Elliot Foster

Taler Fundo de Fundos em Private Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Ativo
19.158.838/0001-36

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Spectra Investimentos

Cotistas

17

Patrimônio Líquido

R$ 4,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

-

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-59.31%

Índice de Sharpe 12M

-12.60

PL Médio 12M

R$ 4,92 mi

RCVM 175

28/05/2025

Composição da carteira

TALER FUNDO DE FUNDOS EM PRIVATE EQUITY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos97.09%R$ 9,97 mi
  • Valores a pagar2.83%R$ 291.018,45
  • Valores a receber0.08%R$ 8.031,53

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9302

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.40%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 9,97 mi100%97.09%
Valores a pagar
R$ 291.018,45100%2.83%
Valores a receber
R$ 8.031,53100%0.08%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1812 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-9,69%-51,65%-4,36%-2,57%---------59,31%-31,61%
% CDI-832,61%-5.180,59%-360,11%-235,32%---------1.306,95%-16,72%
2025Fundo--2,12%0,87%-0,41%--------0,87%68,09%
% CDI--215,50%89,73%-36,14%--------6,08%38,57%
2024Fundo-4,92%0,38%-0,21%-15,32%-0,51%-0,78%-------20,39%69,56%
% CDI-508,67%47,74%-25,20%-1.726,66%-60,81%-99,40%-------187,44%49,03%
2023Fundo-0,77%-0,92%-0,92%-0,60%-0,10%-0,10%-0,53%1,34%-5,60%-0,31%18,28%1,34%9,89%112,98%
% CDI-68,37%-99,67%-78,19%-65,02%-8,54%-9,72%-49,44%117,47%-576,06%-30,75%1.995,70%150,09%75,85%95,63%
2022Fundo-12,65%-1,59%0,59%0,09%10,45%-2,10%-3,93%-2,80%-0,61%-5,93%0,09%7,97%-11,69%93,81%
% CDI-1.727,35%-210,70%63,97%10,41%1.009,80%-206,71%-379,56%-239,33%-56,57%-580,76%9,28%709,75%-94,35%100,90%
2021Fundo-0,84%2,59%1,15%22,65%0,67%-1,23%-9,45%-16,63%-0,27%-1,06%-0,69%6,45%-1,19%119,47%
% CDI-562,33%1.922,72%570,18%10.901,50%249,47%-400,76%-2.658,49%-3.886,69%-60,20%-217,09%-117,82%838,64%-26,86%166,61%
2020Fundo5,26%-0,46%-6,59%3,17%1,89%1,24%1,15%2,10%3,07%2,49%-1,28%0,20%12,41%122,11%
% CDI1.396,58%-155,85%-1.947,38%1.113,68%801,30%583,30%591,70%1.312,76%1.958,39%1.589,50%-856,52%121,75%450,14%189,52%
2019Fundo31,58%0,19%-1,14%10,14%-3,08%4,99%6,18%1,39%3,54%-1,48%-0,94%-0,16%58,66%97,58%
% CDI5.816,23%38,87%-242,81%1.955,98%-566,76%1.064,65%1.088,83%276,99%763,66%-309,09%-246,38%-43,38%984,21%162,59%
2018Fundo--------------
% CDI--------------
2017Fundo--------------
% CDI--------------
2016Fundo1,97%0,62%0,06%4,03%2,05%-0,56%0,67%0,52%3,87%0,02%4,13%-5,10%12,60%24,53%
% CDI187,16%61,71%5,30%382,59%185,31%-48,60%60,77%42,57%349,43%1,51%398,17%-454,37%90,00%84,33%
2015Fundo0,10%0,85%1,03%0,53%0,97%0,92%0,83%1,02%1,29%0,62%1,88%0,08%10,60%10,60%
% CDI10,99%103,77%99,09%56,28%98,38%86,65%70,32%92,24%116,73%55,73%178,62%6,97%80,05%80,05%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-2,57%-59,31%-54,95%-54,95%-59,31%-60,19%-63,54%-64,04%-75,60%-31,61%
Volatilidade9,11%9,11%9,11%9,11%9,11%9,11%23,71%19,13%28,46%19,51%
Índice de Sharpe-4,67-12,60-12,61-12,61-12,60-12,41-3,41-2,87-1,63-0,77

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Taler Fundo de Fundos em Private Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
54
55,67%
43
44,33%
31,58%-51,65%

Cotistas

Taler Fundo de Fundos em Private Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Atual
17

Drawdown

Taler Fundo de Fundos em Private Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Atual
-77.03%

Patrimônio

Taler Fundo de Fundos em Private Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Atual
R$ 4,14 mi

Volatilidade

Taler Fundo de Fundos em Private Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Atual
17.15%