Administrador: Banco Cooperativo Sicredi
Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 441,26 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Indexados
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.23%
Índice de Sharpe 12M
-0.73
PL Médio 12M
R$ 406,99 mi
RCVM 175
23/05/2025
SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0802
Top 10
+82.64%
Maior posição
+11.42%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 411,47 mi | 100% | 93.50% |
Operações Compromissadas | R$ 25,24 mi | 100% | 5.73% |
Valores a pagar | R$ 3,32 mi | 100% | 0.75% |
Valores a receber | R$ 30.561,17 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 347,08 | 100% | 0.00% |
2345 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,90% | 1,73% | 0,00% | 1,72% | 0,23% | - | - | - | - | - | - | - | 4,66% | 155,67% |
| % CDI | 77,64% | 173,35% | 0,10% | 158,21% | 141,42% | - | - | - | - | - | - | - | 98,94% | 82,14% | |
| 2025 | Fundo | 0,95% | 0,43% | 1,72% | 2,00% | 1,60% | 1,22% | -0,87% | 0,74% | 0,47% | 0,97% | 1,98% | 0,22% | 12,01% | 144,30% |
| % CDI | 94,09% | 43,33% | 178,76% | 189,28% | 140,83% | 111,09% | -68,12% | 63,79% | 38,30% | 75,76% | 188,09% | 17,89% | 83,82% | 81,75% | |
| 2024 | Fundo | -0,56% | 0,46% | -0,02% | -1,71% | 1,22% | -1,06% | 1,96% | 0,43% | -0,78% | -0,82% | -0,06% | -2,74% | -3,70% | 118,11% |
| % CDI | -58,01% | 58,04% | -1,85% | -193,16% | 146,76% | -134,77% | 215,74% | 49,61% | -93,76% | -87,86% | -7,24% | -294,38% | -34,04% | 83,25% | |
| 2023 | Fundo | -0,08% | 1,19% | 2,55% | 1,94% | 2,49% | 2,31% | 0,73% | -0,49% | -1,11% | -0,76% | 2,58% | 2,70% | 14,85% | 126,49% |
| % CDI | -7,11% | 130,10% | 216,83% | 211,77% | 221,68% | 215,20% | 67,71% | -43,49% | -113,83% | -76,60% | 281,72% | 301,53% | 113,88% | 107,07% | |
| 2022 | Fundo | -0,86% | 0,39% | 2,95% | 0,67% | 0,89% | -0,42% | -0,98% | 1,12% | 1,38% | 1,10% | -0,85% | -0,29% | 5,15% | 97,21% |
| % CDI | -117,51% | 51,78% | 318,37% | 79,76% | 86,07% | -41,36% | -94,56% | 96,17% | 128,54% | 108,17% | -83,21% | -26,15% | 41,53% | 104,55% | |
| 2021 | Fundo | -1,03% | -1,82% | -0,69% | 0,61% | 0,84% | 0,33% | -0,51% | -1,14% | -0,29% | -2,61% | 3,34% | 0,11% | -2,95% | 87,56% |
| % CDI | -689,78% | -1.349,71% | -342,34% | 291,99% | 309,50% | 107,00% | -144,75% | -265,97% | -65,92% | -537,53% | 569,62% | 14,43% | -66,68% | 122,11% | |
| 2020 | Fundo | 0,48% | 0,37% | -7,46% | 0,99% | 1,82% | 1,97% | 4,41% | -2,01% | -1,72% | -0,14% | 1,93% | 5,01% | 5,17% | 93,26% |
| % CDI | 128,31% | 124,45% | -2.204,33% | 347,24% | 772,66% | 927,00% | 2.270,49% | -1.260,21% | -1.096,57% | -89,52% | 1.288,39% | 3.048,72% | 187,43% | 144,74% | |
| 2019 | Fundo | 26,05% | 0,36% | 0,43% | 1,26% | 3,55% | 3,62% | 1,00% | -0,37% | 2,84% | 3,36% | -2,79% | 1,68% | 45,96% | 83,76% |
| % CDI | 4.797,62% | 72,88% | 91,79% | 242,64% | 653,34% | 772,92% | 175,88% | -73,78% | 613,07% | 701,99% | -732,42% | 449,26% | 771,17% | 139,56% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | Fundo | 1,52% | 1,74% | 4,94% | 3,60% | -0,44% | 1,68% | 2,22% | 0,45% | 1,45% | 0,40% | -1,49% | 2,44% | 19,98% | 25,90% |
| % CDI | 143,87% | 174,08% | 425,53% | 341,43% | -39,67% | 144,74% | 200,26% | 37,41% | 131,13% | 38,43% | -143,92% | 217,75% | 142,74% | 89,02% | |
| 2015 | Fundo | 2,80% | 0,37% | -0,43% | 2,04% | 2,27% | -0,87% | -1,33% | -3,38% | -0,79% | 2,44% | 0,75% | 1,15% | 4,93% | 4,93% |
| % CDI | 301,54% | 44,76% | -41,12% | 214,85% | 230,50% | -81,51% | -113,15% | -305,19% | -71,28% | 219,98% | 71,11% | 98,74% | 37,24% | 37,24% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 4,66% | 4,08% | 6,69% | 11,23% | 14,61% | 21,81% | 32,22% | 36,98% | 155,67% |
| Volatilidade | 4,45% | 5,21% | 5,84% | 5,13% | 4,33% | 4,82% | 4,56% | 4,75% | 4,92% | 7,12% |
| Índice de Sharpe | 1,47 | -0,12 | 0,55 | 0,01 | -0,73 | -1,30 | -1,34 | -1,23 | -1,08 | 0,10 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Valor Inflação RL | 75 66,37% | 38 33,63% | 26,05% | -7,46% |
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Valor Inflação RL
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Valor Inflação RL
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Valor Inflação RL
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Valor Inflação RL