Synta Az Quest FI Financeiro RF CP RL

Ativo

19.091.575/0001-95

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.45%

Índice de Sharpe 12M

2.59

PL Médio 12M

R$ 33,50 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

SYNTA AZ QUEST FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures46.04%R$ 16,14 mi
Operações Compromissadas28.78%R$ 10,09 mi
Cotas de Fundos4.64%R$ 1,63 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.78%R$ 622.792,09
Títulos Públicos0.77%R$ 271.278,96
Valores a pagar0.05%R$ 19.251,21
Valores a receber0.01%R$ 1.960,44
Disponibilidades0.00%R$ 1.003,47

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0915

Top 10

+49.57%

Maior posição

+28.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 16,14 mi	100%	46.04%
Operações Compromissadas	R$ 10,09 mi	100%	28.78%
Cotas de Fundos	R$ 1,63 mi	100%	4.64%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 622.792,09	100%	1.78%
Títulos Públicos	R$ 271.278,96	100%	0.77%
Valores a pagar	R$ 19.251,21	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 1.960,44	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.003,47	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2814 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,98%	0,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98%	213,07%
2026	% CDI	104,63%	98,63%	90,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,73%	115,26%
2025	Fundo	1,25%	1,13%	1,13%	1,06%	1,38%	1,19%	1,40%	1,25%	1,40%	1,17%	0,96%	1,25%	15,60%	204,01%
2025	% CDI	123,85%	115,01%	117,30%	100,26%	121,25%	108,65%	109,74%	107,18%	114,61%	91,98%	91,56%	102,53%	108,90%	115,58%
2024	Fundo	1,24%	0,99%	1,20%	1,10%	0,75%	1,01%	1,20%	1,03%	1,09%	0,93%	0,92%	0,48%	12,61%	162,99%
2024	% CDI	128,45%	123,66%	143,70%	123,68%	89,93%	128,56%	132,35%	118,44%	130,85%	100,50%	116,49%	51,37%	115,99%	114,89%
2023	Fundo	0,38%	0,36%	0,75%	0,80%	1,51%	1,39%	1,49%	1,90%	1,18%	1,22%	1,30%	1,11%	14,23%	133,53%
2023	% CDI	34,20%	39,47%	63,76%	86,98%	134,22%	129,24%	139,02%	167,12%	121,72%	121,99%	141,95%	123,89%	109,11%	113,02%
2022	Fundo	0,81%	0,93%	1,17%	0,99%	1,20%	1,14%	1,13%	1,28%	1,23%	1,20%	1,13%	1,22%	14,29%	104,44%
2022	% CDI	111,15%	122,59%	126,11%	119,17%	115,57%	112,47%	108,97%	109,61%	114,53%	117,24%	111,14%	109,01%	115,33%	112,33%
2021	Fundo	0,38%	0,65%	0,60%	0,42%	0,50%	0,47%	0,60%	0,74%	0,77%	0,75%	0,64%	0,77%	7,53%	78,88%
2021	% CDI	255,22%	479,54%	299,20%	200,04%	183,98%	152,35%	169,26%	173,41%	174,98%	153,52%	109,22%	99,76%	170,19%	110,01%
2020	Fundo	0,48%	0,24%	-4,86%	-0,53%	0,95%	1,26%	2,11%	0,73%	0,36%	0,10%	0,53%	0,52%	1,74%	66,35%
2020	% CDI	128,11%	81,86%	-1.436,26%	-184,56%	404,38%	591,47%	1.083,74%	458,86%	228,12%	63,35%	355,23%	313,85%	63,13%	102,99%
2019	Fundo	0,61%	0,57%	0,50%	0,55%	0,56%	0,48%	0,58%	0,56%	0,47%	0,01%	-0,03%	0,42%	5,40%	63,51%
2019	% CDI	112,50%	114,81%	107,32%	106,97%	103,20%	102,22%	101,52%	110,86%	101,71%	1,20%	-8,22%	111,08%	90,54%	105,82%
2018	Fundo	0,68%	0,53%	0,61%	0,57%	0,56%	0,52%	0,59%	0,59%	0,50%	0,61%	0,53%	0,61%	7,13%	55,14%
2018	% CDI	117,01%	114,63%	114,76%	110,11%	107,36%	101,19%	108,48%	104,41%	106,49%	113,20%	107,00%	123,83%	111,04%	108,07%
2017	Fundo	1,19%	0,87%	1,06%	0,71%	0,97%	0,93%	0,93%	0,91%	0,68%	0,72%	0,61%	0,58%	10,66%	44,81%
2017	% CDI	110,15%	101,11%	100,78%	91,04%	105,01%	115,13%	117,06%	112,99%	107,15%	112,49%	107,31%	107,11%	107,40%	106,94%
2016	Fundo	0,90%	0,94%	1,26%	1,13%	1,21%	1,25%	1,22%	1,31%	1,19%	1,17%	1,14%	1,14%	14,76%	30,86%
2016	% CDI	85,38%	93,42%	108,20%	107,58%	108,90%	107,66%	110,06%	107,79%	107,71%	111,52%	109,97%	101,33%	105,43%	106,08%
2015	Fundo	0,92%	0,86%	1,09%	1,01%	1,04%	1,14%	1,26%	1,19%	1,17%	1,18%	1,13%	1,22%	14,03%	14,03%
2015	% CDI	98,47%	105,16%	105,62%	106,69%	105,40%	106,98%	106,62%	107,48%	106,05%	106,26%	107,20%	104,69%	105,98%	105,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,75%	2,98%	3,34%	6,90%	15,45%	29,94%	51,44%	70,78%	85,68%	213,07%
Volatilidade	0,17%	0,14%	0,13%	0,22%	0,26%	0,36%	0,37%	0,42%	0,42%	0,82%
Índice de Sharpe	-8,55	-0,68	-0,67	-1,54	2,59	3,01	5,34	3,35	4,00	1,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Synta Az Quest FI Financeiro RF CP RL	132 97,78%	3 2,22%	2,11%	-4,86%

Cotistas

Synta Az Quest FI Financeiro RF CP RL

Atual

Drawdown

Synta Az Quest FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Synta Az Quest FI Financeiro RF CP RL

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Synta Az Quest FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.15%