Upsala FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

19.413.568/0001-62

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Prada Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 46,78 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.14%

Índice de Sharpe 12M

0.36

PL Médio 12M

R$ 46,46 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos40.63%R$ 18,26 mi
Cotas de Fundos28.48%R$ 12,80 mi
Debêntures15.76%R$ 7,08 mi
Títulos ligados ao agronegócio2.16%R$ 972.162,61
Operações Compromissadas1.76%R$ 789.000,15
Valores a receber0.20%R$ 88.603,07
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.10%R$ 47.129,31
Valores a pagar0.08%R$ 33.757,99
Ações0.04%R$ 18.837,36
Disponibilidades0.00%R$ 500,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1143

Top 10

+85.16%

Maior posição

+24.77%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 18,26 mi	100%	40.63%
Cotas de Fundos	R$ 12,80 mi	100%	28.48%
Debêntures	R$ 7,08 mi	100%	15.76%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 972.162,61	100%	2.16%
Operações Compromissadas	R$ 789.000,15	100%	1.76%
Valores a receber	R$ 88.603,07	100%	0.20%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 47.129,31	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 33.757,99	100%	0.08%
Ações	R$ 18.837,36	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 500,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,31%	1,09%	1,22%	1,23%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	5,02%	249,67%
2026	% CDI	112,24%	108,92%	100,67%	112,80%	79,63%	-	-	-	-	-	-	-	107,96%	131,84%
2025	Fundo	1,21%	1,07%	1,10%	1,38%	1,15%	1,25%	1,19%	1,42%	1,21%	1,15%	0,96%	0,98%	15,02%	232,96%
2025	% CDI	119,34%	109,05%	114,21%	131,15%	101,25%	114,01%	93,44%	121,94%	99,23%	89,94%	90,82%	80,48%	104,89%	131,98%
2024	Fundo	1,37%	0,99%	1,07%	1,04%	1,63%	0,95%	4,46%	-1,87%	0,23%	0,90%	1,43%	0,41%	13,24%	189,47%
2024	% CDI	141,93%	123,72%	129,02%	116,81%	196,41%	120,09%	492,13%	-215,51%	27,07%	96,71%	180,15%	43,74%	121,75%	133,55%
2023	Fundo	-3,51%	0,79%	1,46%	1,21%	1,35%	1,66%	1,20%	1,16%	1,22%	1,47%	1,41%	-0,09%	9,61%	155,62%
2023	% CDI	-312,83%	85,52%	124,49%	131,93%	120,41%	155,29%	112,38%	101,80%	125,11%	147,04%	153,55%	-10,59%	73,67%	131,72%
2022	Fundo	-0,13%	0,79%	2,19%	1,12%	1,22%	0,70%	0,38%	1,46%	1,04%	0,99%	0,97%	1,18%	12,57%	133,22%
2022	% CDI	-17,43%	104,18%	236,27%	134,43%	117,99%	69,02%	36,52%	124,62%	96,96%	96,98%	95,45%	105,27%	101,42%	143,28%
2021	Fundo	0,55%	0,38%	0,23%	1,10%	0,61%	0,63%	-0,38%	-0,23%	0,06%	-1,81%	2,80%	1,53%	5,53%	107,18%
2021	% CDI	366,90%	281,52%	113,64%	527,72%	227,14%	205,85%	-106,67%	-54,22%	13,09%	-373,45%	477,55%	199,13%	125,06%	149,48%
2020	Fundo	0,65%	-0,04%	-1,76%	0,62%	1,16%	0,75%	1,00%	0,74%	0,69%	0,45%	0,41%	0,47%	5,22%	96,32%
2020	% CDI	171,29%	-15,09%	-520,01%	216,28%	492,27%	351,47%	512,97%	465,81%	442,45%	289,16%	274,85%	284,04%	189,36%	149,49%
2019	Fundo	0,72%	0,75%	0,60%	0,73%	0,58%	0,56%	0,72%	0,69%	0,63%	0,61%	0,44%	0,60%	7,88%	86,58%
2019	% CDI	132,08%	152,69%	128,43%	140,47%	105,95%	118,67%	126,44%	137,59%	134,84%	127,48%	114,72%	159,63%	132,26%	144,25%
2018	Fundo	0,83%	0,56%	0,87%	0,60%	0,54%	0,85%	0,80%	0,74%	0,82%	0,79%	0,46%	0,64%	8,83%	72,94%
2018	% CDI	141,45%	121,06%	163,07%	116,32%	104,97%	163,32%	146,80%	130,56%	176,18%	145,88%	92,92%	129,02%	137,53%	142,98%
2017	Fundo	1,33%	1,71%	1,46%	0,89%	1,09%	1,03%	1,93%	0,89%	0,78%	0,82%	0,57%	0,66%	14,00%	58,91%
2017	% CDI	123,07%	197,85%	139,33%	113,90%	117,98%	127,65%	242,47%	111,61%	122,66%	126,84%	99,95%	123,66%	141,03%	140,58%
2016	Fundo	2,15%	1,43%	1,52%	3,13%	1,69%	1,95%	1,30%	1,60%	1,52%	1,15%	1,16%	1,28%	21,77%	39,40%
2016	% CDI	203,79%	142,45%	130,69%	297,30%	152,95%	167,97%	116,97%	132,05%	137,16%	109,50%	112,14%	114,24%	155,55%	135,42%
2015	Fundo	1,75%	0,68%	0,84%	0,98%	1,63%	0,78%	1,40%	0,48%	0,70%	1,83%	0,88%	1,65%	14,47%	14,47%
2015	% CDI	188,45%	82,92%	81,21%	102,93%	165,66%	72,90%	119,13%	43,21%	63,55%	165,56%	83,33%	142,26%	109,31%	109,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	5,02%	3,46%	6,94%	15,14%	30,73%	49,65%	62,00%	74,34%	249,67%
Volatilidade	0,24%	0,85%	0,92%	0,84%	0,75%	3,21%	2,71%	2,90%	3,12%	2,42%
Índice de Sharpe	-12,66	1,43	1,29	0,21	0,36	0,38	0,58	-0,07	-0,01	0,77

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Upsala FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	128 93,43%	9 6,57%	4,46%	-3,51%

Cotistas

Upsala FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Upsala FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Upsala FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 46,78 mi

Volatilidade

Upsala FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.73%