Elliot Foster

Amjd FIF em Ações RL

Ativo
18.783.169/0001-20

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 8,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Valor/Crescimento

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+8.57%

Índice de Sharpe 12M

4.54

PL Médio 12M

R$ 8,97 mi

RCVM 175

18/06/2024

Composição da carteira

AMJD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações38.64%R$ 4,26 mi
  • Cotas de Fundos19.41%R$ 2,14 mi
  • Títulos Públicos11.32%R$ 1,25 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8.46%R$ 932.265,12
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4.99%R$ 550.259,34
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1.47%R$ 162.419,22
  • Valores a receber0.84%R$ 92.767,25
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.37%R$ 40.590,72
  • Valores a pagar0.27%R$ 29.312,19
  • Disponibilidades0.00%R$ 106,78

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0319

Top 10

+45.77%

Maior posição

+8.17%

Posições

37

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 4,26 mi100%38.64%
Cotas de Fundos
R$ 2,14 mi100%19.41%
Títulos Públicos
R$ 1,25 mi100%11.32%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 932.265,12100%8.46%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 550.259,34100%4.99%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 162.419,22100%1.47%
Valores a receber
R$ 92.767,25100%0.84%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 40.590,72100%0.37%
Valores a pagar
R$ 29.312,19100%0.27%
Disponibilidades
R$ 106,78100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1070 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo21,07%4,59%-2,15%-0,41%-0,27%-------23,06%152,12%
% CDI1.809,85%460,68%-177,79%-37,94%-248,30%-------495,94%80,33%
2025Fundo--------------
% CDI--------------
2024Fundo--------------
% CDI--------------
2023Fundo--------------
% CDI--------------
2022Fundo--------------
% CDI--------------
2021Fundo-3,44%-3,68%3,39%-0,08%6,41%0,28%-2,59%-3,11%-3,86%-2,18%---8,99%104,87%
% CDI-2.300,73%-2.736,24%1.686,59%-40,08%2.370,17%92,59%-726,97%-726,15%-872,91%-448,94%---203,23%146,25%
2020Fundo-0,92%0,70%-4,77%--------0,10%5,66%0,29%125,11%
% CDI-243,20%238,61%-1.408,87%--------68,61%3.439,46%10,64%194,17%
2019Fundo48,60%-1,01%-0,75%1,48%1,39%4,38%1,12%1,27%1,96%2,80%-7,31%80,60%124,45%
% CDI8.948,79%-204,01%-160,53%285,84%255,36%934,80%197,98%252,70%423,19%583,40%-1.951,99%1.352,44%207,35%
2018Fundo--------------
% CDI--------------
2017Fundo--------------
% CDI--------------
2016Fundo-3,56%1,22%-2,51%4,02%-6,36%2,79%10,00%1,34%0,83%10,23%-3,25%-0,10%14,11%24,28%
% CDI-337,32%122,01%-216,62%381,03%-574,28%240,15%902,60%110,42%75,30%976,82%-313,05%-8,54%100,77%83,45%
2015Fundo-3,57%5,15%3,26%4,88%-2,22%2,45%0,79%-4,22%0,55%-0,75%2,94%-0,17%8,91%8,91%
% CDI-383,85%628,79%314,51%515,11%-225,19%229,75%67,38%-381,13%49,63%-67,76%278,62%-14,92%67,32%67,32%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,27%23,06%0,68%8,57%8,57%8,57%8,57%8,57%15,71%152,12%
Volatilidade14,79%16,54%17,00%16,54%16,54%16,54%16,54%16,54%15,89%15,61%
Índice de Sharpe-2,900,84-0,464,544,544,544,544,540,750,93

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Amjd FIF em Ações RL
30
54,55%
25
45,45%
48,60%-6,36%

Cotistas

Amjd FIF em Ações RL

Atual
5

Drawdown

Amjd FIF em Ações RL

Atual
-5.20%

Patrimônio

Amjd FIF em Ações RL

Atual
R$ 8,68 mi

Volatilidade

Amjd FIF em Ações RL

Atual
14.04%