Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1,06 mil
Patrimônio Líquido
R$ 262,78 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.35%
Índice de Sharpe 12M
-7.10
PL Médio 12M
R$ 253,82 mi
RCVM 175
05/03/2025
BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9993
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.97%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 260,27 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 64.151,19 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 22.920,84 | 100% | 0.01% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 0,97% | 1,16% | 0,99% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,45% | 173,21% |
| % CDI | 98,30% | 96,94% | 95,80% | 91,21% | 105,40% | - | - | - | - | - | - | - | 95,75% | 91,47% | |
| 2025 | Fundo | 1,07% | 0,99% | 0,94% | 1,03% | 1,14% | 1,08% | 1,26% | 1,09% | 1,20% | 1,24% | 1,02% | 1,20% | 14,09% | 161,57% |
| % CDI | 105,64% | 100,71% | 97,93% | 97,53% | 99,83% | 97,99% | 98,46% | 93,42% | 98,37% | 97,35% | 97,04% | 98,01% | 98,34% | 91,53% | |
| 2024 | Fundo | 0,99% | 0,82% | 0,87% | 0,89% | 0,83% | 0,81% | 0,91% | 0,89% | 0,85% | 0,90% | 0,77% | 0,76% | 10,79% | 129,27% |
| % CDI | 102,72% | 102,15% | 104,98% | 99,96% | 99,93% | 103,17% | 100,45% | 103,09% | 101,31% | 96,65% | 97,33% | 81,23% | 99,23% | 91,12% | |
| 2023 | Fundo | 0,35% | -0,09% | 0,77% | 0,66% | 1,13% | 1,11% | 1,11% | 1,20% | 0,97% | 0,98% | 0,93% | 0,92% | 10,51% | 106,94% |
| % CDI | 30,90% | -9,92% | 65,81% | 72,05% | 100,65% | 103,29% | 103,48% | 105,80% | 99,89% | 98,36% | 101,20% | 102,84% | 80,59% | 90,52% | |
| 2022 | Fundo | 0,73% | 0,85% | 0,93% | 0,80% | 1,09% | 1,01% | 1,01% | 1,21% | 1,14% | 1,04% | 1,01% | 1,08% | 12,57% | 87,26% |
| % CDI | 99,36% | 112,17% | 100,07% | 96,32% | 105,78% | 99,43% | 97,68% | 103,65% | 106,42% | 101,90% | 98,69% | 96,08% | 101,44% | 93,85% | |
| 2021 | Fundo | 0,18% | 0,23% | 0,38% | 0,24% | 0,32% | 0,34% | 0,47% | 0,40% | 0,58% | 0,49% | 0,64% | 0,76% | 5,16% | 66,35% |
| % CDI | 119,92% | 172,98% | 186,72% | 115,49% | 118,42% | 112,06% | 132,67% | 94,20% | 131,84% | 100,82% | 109,89% | 99,07% | 116,72% | 92,54% | |
| 2020 | Fundo | 0,37% | 0,27% | -1,33% | -1,63% | 0,22% | 0,43% | 0,58% | 0,37% | 0,13% | 0,01% | 0,22% | 0,29% | -0,10% | 58,18% |
| % CDI | 97,63% | 91,93% | -394,18% | -571,77% | 95,25% | 201,51% | 298,42% | 231,41% | 80,99% | 3,39% | 148,68% | 179,19% | -3,66% | 90,31% | |
| 2019 | Fundo | 0,56% | 0,51% | 0,51% | 0,53% | 0,56% | 0,46% | 0,57% | 0,49% | 0,45% | 0,34% | 0,24% | 0,38% | 5,75% | 58,34% |
| % CDI | 103,59% | 102,92% | 109,82% | 101,40% | 103,16% | 98,82% | 100,27% | 97,51% | 97,34% | 71,15% | 63,42% | 100,12% | 96,43% | 97,21% | |
| 2018 | Fundo | 0,61% | 0,49% | 0,57% | 0,56% | 0,52% | 0,53% | 0,54% | 0,59% | 0,47% | 0,55% | 0,48% | 0,52% | 6,62% | 49,74% |
| % CDI | 104,37% | 105,46% | 106,46% | 108,02% | 101,35% | 102,58% | 100,32% | 103,47% | 99,82% | 100,53% | 97,82% | 105,25% | 103,06% | 97,49% | |
| 2017 | Fundo | 1,09% | 0,86% | 1,10% | 0,81% | 0,96% | 0,91% | 0,82% | 0,82% | 0,66% | 0,65% | 0,57% | 0,53% | 10,21% | 40,44% |
| % CDI | 100,31% | 99,52% | 104,55% | 103,13% | 103,71% | 112,44% | 102,51% | 102,19% | 102,91% | 101,32% | 99,83% | 99,01% | 102,91% | 96,51% | |
| 2016 | Fundo | 0,99% | 0,95% | 1,06% | 1,01% | 1,06% | 1,10% | 1,04% | 1,16% | 1,10% | 0,95% | 1,06% | 1,14% | 13,38% | 27,43% |
| % CDI | 94,22% | 94,74% | 91,74% | 95,42% | 95,76% | 94,79% | 94,05% | 95,82% | 99,16% | 90,79% | 101,94% | 101,65% | 95,59% | 94,28% | |
| 2015 | Fundo | 0,86% | 0,78% | 1,00% | 0,89% | 0,92% | 0,99% | 1,10% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 0,99% | 1,08% | 12,39% | 12,39% |
| % CDI | 92,57% | 95,54% | 96,44% | 94,06% | 93,10% | 92,73% | 93,71% | 94,29% | 94,21% | 93,87% | 93,44% | 93,18% | 93,57% | 93,57% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,45% | 3,05% | 6,61% | 14,35% | 27,26% | 43,18% | 58,61% | 70,89% | 173,21% |
| Volatilidade | 0,07% | 0,09% | 0,11% | 0,08% | 0,07% | 0,12% | 0,11% | 0,38% | 0,37% | 0,43% |
| Índice de Sharpe | 12,44 | -7,01 | -7,41 | -7,17 | -7,10 | -2,51 | -1,02 | -1,98 | -1,34 | -1,28 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Banestes Valores FIC de FIF RF Referenciado DI RL | 134 97,81% | 3 2,19% | 1,26% | -1,63% |
Banestes Valores FIC de FIF RF Referenciado DI RL
Banestes Valores FIC de FIF RF Referenciado DI RL
Banestes Valores FIC de FIF RF Referenciado DI RL
Banestes Valores FIC de FIF RF Referenciado DI RL