Brasil Asset FI Financeiro em RF CP RL

Ativo

19.436.722/0001-11

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Vista Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 124,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.02

PL Médio 12M

R$ 120,02 mi

RCVM 175

16/10/2024

Composição da carteira

BRASIL ASSET FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures29.71%R$ 36,59 mi
Títulos Públicos12.80%R$ 15,77 mi
Cotas de Fundos6.98%R$ 8,59 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.90%R$ 1,11 mi
Valores a receber0.05%R$ 61.236,80
Valores a pagar0.05%R$ 57.469,70
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,84

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0173

Top 10

+26.96%

Maior posição

+10.65%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 36,59 mi	100%	29.71%
Títulos Públicos	R$ 15,77 mi	100%	12.80%
Cotas de Fundos	R$ 8,59 mi	100%	6.98%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,11 mi	100%	0.90%
Valores a receber	R$ 61.236,80	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 57.469,70	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 2.000,84	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	1,02%	1,10%	0,98%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,64%	193,97%
2026	% CDI	109,43%	102,47%	91,06%	89,80%	115,90%	-	-	-	-	-	-	-	98,69%	102,34%
2025	Fundo	1,12%	1,04%	1,01%	1,07%	1,13%	1,15%	1,31%	1,17%	1,28%	1,24%	1,06%	1,17%	14,64%	180,92%
2025	% CDI	110,18%	105,71%	104,98%	100,90%	98,99%	104,51%	102,52%	100,09%	104,68%	97,54%	100,61%	96,30%	102,17%	102,50%
2024	Fundo	1,10%	0,84%	0,99%	0,95%	0,89%	0,99%	0,99%	0,97%	0,93%	0,92%	0,83%	0,82%	11,83%	145,05%
2024	% CDI	114,25%	105,60%	119,58%	107,09%	106,37%	125,57%	109,68%	111,50%	111,12%	99,41%	105,11%	88,00%	108,79%	102,25%
2023	Fundo	0,10%	0,37%	1,05%	0,85%	1,23%	1,11%	1,19%	1,45%	1,03%	1,03%	1,08%	0,99%	12,10%	119,13%
2023	% CDI	9,07%	39,93%	89,34%	92,50%	109,60%	103,44%	110,82%	127,88%	105,64%	103,66%	118,18%	110,66%	92,79%	100,83%
2022	Fundo	0,83%	0,90%	1,07%	0,96%	1,16%	1,09%	1,11%	1,26%	1,20%	1,10%	1,14%	1,21%	13,83%	95,47%
2022	% CDI	112,85%	118,85%	115,77%	115,40%	111,96%	107,42%	106,96%	107,52%	112,10%	108,14%	111,48%	107,65%	111,62%	102,68%
2021	Fundo	0,23%	0,19%	0,28%	0,23%	0,41%	0,38%	0,46%	0,62%	0,57%	0,59%	0,71%	0,81%	5,60%	71,72%
2021	% CDI	152,41%	144,92%	140,27%	110,34%	151,19%	122,84%	128,53%	144,22%	128,05%	120,49%	120,90%	105,53%	126,69%	100,03%
2020	Fundo	0,36%	0,36%	-2,34%	0,33%	0,34%	0,25%	0,35%	0,33%	-0,08%	0,14%	0,26%	0,27%	0,53%	62,61%
2020	% CDI	95,37%	121,07%	-691,86%	117,40%	143,02%	115,49%	179,51%	208,10%	-50,50%	86,41%	172,35%	166,79%	19,20%	97,18%
2019	Fundo	0,74%	0,49%	0,50%	0,56%	0,65%	0,63%	0,61%	0,40%	0,57%	0,40%	-0,04%	0,50%	6,17%	61,75%
2019	% CDI	136,63%	99,11%	106,67%	108,53%	120,10%	133,84%	108,16%	78,97%	122,20%	83,24%	-11,71%	132,74%	103,49%	102,89%
2018	Fundo	0,61%	0,49%	0,61%	0,48%	0,34%	0,33%	0,53%	0,54%	0,49%	0,64%	0,51%	0,70%	6,46%	52,36%
2018	% CDI	104,02%	105,23%	115,16%	93,52%	66,35%	64,24%	97,66%	94,96%	104,85%	117,30%	103,28%	142,11%	100,57%	102,63%
2017	Fundo	1,09%	0,92%	1,10%	0,83%	0,69%	0,83%	0,80%	0,84%	0,65%	0,64%	0,55%	0,57%	9,94%	43,11%
2017	% CDI	100,25%	106,32%	104,28%	105,55%	74,98%	102,50%	100,97%	104,97%	102,21%	99,93%	96,64%	106,52%	100,13%	102,89%
2016	Fundo	1,12%	1,02%	1,19%	1,19%	1,15%	1,19%	1,12%	1,26%	1,18%	1,07%	1,08%	1,13%	14,60%	30,18%
2016	% CDI	106,44%	102,26%	102,24%	112,80%	104,15%	102,39%	101,13%	104,04%	106,16%	102,42%	103,93%	100,83%	104,28%	103,73%
2015	Fundo	0,98%	0,87%	1,11%	0,96%	1,03%	1,08%	1,22%	1,07%	1,11%	1,14%	1,09%	1,16%	13,59%	13,59%
2015	% CDI	105,27%	105,69%	106,80%	101,52%	105,09%	101,54%	103,41%	96,91%	100,44%	102,59%	103,08%	99,81%	102,69%	102,69%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,64%	3,04%	6,76%	14,82%	28,89%	46,52%	64,47%	79,03%	193,97%
Volatilidade	0,16%	0,26%	0,28%	0,23%	0,18%	0,20%	0,19%	0,36%	0,36%	0,90%
Índice de Sharpe	15,80	-0,79	-3,08	-1,00	-0,02	1,86	3,90	0,76	1,52	0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Brasil Asset FI Financeiro em RF CP RL	134 97,81%	3 2,19%	1,45%	-2,34%

Cotistas

Brasil Asset FI Financeiro em RF CP RL

Atual

Drawdown

Brasil Asset FI Financeiro em RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Brasil Asset FI Financeiro em RF CP RL

Atual

R$ 124,49 mi

Volatilidade

Brasil Asset FI Financeiro em RF CP RL

Atual

0.26%