,84%	117,29%	108,16%	113,97%	109,60%	113,24%	114,38%
2021	Fundo	0,28%	0,18%	0,19%	0,34%	1,08%	1,02%	0,70%	1,04%	0,68%	0,85%	0,62%	0,76%	8,02%	80,96%
2021	% CDI	189,29%	136,21%	95,11%	165,97%	399,80%	330,77%	197,10%	242,10%	154,86%	173,95%	105,35%	98,96%	181,34%	112,90%
2020	Fundo	0,47%	0,31%	-2,14%	-0,74%	0,34%	-0,48%	0,77%	0,68%	0,63%	0,27%	0,90%	1,10%	2,09%	67,52%
2020	% CDI	124,84%	107,20%	-633,52%	-258,83%	144,79%	-227,67%	394,93%	427,82%	403,50%	173,78%	601,24%	668,03%	75,84%	104,79%
2019	Fundo	0,58%	0,54%	0,52%	0,56%	0,64%	0,49%	0,60%	0,55%	0,53%	0,28%	0,17%	0,34%	5,97%	64,09%
2019	% CDI	107,61%	110,18%	110,76%	107,37%	118,45%	104,22%	106,31%	109,35%	113,99%	59,23%	45,90%	91,33%	100,23%	106,78%
2018	Fundo	0,63%	0,50%	0,54%	0,42%	0,56%	0,53%	0,52%	0,61%	0,49%	0,53%	0,51%	0,53%	6,55%	54,84%
2018	% CDI	107,69%	106,54%	101,70%	80,80%	108,78%	102,21%	95,76%	107,20%	104,74%	98,01%	103,61%	107,09%	102,04%	107,49%
2017	Fundo	1,23%	1,01%	1,19%	0,86%	1,03%	0,86%	0,87%	0,97%	0,71%	0,71%	0,60%	0,60%	11,17%	45,32%
2017	% CDI	113,02%	116,45%	113,17%	109,20%	111,43%	106,14%	109,72%	121,03%	112,11%	110,35%	106,45%	111,75%	112,57%	108,14%
2016	Fundo	1,05%	1,02%	1,10%	1,16%	1,22%	1,26%	1,14%	1,35%	1,20%	1,14%	1,17%	0,91%	14,62%	30,71%
2016	% CDI	100,00%	102,25%	94,47%	109,82%	109,98%	108,58%	102,82%	111,03%	108,38%	109,27%	112,59%	81,18%	104,41%	105,56%
2015	Fundo	0,95%	0,87%	1,14%	1,03%	1,06%	1,16%	1,26%	1,17%	1,15%	1,14%	1,11%	1,17%	14,04%	14,04%
2015	% CDI	102,42%	105,95%	109,99%	109,07%	107,61%	109,22%	106,79%	105,77%	103,43%	102,62%	105,58%	100,87%	106,06%	106,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,53%	2,93%	6,81%	14,99%	29,27%	48,57%	68,51%	87,17%	216,78%
Volatilidade	0,24%	0,38%	0,42%	0,35%	0,31%	0,41%	0,37%	0,43%	0,50%	0,69%
Índice de Sharpe	12,83	-1,46	-3,24	-0,43	0,55	1,32	3,51	2,26	3,09	1,28

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Flexível RF Créd Priv FIF Resp Limitada	134 97,81%	3 2,19%	1,45%	-2,14%

Cotistas

Santander Flexível RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Flexível RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Flexível RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual

R$ 215,74 mi

Volatilidade

Santander Flexível RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual

0.55%