Bnb Essencial Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Ativo

19.273.198/0001-05

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

3,56 mil

Patrimônio Líquido

R$ 83,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.78%

Índice de Sharpe 12M

-43.35

PL Médio 12M

R$ 84,90 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Títulos Públicos95.26%R$ 79,44 mi
Valores a pagar0.09%R$ 72.895,58
Disponibilidades0.01%R$ 10.610,01
Valores a receber0.00%R$ 245,07

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1543

Top 10

+95.36%

Maior posição

+23.01%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 79,44 mi	100%	95.26%
Valores a pagar	R$ 72.895,58	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 10.610,01	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 245,07	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,09%	0,93%	1,17%	1,00%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,42%	143,39%
2026	% CDI	93,76%	93,65%	96,37%	92,20%	90,64%	-	-	-	-	-	-	-	93,84%	75,66%
2025	Fundo	0,99%	0,91%	0,88%	0,96%	1,06%	1,02%	1,19%	1,08%	1,13%	1,19%	0,98%	1,13%	13,27%	133,09%
2025	% CDI	98,09%	92,36%	91,53%	91,24%	93,39%	93,05%	93,49%	92,90%	92,28%	92,96%	92,83%	92,79%	92,66%	75,40%
2024	Fundo	0,89%	0,73%	0,77%	0,81%	0,75%	0,72%	0,83%	0,81%	0,76%	0,85%	0,75%	0,78%	9,87%	105,78%
2024	% CDI	92,06%	91,82%	92,02%	90,99%	90,09%	91,86%	90,96%	93,43%	91,58%	92,08%	94,09%	83,26%	90,73%	74,56%
2023	Fundo	1,05%	0,88%	1,07%	0,80%	1,08%	1,03%	0,97%	1,07%	0,91%	0,89%	0,82%	0,83%	12,03%	87,30%
2023	% CDI	93,40%	95,44%	91,29%	87,53%	96,39%	95,89%	90,92%	94,30%	93,77%	89,66%	89,84%	92,53%	92,28%	73,89%
2022	Fundo	0,70%	0,72%	0,85%	0,63%	0,99%	0,96%	0,97%	1,10%	1,01%	0,97%	0,93%	1,03%	11,41%	67,18%
2022	% CDI	95,52%	95,53%	92,07%	75,49%	95,24%	94,41%	93,29%	93,93%	94,25%	95,35%	91,02%	91,42%	92,05%	72,25%
2021	Fundo	0,09%	0,02%	0,09%	0,07%	0,20%	0,23%	0,31%	0,36%	0,38%	0,46%	0,51%	0,67%	3,46%	50,06%
2021	% CDI	63,20%	11,61%	45,76%	35,45%	74,43%	75,55%	87,27%	83,92%	86,84%	95,62%	87,55%	87,19%	78,29%	69,82%
2020	Fundo	0,19%	0,12%	0,15%	0,10%	0,07%	0,04%	0,01%	0,01%	-0,29%	-0,00%	0,02%	0,17%	0,61%	45,04%
2020	% CDI	51,53%	41,45%	43,87%	35,26%	31,43%	19,65%	5,69%	8,39%	-182,95%	-0,04%	15,56%	101,93%	22,10%	69,91%
2019	Fundo	0,38%	0,34%	0,32%	0,35%	0,36%	0,31%	0,37%	0,32%	0,29%	0,29%	0,22%	0,20%	3,80%	44,16%
2019	% CDI	69,19%	68,08%	67,36%	67,49%	65,69%	65,11%	65,97%	64,56%	62,91%	60,93%	56,78%	53,94%	63,83%	73,58%
2018	Fundo	0,40%	0,31%	0,36%	0,33%	0,32%	0,35%	0,36%	0,38%	0,31%	0,37%	0,33%	0,33%	4,22%	38,88%
2018	% CDI	68,62%	66,67%	67,38%	64,56%	61,29%	66,96%	66,30%	67,36%	66,77%	67,41%	65,94%	67,15%	65,76%	76,21%
2017	Fundo	0,90%	0,72%	0,86%	0,64%	0,76%	0,70%	0,65%	0,61%	0,48%	0,48%	0,40%	0,38%	7,86%	33,25%
2017	% CDI	83,37%	83,64%	81,98%	81,70%	82,16%	87,19%	81,07%	76,00%	75,51%	74,80%	71,20%	69,77%	79,19%	79,35%
2016	Fundo	0,91%	0,85%	1,01%	0,90%	0,93%	0,97%	0,93%	1,01%	0,91%	0,83%	0,77%	0,92%	11,49%	23,54%
2016	% CDI	85,98%	84,51%	86,63%	85,22%	83,84%	83,55%	83,58%	83,32%	82,50%	79,59%	73,98%	82,32%	82,11%	80,92%
2015	Fundo	0,71%	0,66%	0,84%	0,77%	0,81%	0,88%	0,98%	0,93%	0,93%	0,94%	0,88%	0,96%	10,81%	10,81%
2015	% CDI	76,03%	80,13%	81,44%	81,63%	82,54%	82,96%	83,32%	84,17%	83,90%	84,91%	83,49%	83,03%	81,62%	81,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,42%	3,02%	6,41%	13,78%	25,74%	39,85%	57,24%	67,31%	143,39%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	-68,92	-29,14	-33,17	-35,91	-43,35	-8,36	-9,04	-10,09	-5,59	-6,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Essencial Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,19%	-0,29%

Cotistas

Bnb Essencial Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

3,56 mil

Drawdown

Bnb Essencial Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Essencial Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

R$ 83,83 mi

Volatilidade

Bnb Essencial Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.02%