Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Ativo

19.390.898/0001-80

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,14 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/09/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.12%

Índice de Sharpe 12M

1.81

PL Médio 12M

R$ 8,84 bi

RCVM 175

03/04/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Valores a receber0.40%R$ 36,46 mi
Valores a pagar0.00%R$ 246.825,14
Disponibilidades0.00%R$ 4.116,79
Sob sigilo99.60%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9864

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.32%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a receber	R$ 36,46 mi	100%	99.32%
Valores a pagar	R$ 246.825,14	100%	0.67%
Disponibilidades	R$ 4.116,79	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2658 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,01%	1,21%	1,09%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,82%	177,14%
2026	% CDI	103,07%	101,54%	99,68%	100,36%	103,62%	-	-	-	-	-	-	-	101,28%	107,65%
2025	Fundo	1,15%	1,02%	0,98%	1,06%	1,18%	1,12%	1,31%	1,19%	1,23%	1,29%	1,07%	1,26%	14,75%	164,39%
2025	% CDI	113,26%	103,27%	101,33%	100,45%	103,26%	102,00%	102,53%	101,86%	100,96%	101,19%	101,25%	103,40%	102,99%	107,78%
2024	Fundo	1,04%	0,87%	0,91%	0,96%	0,86%	0,83%	0,97%	0,92%	0,91%	0,98%	0,84%	0,83%	11,50%	130,40%
2024	% CDI	107,41%	109,18%	109,35%	107,93%	103,88%	105,69%	107,48%	105,96%	109,36%	105,09%	106,36%	89,04%	105,71%	107,87%
2023	Fundo	1,15%	0,95%	1,15%	0,86%	1,23%	1,20%	1,14%	1,29%	1,08%	1,06%	1,00%	1,00%	13,92%	106,64%
2023	% CDI	102,78%	102,96%	97,54%	93,71%	109,61%	112,25%	105,93%	113,17%	111,00%	106,23%	109,31%	111,33%	106,72%	107,48%
2022	Fundo	0,86%	0,96%	0,97%	0,81%	1,13%	1,08%	1,05%	1,21%	1,13%	1,07%	1,08%	1,14%	13,23%	81,40%
2022	% CDI	117,14%	126,75%	105,06%	97,28%	109,08%	106,50%	101,71%	103,36%	105,32%	104,92%	105,81%	101,71%	106,80%	106,77%
2021	Fundo	0,21%	0,23%	0,31%	0,29%	0,39%	0,43%	0,51%	0,50%	0,59%	0,55%	0,74%	0,83%	5,73%	60,20%
2021	% CDI	143,60%	171,18%	153,69%	139,10%	143,78%	139,32%	143,87%	117,89%	133,61%	112,30%	126,70%	108,29%	129,59%	105,97%
2020	Fundo	0,39%	0,31%	-0,15%	0,27%	0,36%	0,29%	0,31%	0,38%	0,29%	0,21%	0,28%	0,32%	3,28%	51,51%
2020	% CDI	104,47%	106,19%	-45,62%	94,73%	150,58%	135,60%	157,79%	235,19%	181,83%	133,54%	185,26%	192,55%	119,03%	102,69%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,48%	0,52%	0,54%	0,47%	0,59%	0,50%	0,47%	0,45%	0,36%	0,37%	5,95%	46,70%
2019	% CDI	100,21%	100,09%	101,35%	100,74%	99,68%	99,51%	103,98%	100,18%	101,25%	94,61%	93,55%	99,89%	99,76%	101,22%
2018	Fundo	0,59%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,58%	0,47%	0,55%	0,50%	0,50%	6,44%	38,47%
2018	% CDI	100,35%	98,99%	99,12%	99,88%	100,18%	99,62%	100,44%	102,44%	100,48%	100,45%	100,37%	100,47%	100,26%	101,45%
2017	Fundo	1,10%	0,92%	1,08%	0,80%	0,94%	0,86%	0,82%	0,82%	0,66%	0,66%	0,57%	0,54%	10,23%	30,09%
2017	% CDI	101,80%	106,67%	102,83%	102,30%	101,98%	106,28%	103,37%	102,66%	103,84%	101,98%	100,10%	100,52%	103,11%	101,68%
2016	Fundo	1,06%	1,01%	1,17%	1,07%	1,12%	1,18%	1,13%	1,23%	1,12%	1,06%	1,06%	1,13%	14,20%	18,01%
2016	% CDI	100,14%	101,18%	100,84%	101,36%	101,41%	101,58%	101,73%	101,55%	101,22%	101,61%	102,34%	101,06%	101,42%	100,68%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,10%	1,05%	1,16%	3,34%	3,34%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	98,94%	99,71%	99,67%	97,85%	97,85%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,82%	3,23%	6,99%	15,12%	28,95%	46,28%	66,40%	80,91%	177,14%
Volatilidade	0,05%	0,12%	0,14%	0,11%	0,19%	0,17%	0,15%	0,13%	0,19%	0,27%
Índice de Sharpe	12,39	3,18	2,68	3,84	1,81	2,46	4,60	4,61	4,24	1,81

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada	127 98,45%	2 1,55%	1,31%	-0,15%

Cotistas

Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Atual

R$ 9,14 bi

Volatilidade

Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Atual

0.21%