Administrador: Bny Mellon
Gestor: Xp
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 11,52 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.55%
Índice de Sharpe 12M
-3.16
PL Médio 12M
R$ 33,81 mi
RCVM 175
28/10/2024
XP ICATU HORIZONTE MACRO PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0763
Top 10
+71.47%
Maior posição
+16.90%
Posições
39
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 9,05 mi | 100% | 60.07% |
Cotas de Fundos | R$ 4,89 mi | 100% | 32.50% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 972.983,24 | 100% | 6.46% |
Opções - Posições titulares | R$ 66.996,78 | 100% | 0.44% |
Opções - Posições lançadas | R$ 47.833,05 | 100% | 0.32% |
Valores a pagar | R$ 30.588,74 | 100% | 0.20% |
Disponibilidades | R$ 1.001,98 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 234,16 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,99% | 0,69% | 0,90% | 0,85% | 0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 3,52% | 187,74% |
| % CDI | 85,35% | 69,46% | 73,97% | 77,75% | 82,15% | - | - | - | - | - | - | - | 76,61% | 99,22% | |
| 2025 | Fundo | 0,63% | 0,53% | 0,92% | 1,19% | 0,87% | 0,95% | 0,57% | 1,38% | 0,89% | 0,96% | 0,96% | 0,91% | 11,31% | 177,96% |
| % CDI | 62,32% | 54,19% | 95,39% | 112,63% | 76,34% | 87,04% | 44,81% | 118,55% | 72,74% | 75,35% | 91,28% | 74,34% | 78,96% | 100,82% | |
| 2024 | Fundo | 0,26% | 0,40% | 0,63% | 0,17% | 0,53% | 0,69% | 0,40% | 0,77% | 0,94% | 0,88% | 1,15% | 1,47% | 8,60% | 149,71% |
| % CDI | 26,99% | 50,42% | 75,29% | 19,24% | 63,34% | 87,81% | 44,21% | 88,74% | 112,71% | 94,59% | 144,77% | 157,88% | 79,10% | 105,53% | |
| 2023 | Fundo | 0,76% | 1,30% | 1,08% | 0,90% | 0,88% | 1,08% | 0,99% | -0,30% | 0,24% | -0,17% | 1,19% | 1,41% | 9,76% | 129,93% |
| % CDI | 67,58% | 142,01% | 92,15% | 97,84% | 78,42% | 100,90% | 92,27% | -26,08% | 24,66% | -16,68% | 129,71% | 157,33% | 74,86% | 109,98% | |
| 2022 | Fundo | 0,55% | 0,63% | 0,98% | 0,83% | 0,77% | 0,86% | 0,71% | 1,18% | 0,61% | 0,88% | 0,12% | 0,78% | 9,26% | 109,48% |
| % CDI | 75,70% | 83,15% | 105,64% | 99,97% | 74,44% | 84,57% | 68,20% | 101,02% | 56,73% | 85,89% | 11,36% | 69,64% | 74,75% | 117,75% | |
| 2021 | Fundo | -1,02% | -0,86% | 0,10% | 0,12% | 0,96% | 0,37% | -0,09% | 0,27% | 0,54% | 0,67% | 0,49% | 0,55% | 2,09% | 91,73% |
| % CDI | -680,51% | -642,43% | 50,68% | 59,30% | 356,07% | 120,09% | -26,36% | 62,90% | 121,33% | 138,24% | 83,08% | 70,93% | 47,31% | 127,92% | |
| 2020 | Fundo | -0,05% | -0,64% | -4,01% | 0,52% | 2,34% | 2,02% | 1,44% | -0,26% | -0,66% | 0,11% | 2,58% | 1,80% | 5,11% | 87,80% |
| % CDI | -14,01% | -218,42% | -1.186,19% | 183,40% | 991,31% | 952,38% | 738,43% | -163,00% | -419,56% | 70,66% | 1.723,42% | 1.097,21% | 185,41% | 136,26% | |
| 2019 | Fundo | 1,84% | 0,22% | 0,16% | 0,79% | 0,62% | 1,00% | 0,85% | -0,13% | 1,57% | 1,31% | -0,01% | 1,24% | 9,87% | 78,66% |
| % CDI | 338,99% | 45,51% | 34,38% | 151,98% | 115,05% | 212,79% | 149,85% | -25,18% | 339,29% | 272,46% | -2,41% | 330,44% | 165,57% | 131,06% | |
| 2018 | Fundo | 0,97% | 0,51% | 1,69% | 0,24% | -1,41% | 0,49% | 0,21% | 0,59% | 0,25% | 0,43% | 0,16% | 0,75% | 4,95% | 62,61% |
| % CDI | 166,03% | 108,67% | 317,02% | 46,08% | -272,66% | 95,52% | 38,40% | 103,44% | 52,98% | 79,09% | 32,46% | 152,57% | 77,04% | 122,73% | |
| 2017 | Fundo | 2,27% | 1,47% | 1,23% | 0,69% | -1,21% | 0,70% | 2,06% | 1,38% | 1,57% | 0,12% | 0,38% | 0,97% | 12,22% | 54,95% |
| % CDI | 209,63% | 170,11% | 117,49% | 87,48% | -131,27% | 87,21% | 258,79% | 171,96% | 245,80% | 18,35% | 67,40% | 179,68% | 123,07% | 131,13% | |
| 2016 | Fundo | 0,84% | 2,02% | 4,88% | 3,13% | 0,19% | 3,60% | 5,60% | 1,72% | 0,65% | 0,22% | 0,63% | 1,37% | 27,66% | 38,08% |
| % CDI | 79,23% | 202,09% | 420,90% | 297,11% | 16,92% | 309,78% | 505,57% | 141,50% | 58,99% | 21,40% | 60,44% | 122,36% | 197,61% | 130,90% | |
| 2015 | Fundo | -0,61% | 2,23% | 0,33% | 2,19% | -1,28% | 1,30% | 1,07% | -1,01% | -0,00% | 2,01% | 1,23% | 0,50% | 8,16% | 8,16% |
| % CDI | -66,06% | 272,86% | 31,83% | 231,09% | -130,31% | 122,00% | 90,53% | -91,31% | -0,11% | 181,26% | 116,85% | 42,90% | 61,64% | 61,64% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,04% | 3,52% | 2,39% | 5,38% | 11,55% | 23,15% | 31,66% | 45,55% | 55,92% | 187,74% |
| Volatilidade | NaN% | 0,39% | 0,27% | 0,64% | 1,05% | 1,08% | 1,41% | 1,38% | 1,35% | 3,67% |
| Índice de Sharpe | NaN | -8,91 | -15,46 | -5,11 | -3,16 | -2,03 | -2,27 | -2,27 | -1,87 | -0,01 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Xp Icatu Horizonte Macro Prev FI Financeiro Multimercado RL | 119 86,86% | 18 13,14% | 5,60% | -4,01% |
Xp Icatu Horizonte Macro Prev FI Financeiro Multimercado RL
Xp Icatu Horizonte Macro Prev FI Financeiro Multimercado RL
Xp Icatu Horizonte Macro Prev FI Financeiro Multimercado RL
Xp Icatu Horizonte Macro Prev FI Financeiro Multimercado RL