Elliot Foster

Brb FIC de FI RF DI Mega CP LP RL

Ativo
19.324.345/0001-29

Administrador: Brb

Gestor: Plural

Cotistas

20

Patrimônio Líquido

R$ 3,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+6.15%

Índice de Sharpe 12M

-2.06

PL Médio 12M

R$ 11,00 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF DI MEGA CRÉDITO PRIVADO LP- RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos96.41%R$ 11,93 mi
  • Valores a pagar2.06%R$ 255.307,36
  • Operações Compromissadas1.13%R$ 140.375,11
  • Disponibilidades0.35%R$ 43.204,68
  • Valores a receber0.04%R$ 4.909,09

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9301

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.41%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 11,93 mi100%96.41%
Valores a pagar
R$ 255.307,36100%2.06%
Operações Compromissadas
R$ 140.375,11100%1.13%
Disponibilidades
R$ 43.204,68100%0.35%
Valores a receber
R$ 4.909,09100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2821 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,91%-0,29%0,99%0,92%0,21%-------3,78%152,93%
% CDI164,08%-29,04%81,68%84,06%100,22%-------79,45%80,62%
2025Fundo1,02%1,04%0,79%0,96%1,01%0,94%1,11%1,02%1,08%-1,86%-0,87%-6,37%143,71%
% CDI100,80%105,46%82,11%90,90%88,48%85,51%87,15%88,00%88,60%-146,16%-82,23%-44,49%81,41%
2024Fundo0,93%0,82%12,75%0,82%0,71%0,77%0,89%0,92%0,84%0,80%0,71%0,79%23,32%129,11%
% CDI95,74%102,53%1.532,84%92,28%85,84%97,54%98,50%106,14%100,06%86,46%89,89%84,57%214,44%91,01%
2023Fundo0,98%0,71%1,03%0,74%1,22%1,04%1,21%1,36%0,96%0,96%0,95%0,99%12,84%85,78%
% CDI87,30%77,27%87,47%80,33%108,41%97,10%112,79%119,41%98,38%96,02%103,98%111,14%98,47%72,61%
2022Fundo0,74%0,78%0,92%0,99%1,49%0,91%0,93%1,08%0,96%0,95%0,94%1,09%12,44%64,64%
% CDI101,34%102,66%99,29%118,85%143,92%90,03%89,99%91,99%89,61%92,97%92,48%97,03%100,38%69,52%
2021Fundo0,11%0,10%0,12%0,13%0,21%0,25%0,28%0,36%0,42%0,47%0,59%0,95%4,06%46,43%
% CDI71,09%72,04%61,09%64,18%76,78%81,21%78,29%84,51%95,32%97,64%99,97%123,87%91,83%64,75%
2020Fundo0,30%0,21%-0,34%0,21%0,17%0,16%0,10%0,10%0,07%0,10%0,10%0,16%1,35%40,71%
% CDI78,53%71,97%-99,57%74,43%73,40%73,74%49,80%62,21%46,00%66,61%63,76%96,34%48,79%63,19%
2019Fundo0,62%0,35%0,30%0,07%-9,75%0,41%0,49%0,43%0,39%0,40%0,31%0,30%-6,01%38,84%
% CDI113,73%70,05%63,37%13,93%-1.795,07%87,02%86,48%84,75%85,03%84,45%81,62%80,63%-100,81%64,72%
2018Fundo0,53%0,45%0,62%0,43%0,13%0,43%0,58%0,38%0,42%0,72%0,35%0,25%5,42%47,72%
% CDI90,84%95,95%116,15%83,56%25,85%82,49%107,36%66,16%89,84%133,37%71,59%50,24%84,38%93,53%
2017Fundo1,10%0,88%1,06%0,78%0,91%0,86%0,73%0,76%0,61%0,60%0,52%0,43%9,65%40,13%
% CDI101,46%102,15%101,03%99,15%98,64%106,78%91,42%94,50%95,85%93,20%92,08%79,64%97,18%95,75%
2016Fundo1,11%1,03%0,46%1,08%1,09%1,19%1,08%1,20%1,05%1,00%1,02%0,50%12,48%27,80%
% CDI104,76%103,24%39,78%102,71%98,57%102,53%97,83%99,10%94,48%95,40%98,69%44,60%89,14%95,55%
2015Fundo0,95%0,89%1,12%1,02%1,01%1,09%1,20%1,10%1,08%1,09%1,08%1,20%13,62%13,62%
% CDI102,62%109,06%108,48%107,48%102,61%102,36%101,96%98,91%97,96%98,38%101,99%103,41%102,88%102,88%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%3,78%1,46%2,66%6,15%17,54%48,11%66,03%78,86%152,93%
Volatilidade1,53%2,30%2,73%3,54%3,89%2,76%7,46%6,44%5,75%4,94%
Índice de Sharpe0,02-2,53-2,98-2,20-2,06-1,570,220,140,13-0,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brb FIC de FI RF DI Mega CP LP RL
131
96,32%
5
3,68%
12,75%-9,75%

Cotistas

Brb FIC de FI RF DI Mega CP LP RL

Atual
20

Drawdown

Brb FIC de FI RF DI Mega CP LP RL

Atual
-0.04%

Patrimônio

Brb FIC de FI RF DI Mega CP LP RL

Atual
R$ 3,84 mi

Volatilidade

Brb FIC de FI RF DI Mega CP LP RL

Atual
0.81%