Bnb Conta Reserva Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Ativo

19.320.686/0001-26

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

40,48 mil

Patrimônio Líquido

R$ 4,33 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.87%

Índice de Sharpe 12M

-34.24

PL Médio 12M

R$ 3,98 bi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Títulos Públicos95.51%R$ 4,12 bi
Valores a pagar0.09%R$ 3,74 mi
Disponibilidades0.00%R$ 18.571,94
Valores a receber0.00%R$ 404,29

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1291

Top 10

+95.60%

Maior posição

+17.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 4,12 bi	100%	95.51%
Valores a pagar	R$ 3,74 mi	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 18.571,94	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 404,29	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,10%	0,93%	1,18%	1,00%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,43%	159,17%
2026	% CDI	94,23%	93,55%	97,25%	92,10%	92,37%	-	-	-	-	-	-	-	94,21%	83,98%
2025	Fundo	1,00%	0,91%	0,88%	0,96%	1,07%	1,03%	1,20%	1,09%	1,14%	1,19%	0,98%	1,14%	13,35%	148,16%
2025	% CDI	98,64%	92,65%	91,56%	91,33%	94,08%	93,51%	94,24%	93,26%	93,40%	93,58%	93,26%	93,44%	93,22%	83,94%
2024	Fundo	0,90%	0,74%	0,77%	0,81%	0,75%	0,73%	0,83%	0,81%	0,77%	0,86%	0,75%	0,78%	9,92%	118,93%
2024	% CDI	92,87%	92,23%	92,73%	91,43%	90,15%	92,26%	91,69%	93,57%	91,71%	92,62%	94,75%	83,67%	91,21%	83,83%
2023	Fundo	1,05%	0,88%	1,07%	0,80%	1,09%	1,03%	0,98%	1,08%	0,92%	0,89%	0,83%	0,83%	12,09%	99,17%
2023	% CDI	93,79%	96,03%	91,06%	87,47%	97,23%	96,40%	91,41%	94,77%	94,39%	89,64%	90,24%	93,24%	92,69%	83,94%
2022	Fundo	0,71%	0,73%	0,84%	0,63%	1,00%	0,97%	0,96%	1,10%	1,02%	0,98%	0,93%	1,03%	11,45%	77,70%
2022	% CDI	96,43%	96,67%	90,97%	75,14%	96,50%	95,54%	93,01%	94,15%	94,70%	96,19%	91,35%	91,49%	92,44%	83,56%
2021	Fundo	0,10%	0,02%	0,09%	0,08%	0,20%	0,24%	0,31%	0,36%	0,38%	0,47%	0,52%	0,68%	3,49%	59,43%
2021	% CDI	67,36%	13,02%	46,75%	37,41%	75,57%	76,36%	87,31%	83,39%	87,02%	96,03%	88,02%	87,94%	78,97%	82,89%
2020	Fundo	0,28%	0,19%	0,24%	0,18%	0,16%	0,13%	0,10%	0,07%	-0,25%	0,01%	0,02%	0,18%	1,32%	54,05%
2020	% CDI	75,33%	66,23%	69,53%	64,49%	66,24%	59,96%	50,85%	45,01%	-158,79%	9,11%	15,28%	107,38%	47,97%	83,89%
2019	Fundo	0,47%	0,42%	0,40%	0,44%	0,46%	0,39%	0,47%	0,42%	0,38%	0,39%	0,30%	0,29%	4,92%	52,04%
2019	% CDI	86,04%	85,12%	84,48%	85,35%	83,80%	82,94%	82,95%	82,90%	81,91%	80,77%	78,62%	77,20%	82,54%	86,71%
2018	Fundo	0,49%	0,39%	0,45%	0,43%	0,41%	0,43%	0,45%	0,48%	0,39%	0,46%	0,41%	0,42%	5,32%	44,91%
2018	% CDI	84,41%	83,15%	84,11%	82,27%	78,61%	84,01%	83,35%	84,38%	83,84%	83,87%	83,43%	84,10%	82,91%	88,04%
2017	Fundo	1,00%	0,80%	0,96%	0,72%	0,85%	0,79%	0,74%	0,71%	0,57%	0,57%	0,49%	0,46%	9,00%	37,59%
2017	% CDI	91,99%	92,59%	91,22%	92,14%	92,24%	98,30%	92,25%	88,15%	88,93%	88,29%	85,95%	85,37%	90,68%	89,70%
2016	Fundo	0,99%	0,93%	1,10%	0,98%	1,02%	1,06%	1,03%	1,11%	1,00%	0,92%	0,85%	1,02%	12,69%	26,23%
2016	% CDI	94,03%	92,63%	94,74%	93,27%	91,83%	91,58%	93,01%	91,22%	90,43%	87,65%	82,07%	90,68%	90,65%	90,15%
2015	Fundo	0,80%	0,74%	0,94%	0,86%	0,90%	0,98%	1,08%	1,02%	1,02%	1,03%	0,97%	1,06%	12,01%	12,01%
2015	% CDI	86,13%	90,56%	90,91%	91,02%	91,40%	91,85%	91,65%	92,18%	91,93%	93,00%	91,64%	91,10%	90,73%	90,73%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,43%	3,04%	6,44%	13,87%	25,88%	40,09%	57,58%	67,71%	159,17%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,12%	0,11%	0,10%	0,18%	0,27%
Índice de Sharpe	-184,73	-32,33	-27,89	-37,72	-34,24	-7,68	-8,31	-9,33	-5,23	-4,01

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Conta Reserva Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,20%	-0,25%

Cotistas

Bnb Conta Reserva Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

40,48 mil

Drawdown

Bnb Conta Reserva Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Conta Reserva Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

R$ 4,33 bi

Volatilidade

Bnb Conta Reserva Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.01%