Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 122,10 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.97%
Índice de Sharpe 12M
-0.61
PL Médio 12M
R$ 119,11 mi
RCVM 175
01/04/2025
SAFRA PREV JURO REAL FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0809
Top 10
+83.54%
Maior posição
+11.98%
Posições
26
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 113,43 mi | 100% | 98.81% |
Opções - Posições titulares | R$ 790.342,20 | 100% | 0.69% |
Opções - Posições lançadas | R$ 474.207,15 | 100% | 0.41% |
Valores a pagar | R$ 47.045,56 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 38.894,28 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 9.880,64 | 100% | 0.01% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 1,79% | -0,12% | 1,70% | 0,27% | - | - | - | - | - | - | - | 4,88% | 202,08% |
| % CDI | 99,31% | 179,53% | -9,68% | 156,21% | 124,77% | - | - | - | - | - | - | - | 102,40% | 106,54% | |
| 2025 | Fundo | 0,80% | 0,50% | 1,77% | 2,11% | 1,71% | 1,19% | -0,59% | 0,95% | 0,50% | 1,02% | 2,10% | 0,19% | 12,90% | 188,03% |
| % CDI | 79,17% | 50,27% | 183,75% | 199,60% | 150,03% | 108,08% | -46,62% | 81,34% | 41,36% | 79,56% | 199,40% | 15,45% | 90,05% | 106,53% | |
| 2024 | Fundo | -0,44% | 0,56% | 0,06% | -1,73% | 1,35% | -1,80% | 2,32% | 0,58% | -0,70% | -0,67% | 0,04% | -2,57% | -3,07% | 155,12% |
| % CDI | -45,99% | 69,79% | 7,52% | -194,58% | 162,62% | -228,05% | 255,54% | 66,38% | -83,79% | -72,33% | 4,97% | -276,45% | -28,21% | 109,34% | |
| 2023 | Fundo | 0,11% | 1,36% | 2,77% | 2,10% | 2,82% | 2,40% | 0,68% | -0,46% | -1,01% | -0,76% | 2,78% | 2,77% | 16,54% | 163,20% |
| % CDI | 9,52% | 147,65% | 235,52% | 228,62% | 250,80% | 223,52% | 63,37% | -40,65% | -103,83% | -76,67% | 303,15% | 309,18% | 126,82% | 138,14% | |
| 2022 | Fundo | -1,56% | 0,02% | 3,02% | -1,45% | -0,42% | -0,92% | -1,40% | 2,58% | 2,01% | 0,83% | -0,53% | -0,26% | 1,81% | 125,85% |
| % CDI | -212,54% | 2,46% | 326,19% | -174,12% | -40,29% | -90,93% | -134,85% | 220,83% | 187,94% | 80,95% | -51,69% | -23,29% | 14,59% | 135,36% | |
| 2021 | Fundo | -1,65% | -2,00% | -1,48% | 0,53% | 0,99% | 0,57% | -0,91% | -1,78% | -1,94% | -3,49% | 3,17% | 0,15% | -7,73% | 121,84% |
| % CDI | -1.100,70% | -1.489,35% | -734,92% | 253,50% | 367,89% | 186,33% | -256,27% | -414,97% | -439,57% | -717,40% | 539,41% | 19,00% | -174,66% | 169,93% | |
| 2020 | Fundo | 0,29% | 0,53% | -6,73% | 1,60% | 1,57% | 2,10% | 4,68% | -1,98% | -1,74% | -0,01% | 2,12% | 5,92% | 8,03% | 140,42% |
| % CDI | 77,69% | 179,67% | -1.989,40% | 560,91% | 665,00% | 987,88% | 2.410,53% | -1.237,96% | -1.108,23% | -7,74% | 1.419,03% | 3.599,00% | 291,34% | 217,94% | |
| 2019 | Fundo | 6,21% | 0,53% | 0,41% | 1,80% | 3,96% | 3,66% | 1,28% | -0,37% | 2,75% | 3,26% | -2,47% | 2,07% | 25,36% | 122,54% |
| % CDI | 1.144,43% | 107,88% | 88,31% | 346,79% | 729,43% | 779,65% | 226,24% | -74,54% | 592,92% | 680,80% | -649,43% | 553,23% | 425,58% | 204,17% | |
| 2018 | Fundo | 3,86% | 0,58% | 0,74% | -0,27% | -3,61% | -0,60% | 2,73% | -0,50% | -0,55% | 8,99% | 1,43% | 1,86% | 15,11% | 77,51% |
| % CDI | 662,35% | 125,21% | 139,28% | -52,83% | -696,71% | -116,43% | 504,28% | -88,87% | -118,30% | 1.654,63% | 290,16% | 377,56% | 235,25% | 151,94% | |
| 2017 | Fundo | 2,08% | 4,47% | 0,96% | -0,55% | -1,30% | 0,08% | 4,23% | 1,33% | 2,03% | -0,58% | -0,98% | 0,82% | 13,11% | 54,22% |
| % CDI | 191,48% | 517,03% | 91,46% | -70,56% | -140,40% | 9,62% | 531,01% | 165,84% | 317,99% | -89,95% | -172,17% | 152,06% | 132,11% | 129,38% | |
| 2016 | Fundo | 1,44% | 2,46% | 7,05% | 4,62% | -0,46% | 2,28% | 2,93% | 0,87% | 1,66% | 0,65% | -1,67% | 3,28% | 27,84% | 36,34% |
| % CDI | 136,53% | 245,30% | 607,44% | 437,93% | -41,42% | 196,31% | 264,64% | 71,35% | 149,69% | 62,09% | -161,15% | 292,35% | 198,87% | 124,92% | |
| 2015 | Fundo | 2,84% | 1,06% | -0,23% | 2,76% | 2,71% | -0,52% | -1,63% | -4,16% | -1,56% | 2,84% | 1,46% | 1,17% | 6,65% | 6,65% |
| % CDI | 305,28% | 130,04% | -22,51% | 291,29% | 275,66% | -49,02% | -138,13% | -376,06% | -140,88% | 256,13% | 138,02% | 100,44% | 50,22% | 50,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,27% | 4,88% | 3,92% | 6,77% | 11,97% | 15,90% | 24,78% | 37,60% | 32,06% | 202,08% |
| Volatilidade | 4,14% | 5,26% | 5,92% | 5,19% | 4,24% | 4,94% | 4,68% | 5,20% | 5,80% | 8,33% |
| Índice de Sharpe | 0,93 | 0,01 | 0,61 | 0,04 | -0,61 | -1,09 | -1,13 | -0,89 | -1,04 | 0,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário Ci RF Previdenciário RL | 90 65,69% | 47 34,31% | 8,99% | -6,73% |
Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário Ci RF Previdenciário RL
Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário Ci RF Previdenciário RL
Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário Ci RF Previdenciário RL
Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário Ci RF Previdenciário RL