Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Ativo

19.391.025/0001-91

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,19 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/09/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.17%

Índice de Sharpe 12M

-3.74

PL Médio 12M

R$ 1,15 bi

RCVM 175

03/04/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 1,14 bi
Valores a pagar0.07%R$ 799.374,02
Valores a receber0.00%R$ 3.987,34
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9986

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,14 bi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 799.374,02	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 3.987,34	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2659 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,95%	1,14%	1,03%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,53%	154,30%
2026	% CDI	97,17%	95,54%	93,71%	94,30%	97,41%	-	-	-	-	-	-	-	95,19%	93,77%
2025	Fundo	1,08%	0,95%	0,91%	0,99%	1,11%	1,05%	1,23%	1,12%	1,16%	1,21%	1,00%	1,19%	13,81%	143,27%
2025	% CDI	106,11%	96,58%	94,83%	94,20%	97,15%	95,96%	96,53%	95,86%	94,99%	95,20%	95,23%	97,40%	96,41%	93,93%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,84%	0,89%	0,80%	0,77%	0,90%	0,85%	0,84%	0,90%	0,78%	0,76%	10,58%	113,76%
2024	% CDI	99,94%	101,40%	101,45%	99,76%	95,57%	97,21%	99,12%	97,56%	101,03%	96,91%	98,34%	81,55%	97,25%	94,10%
2023	Fundo	1,08%	0,89%	1,07%	0,80%	1,16%	1,13%	1,07%	1,21%	1,01%	0,99%	0,94%	0,93%	12,99%	93,31%
2023	% CDI	96,36%	96,53%	91,11%	87,27%	103,16%	105,82%	99,44%	106,51%	104,23%	99,27%	102,10%	103,88%	99,65%	94,04%
2022	Fundo	0,79%	0,89%	0,90%	0,75%	1,06%	1,01%	0,98%	1,13%	1,06%	1,01%	1,01%	1,07%	12,31%	71,08%
2022	% CDI	107,79%	118,42%	97,31%	89,81%	102,08%	99,69%	95,04%	96,89%	98,89%	98,48%	99,37%	95,27%	99,37%	93,23%
2021	Fundo	0,15%	0,17%	0,23%	0,22%	0,32%	0,36%	0,44%	0,43%	0,52%	0,48%	0,68%	0,76%	4,86%	52,32%
2021	% CDI	98,04%	125,60%	115,19%	107,27%	117,93%	116,76%	123,45%	101,00%	118,01%	98,83%	115,53%	98,50%	109,86%	92,11%
2020	Fundo	0,32%	0,25%	-0,23%	0,20%	0,29%	0,22%	0,23%	0,30%	0,21%	0,14%	0,21%	0,24%	2,41%	45,26%
2020	% CDI	84,19%	85,13%	-67,52%	71,44%	122,01%	102,22%	117,75%	190,65%	136,14%	88,24%	139,67%	147,10%	87,34%	90,23%
2019	Fundo	0,47%	0,43%	0,41%	0,45%	0,47%	0,40%	0,51%	0,43%	0,40%	0,37%	0,29%	0,30%	5,03%	41,85%
2019	% CDI	86,48%	86,36%	87,56%	87,01%	85,85%	85,56%	90,26%	85,15%	85,74%	77,91%	74,99%	80,29%	84,46%	90,71%
2018	Fundo	0,51%	0,40%	0,45%	0,44%	0,44%	0,44%	0,47%	0,50%	0,41%	0,47%	0,43%	0,43%	5,54%	35,05%
2018	% CDI	87,47%	85,60%	85,37%	85,88%	85,89%	85,46%	86,93%	88,88%	86,95%	86,67%	86,95%	87,21%	86,30%	92,44%
2017	Fundo	1,03%	0,86%	1,00%	0,74%	0,87%	0,79%	0,75%	0,74%	0,59%	0,58%	0,50%	0,47%	9,31%	27,96%
2017	% CDI	94,96%	99,50%	95,40%	94,46%	93,85%	97,45%	94,44%	92,88%	93,07%	90,80%	87,98%	87,70%	93,78%	94,47%
2016	Fundo	1,05%	0,96%	1,10%	1,00%	1,05%	1,10%	1,05%	1,15%	1,05%	1,00%	0,99%	1,06%	13,31%	17,06%
2016	% CDI	99,89%	96,01%	94,39%	94,84%	94,86%	95,05%	95,13%	94,99%	94,68%	95,01%	95,74%	94,33%	95,11%	95,36%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,08%	1,05%	1,15%	3,31%	3,31%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	97,06%	99,16%	99,04%	96,84%	96,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,53%	3,04%	6,56%	14,17%	26,84%	42,72%	61,03%	73,64%	154,30%
Volatilidade	0,05%	0,07%	0,08%	0,07%	0,18%	0,16%	0,14%	0,13%	0,18%	0,28%
Índice de Sharpe	-8,79	-10,55	-10,82	-9,68	-3,74	-3,28	-1,81	-2,53	-0,82	-1,44

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada	127 98,45%	2 1,55%	1,23%	-0,23%

Cotistas

Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Atual

R$ 1,19 bi

Volatilidade

Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Atual

0.07%