Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI RL

Ativo

18.884.798/0001-47

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 7,64 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.07%

Índice de Sharpe 12M

4.10

PL Médio 12M

R$ 6,52 bi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos48.17%R$ 3,68 bi
Operações Compromissadas17.10%R$ 1,31 bi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 301.700,00
Valores a pagar0.00%R$ 300.936,42
Valores a receber0.00%R$ 48.575,64
Disponibilidades0.00%R$ 435,64
Sob sigilo34.72%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1736

Top 10

+99.99%

Maior posição

+26.20%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 3,68 bi	100%	73.79%
Operações Compromissadas	R$ 1,31 bi	100%	26.20%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 301.700,00	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 300.936,42	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 48.575,64	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 435,64	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,97%	1,19%	1,11%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	201,75%
2026	% CDI	102,98%	97,46%	97,95%	101,55%	110,34%	-	-	-	-	-	-	-	100,40%	106,45%
2025	Fundo	1,07%	1,01%	0,98%	1,06%	1,17%	1,11%	1,32%	1,16%	1,29%	1,28%	1,06%	1,24%	14,66%	188,14%
2025	% CDI	105,95%	102,37%	101,23%	100,53%	103,14%	101,55%	103,30%	99,47%	105,49%	100,44%	101,04%	101,76%	102,33%	106,59%
2024	Fundo	1,01%	0,86%	0,89%	0,95%	0,87%	0,83%	0,96%	0,94%	0,88%	0,97%	0,83%	0,88%	11,42%	151,30%
2024	% CDI	104,41%	106,97%	107,59%	107,27%	104,17%	105,60%	105,41%	108,01%	105,08%	104,63%	104,93%	94,02%	104,99%	106,65%
2023	Fundo	1,14%	0,90%	1,21%	0,90%	1,23%	1,18%	1,12%	1,22%	1,07%	1,03%	0,95%	0,96%	13,71%	125,55%
2023	% CDI	101,56%	98,47%	102,83%	98,24%	109,25%	110,13%	104,54%	107,50%	110,19%	103,38%	103,91%	107,19%	105,16%	106,27%
2022	Fundo	0,83%	1,03%	0,97%	0,77%	1,13%	1,09%	1,04%	1,22%	1,13%	1,09%	1,04%	1,12%	13,21%	98,35%
2022	% CDI	112,98%	136,59%	104,71%	92,60%	109,67%	107,72%	100,33%	104,24%	105,74%	107,27%	102,03%	99,69%	106,65%	105,78%
2021	Fundo	0,22%	0,08%	0,13%	0,17%	0,38%	0,43%	0,50%	0,50%	0,63%	0,62%	0,66%	0,82%	5,26%	75,20%
2021	% CDI	143,95%	58,92%	65,51%	83,92%	140,85%	139,42%	140,82%	115,71%	141,88%	128,58%	112,51%	107,18%	118,96%	104,88%
2020	Fundo	0,43%	0,32%	-0,39%	0,28%	0,19%	0,33%	0,37%	0,19%	-0,16%	0,04%	0,15%	0,45%	2,22%	66,44%
2020	% CDI	113,51%	110,64%	-115,80%	98,84%	82,14%	156,13%	191,65%	117,62%	-103,93%	23,30%	99,34%	271,99%	80,35%	103,12%
2019	Fundo	0,66%	0,52%	0,49%	0,58%	0,59%	0,50%	0,60%	0,49%	0,49%	0,47%	0,11%	0,40%	6,05%	62,83%
2019	% CDI	121,03%	105,05%	104,91%	111,69%	107,89%	107,47%	105,20%	97,24%	105,19%	97,69%	29,92%	106,62%	101,53%	104,69%
2018	Fundo	0,59%	0,40%	0,62%	0,53%	0,37%	0,55%	0,56%	0,65%	0,56%	0,58%	0,53%	0,52%	6,65%	53,54%
2018	% CDI	101,71%	85,21%	117,10%	103,16%	71,42%	105,84%	103,33%	114,08%	118,82%	106,96%	106,74%	104,93%	103,50%	104,95%
2017	Fundo	1,09%	0,94%	1,07%	0,79%	0,92%	0,87%	0,88%	0,81%	0,68%	0,67%	0,54%	0,62%	10,34%	43,97%
2017	% CDI	100,86%	109,03%	101,62%	100,09%	99,52%	107,90%	110,64%	100,77%	107,22%	104,75%	94,43%	115,26%	104,21%	104,94%
2016	Fundo	1,23%	0,94%	1,33%	1,11%	1,10%	1,25%	1,12%	1,19%	1,15%	1,09%	1,04%	1,28%	14,75%	30,48%
2016	% CDI	116,86%	93,54%	114,82%	105,36%	99,26%	107,78%	101,56%	97,78%	103,51%	104,34%	99,97%	114,46%	105,33%	104,76%
2015	Fundo	0,94%	0,85%	1,09%	0,99%	1,03%	1,09%	1,23%	1,13%	1,15%	1,16%	1,08%	1,19%	13,71%	13,71%
2015	% CDI	101,02%	103,41%	105,14%	104,00%	104,59%	102,42%	104,65%	101,96%	103,54%	104,52%	102,00%	102,87%	103,56%	103,56%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,72%	3,20%	6,91%	15,07%	28,77%	45,58%	65,74%	80,17%	201,75%
Volatilidade	0,03%	0,06%	0,07%	0,06%	0,06%	0,11%	0,11%	0,10%	0,17%	0,34%
Índice de Sharpe	48,19	0,90	-1,23	1,88	4,10	2,86	4,65	4,77	4,04	1,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI RL	135 98,54%	2 1,46%	1,33%	-0,39%

Cotistas

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI RL

Atual

Drawdown

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI RL

Atual

R$ 7,64 bi

Volatilidade

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI RL

Atual

0.07%