Bb RF Referenciado DI Cash Private FIC FIF RL

Ativo

19.303.792/0001-00

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

20,12 mil

Patrimônio Líquido

R$ 9,66 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.08%

Índice de Sharpe 12M

-24.78

PL Médio 12M

R$ 8,52 bi

RCVM 175

09/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 9,65 bi
Valores a pagar0.01%R$ 1,11 mi
Disponibilidades0.01%R$ 819.918,90
Valores a receber0.00%R$ 8.270,07

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9996

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 9,65 bi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 1,11 mi	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 819.918,90	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 8.270,07	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,11%	0,95%	1,17%	1,03%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,49%	169,95%
2026	% CDI	95,48%	95,19%	96,50%	94,67%	94,68%	-	-	-	-	-	-	-	95,39%	89,67%
2025	Fundo	0,97%	0,93%	0,90%	0,99%	1,08%	1,04%	1,22%	1,10%	1,16%	1,21%	1,00%	1,16%	13,55%	158,35%
2025	% CDI	96,13%	94,59%	93,81%	93,88%	95,20%	94,93%	95,53%	94,80%	95,09%	94,95%	94,89%	94,97%	94,62%	89,71%
2024	Fundo	0,91%	0,75%	0,78%	0,83%	0,77%	0,74%	0,85%	0,81%	0,78%	0,87%	0,75%	0,84%	10,12%	127,52%
2024	% CDI	94,05%	94,20%	93,93%	93,18%	92,87%	93,42%	93,29%	93,73%	93,41%	94,13%	94,28%	90,41%	93,09%	89,88%
2023	Fundo	1,06%	0,87%	1,11%	0,86%	1,07%	1,03%	1,01%	1,09%	0,92%	0,93%	0,86%	0,85%	12,29%	106,60%
2023	% CDI	94,44%	95,04%	94,13%	93,23%	95,46%	96,34%	93,84%	95,60%	95,05%	92,96%	93,72%	94,68%	94,28%	90,23%
2022	Fundo	0,71%	0,72%	0,87%	0,72%	1,00%	0,97%	0,98%	1,12%	1,03%	0,98%	0,96%	1,07%	11,68%	83,98%
2022	% CDI	96,50%	95,26%	93,47%	86,27%	96,28%	95,07%	94,99%	95,65%	95,70%	95,54%	93,94%	95,00%	94,29%	90,32%
2021	Fundo	0,11%	0,06%	0,15%	0,14%	0,22%	0,26%	0,32%	0,37%	0,40%	0,46%	0,54%	0,70%	3,78%	64,74%
2021	% CDI	70,36%	46,49%	73,84%	67,46%	80,82%	83,31%	88,60%	87,34%	91,23%	94,51%	91,51%	91,26%	85,53%	90,28%
2020	Fundo	0,31%	0,24%	0,26%	0,22%	0,19%	0,17%	0,14%	0,10%	0,02%	0,11%	0,10%	0,14%	2,01%	58,73%
2020	% CDI	82,33%	82,08%	76,21%	78,32%	79,25%	79,27%	69,61%	65,63%	12,69%	67,05%	64,95%	87,57%	72,95%	91,15%
2019	Fundo	0,48%	0,44%	0,42%	0,46%	0,48%	0,42%	0,50%	0,44%	0,41%	0,41%	0,32%	0,32%	5,23%	55,60%
2019	% CDI	89,03%	88,76%	89,32%	89,03%	88,71%	88,95%	88,16%	88,28%	87,71%	86,17%	85,12%	84,67%	87,68%	92,64%
2018	Fundo	0,52%	0,42%	0,47%	0,46%	0,46%	0,46%	0,48%	0,50%	0,42%	0,49%	0,44%	0,44%	5,70%	47,87%
2018	% CDI	88,99%	89,78%	89,16%	88,86%	88,24%	89,35%	88,59%	88,80%	89,57%	89,59%	89,02%	88,91%	88,78%	93,84%
2017	Fundo	1,04%	0,82%	1,00%	0,75%	0,88%	0,76%	0,75%	0,74%	0,60%	0,61%	0,54%	0,52%	9,39%	39,90%
2017	% CDI	95,97%	95,43%	95,27%	95,81%	94,71%	93,94%	94,35%	91,89%	93,31%	94,43%	95,16%	97,49%	94,59%	95,21%
2016	Fundo	1,01%	0,94%	1,08%	0,93%	1,09%	1,21%	1,08%	1,19%	1,07%	1,01%	1,01%	1,08%	13,46%	27,89%
2016	% CDI	96,06%	93,48%	92,96%	88,03%	98,38%	104,59%	97,11%	97,66%	96,89%	96,20%	97,73%	96,23%	96,14%	95,87%
2015	Fundo	0,83%	0,79%	0,99%	0,91%	0,96%	1,03%	1,14%	1,07%	1,07%	1,06%	1,06%	1,12%	12,72%	12,72%
2015	% CDI	89,19%	96,84%	95,64%	96,26%	97,77%	96,71%	96,65%	96,49%	96,48%	95,55%	100,67%	96,42%	96,07%	96,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,49%	3,07%	6,53%	14,08%	26,33%	40,81%	58,70%	69,25%	169,95%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-77,96	-37,28	-33,71	-40,13	-24,78	-6,75	-7,40	-8,27	-4,18	-2,67

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb RF Referenciado DI Cash Private FIC FIF RL	137 100,00%	0 0,00%	1,22%	0,02%

Cotistas

Bb RF Referenciado DI Cash Private FIC FIF RL

Atual

20,12 mil

Drawdown

Bb RF Referenciado DI Cash Private FIC FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb RF Referenciado DI Cash Private FIC FIF RL

Atual

R$ 9,66 bi

Volatilidade

Bb RF Referenciado DI Cash Private FIC FIF RL

Atual

0.01%