Xp Icatu Horizonte Prev FIC de FI Financeiro RF RL

Ativo

18.897.562/0001-45

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Vista Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 161,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.12%

Índice de Sharpe 12M

-2.55

PL Médio 12M

R$ 529,38 mi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

XP ICATU HORIZONTE PREV FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.62%R$ 161,58 mi
Valores a pagar0.28%R$ 454.282,92
Valores a receber0.10%R$ 157.920,87
Disponibilidades0.00%R$ 1.006,39

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9422

Top 10

+99.39%

Maior posição

+97.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 161,58 mi	100%	99.62%
Valores a pagar	R$ 454.282,92	100%	0.28%
Valores a receber	R$ 157.920,87	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 1.006,39	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,01%	1,02%	1,20%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	4,49%	188,80%
2026	% CDI	100,50%	101,21%	83,89%	109,94%	49,68%	-	-	-	-	-	-	-	97,84%	99,78%
2025	Fundo	0,94%	0,88%	0,86%	1,05%	0,55%	0,90%	0,96%	1,11%	1,11%	1,13%	1,06%	1,16%	12,35%	176,38%
2025	% CDI	92,49%	89,02%	89,42%	99,84%	48,31%	82,04%	74,94%	95,46%	90,75%	88,20%	100,68%	95,10%	86,20%	99,92%
2024	Fundo	0,91%	0,79%	0,94%	0,01%	0,98%	0,64%	0,99%	1,04%	0,87%	0,86%	0,70%	0,70%	9,86%	146,00%
2024	% CDI	94,58%	98,41%	113,58%	1,52%	118,10%	81,78%	108,99%	120,01%	104,38%	92,59%	88,06%	74,79%	90,64%	102,91%
2023	Fundo	-0,12%	0,32%	0,99%	0,94%	1,25%	1,18%	1,10%	1,05%	0,31%	0,11%	1,67%	1,40%	10,67%	123,93%
2023	% CDI	-10,25%	34,91%	83,95%	101,98%	111,51%	109,72%	102,27%	92,05%	32,11%	11,30%	182,61%	156,05%	81,79%	104,90%
2022	Fundo	0,59%	0,88%	1,16%	0,87%	1,09%	0,92%	0,81%	1,18%	1,12%	1,09%	0,72%	1,04%	12,08%	102,35%
2022	% CDI	80,25%	116,12%	125,12%	104,30%	105,16%	90,89%	78,70%	101,01%	104,39%	106,38%	70,59%	92,29%	97,51%	110,07%
2021	Fundo	0,17%	-0,04%	0,34%	0,45%	0,42%	0,46%	0,39%	0,35%	0,60%	0,19%	0,98%	0,66%	5,10%	80,53%
2021	% CDI	116,27%	-26,79%	170,84%	218,85%	156,25%	148,70%	109,78%	82,08%	136,35%	38,61%	167,69%	85,80%	115,38%	112,31%
2020	Fundo	0,43%	0,26%	-1,90%	-0,04%	0,71%	0,80%	1,21%	0,12%	-0,05%	0,19%	0,74%	1,11%	3,61%	71,77%
2020	% CDI	114,66%	89,32%	-562,68%	-15,42%	302,69%	376,57%	622,74%	76,69%	-29,59%	121,54%	495,09%	674,76%	130,84%	111,39%
2019	Fundo	1,17%	0,48%	0,54%	0,64%	0,81%	0,91%	0,62%	0,33%	0,84%	0,79%	-0,06%	0,69%	8,02%	65,78%
2019	% CDI	215,05%	96,50%	115,79%	122,99%	148,72%	193,08%	109,46%	65,87%	181,50%	163,84%	-15,61%	182,93%	134,52%	109,61%
2018	Fundo	0,99%	0,47%	0,90%	0,37%	-0,29%	0,47%	0,69%	0,50%	0,45%	1,27%	0,41%	0,73%	7,18%	53,48%
2018	% CDI	170,25%	100,75%	169,01%	71,31%	-56,92%	91,72%	127,52%	88,05%	96,25%	233,72%	82,69%	148,85%	111,81%	104,83%
2017	Fundo	1,31%	1,37%	1,20%	0,66%	-0,16%	0,74%	1,63%	0,88%	0,92%	0,48%	0,34%	0,61%	10,45%	43,20%
2017	% CDI	121,00%	158,91%	114,66%	84,13%	-17,00%	91,42%	204,81%	109,45%	143,97%	74,46%	60,25%	114,38%	105,30%	103,09%
2016	Fundo	1,68%	1,19%	1,77%	1,46%	0,80%	1,27%	0,78%	1,29%	1,31%	0,87%	0,73%	0,98%	15,07%	29,65%
2016	% CDI	159,11%	118,36%	152,66%	138,32%	72,52%	109,29%	69,99%	106,44%	118,34%	82,85%	70,30%	87,58%	107,62%	101,91%
2015	Fundo	0,92%	0,84%	0,98%	0,88%	0,94%	0,87%	1,23%	0,70%	0,93%	1,33%	0,90%	1,48%	12,67%	12,67%
2015	% CDI	98,69%	102,16%	94,97%	93,23%	95,69%	81,76%	104,10%	62,88%	84,28%	119,82%	85,00%	127,55%	95,73%	95,73%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	4,49%	3,10%	6,72%	13,12%	25,31%	39,35%	54,21%	66,74%	188,80%
Volatilidade	NaN%	0,78%	0,89%	0,68%	0,68%	0,76%	0,93%	0,95%	0,92%	1,26%
Índice de Sharpe	NaN	-0,52	-0,69	-0,48	-2,55	-1,56	-1,18	-1,59	-1,14	-0,01

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Icatu Horizonte Prev FIC de FI Financeiro RF RL	129 94,16%	8 5,84%	1,77%	-1,90%

Cotistas

Xp Icatu Horizonte Prev FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

Drawdown

Xp Icatu Horizonte Prev FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Icatu Horizonte Prev FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

R$ 161,10 mi

Volatilidade

Xp Icatu Horizonte Prev FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

1.01%