Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: G5 Administradora de Recursos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 91,83 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-4.16%
Índice de Sharpe 12M
-1.13
PL Médio 12M
R$ 92,29 mi
RCVM 175
01/04/2024
RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.1257
Top 10
+84.04%
Maior posição
+26.87%
Posições
28
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 90,44 mi | 100% | 99.57% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 351.138,85 | 100% | 0.39% |
Valores a pagar | R$ 40.040,37 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,39% | 1,51% | 2,06% | 1,12% | 0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 6,24% | 44,97% |
| % CDI | 119,29% | 151,46% | 170,00% | 102,37% | 12,28% | - | - | - | - | - | - | - | 131,05% | 23,71% | |
| 2025 | Fundo | 0,98% | 0,93% | 1,49% | 15,98% | 4,13% | 0,45% | 1,06% | 1,19% | -18,67% | 0,93% | 1,02% | 1,72% | 8,24% | 36,45% |
| % CDI | 97,01% | 94,77% | 154,07% | 1.513,88% | 362,64% | 41,05% | 83,36% | 102,47% | -1.530,77% | 72,53% | 97,14% | 140,71% | 57,54% | 20,65% | |
| 2024 | Fundo | 0,11% | 1,72% | 0,97% | -1,26% | 1,06% | -0,19% | 2,69% | 6,84% | 1,09% | 0,56% | 0,40% | -2,63% | 11,65% | 26,06% |
| % CDI | 10,93% | 215,11% | 116,80% | -142,30% | 127,33% | -23,74% | 296,30% | 788,87% | 130,56% | 60,25% | 50,31% | -282,17% | 107,16% | 18,37% | |
| 2023 | Fundo | 1,58% | -0,48% | -0,06% | 0,29% | 1,84% | -21,63% | 1,66% | 0,01% | -0,75% | -0,12% | 2,18% | 1,81% | -15,20% | 12,90% |
| % CDI | 140,92% | -52,48% | -5,17% | 31,31% | 164,15% | -2.017,42% | 155,26% | 1,17% | -76,80% | -12,36% | 238,33% | 202,34% | -116,54% | 10,92% | |
| 2022 | Fundo | -1,20% | -0,80% | 1,93% | -1,44% | 1,52% | -0,62% | 1,59% | 1,43% | -2,65% | 1,50% | -0,87% | 0,08% | 0,36% | 33,13% |
| % CDI | -163,25% | -105,43% | 208,46% | -172,15% | 146,83% | -61,35% | 153,42% | 122,65% | -247,06% | 146,69% | -85,05% | 7,34% | 2,91% | 35,64% | |
| 2021 | Fundo | -0,16% | -0,50% | 0,53% | 1,55% | 1,40% | 0,95% | 0,03% | 0,11% | -0,53% | -1,82% | 1,76% | 9,96% | 13,61% | 32,66% |
| % CDI | -107,85% | -368,67% | 261,62% | 744,89% | 519,21% | 309,68% | 8,61% | 25,08% | -118,89% | -373,58% | 299,83% | 1.294,51% | 307,61% | 45,54% | |
| 2020 | Fundo | 0,34% | -0,89% | -5,19% | 1,17% | 0,40% | 0,41% | 1,12% | 0,19% | -1,03% | -0,39% | 1,85% | 2,14% | -0,08% | 16,77% |
| % CDI | 91,32% | -301,99% | -1.532,47% | 410,44% | 168,79% | 193,43% | 575,70% | 120,32% | -656,82% | -250,81% | 1.236,06% | 1.298,49% | -3,07% | 26,02% | |
| 2019 | Fundo | 1,63% | 0,11% | 0,15% | 0,50% | 0,99% | 0,87% | 0,66% | 0,58% | 0,33% | 0,58% | -0,36% | 1,81% | 8,11% | 16,87% |
| % CDI | 300,72% | 21,96% | 31,66% | 96,99% | 181,81% | 185,73% | 115,36% | 115,21% | 70,50% | 121,41% | -93,93% | 481,80% | 136,01% | 28,10% | |
| 2018 | Fundo | 1,69% | 0,71% | 0,79% | 0,40% | -1,29% | 0,20% | 0,91% | 0,14% | 0,52% | -24,15% | 0,91% | 0,31% | -20,06% | 8,10% |
| % CDI | 288,89% | 151,91% | 148,89% | 78,06% | -248,82% | 37,72% | 167,34% | 25,05% | 112,04% | -4.446,84% | 184,41% | 61,85% | -312,46% | 15,88% | |
| 2017 | Fundo | 1,59% | 1,54% | 1,12% | 0,62% | -0,15% | 0,88% | -6,58% | 1,21% | 1,19% | 0,33% | -0,01% | 1,11% | 2,59% | 35,24% |
| % CDI | 146,26% | 178,58% | 106,94% | 79,00% | -16,32% | 108,85% | -825,94% | 150,36% | 187,22% | 50,68% | -1,55% | 205,77% | 26,08% | 84,09% | |
| 2016 | Fundo | 0,56% | 1,33% | 0,66% | 1,05% | 1,03% | 1,36% | 1,64% | 1,16% | 1,17% | 1,37% | 0,33% | 1,34% | 13,80% | 31,82% |
| % CDI | 53,08% | 132,50% | 56,91% | 99,13% | 93,31% | 117,40% | 148,33% | 95,84% | 105,50% | 131,10% | 32,01% | 119,29% | 98,58% | 109,39% | |
| 2015 | Fundo | 2,44% | 2,62% | 1,75% | 1,52% | 1,43% | 0,95% | 1,43% | -0,93% | 2,21% | -0,06% | 0,23% | 1,26% | 15,84% | 15,84% |
| % CDI | 262,77% | 320,29% | 168,75% | 159,86% | 145,70% | 89,08% | 121,73% | -84,29% | 199,39% | -5,01% | 21,88% | 108,40% | 119,63% | 119,63% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,03% | 6,24% | 5,00% | 9,13% | -4,16% | 25,72% | 6,93% | 10,53% | 21,72% | 44,97% |
| Volatilidade | 2,81% | 5,88% | 6,30% | 5,79% | 16,91% | 15,52% | 18,80% | 16,47% | 16,57% | 13,59% |
| Índice de Sharpe | -4,53 | 0,86 | 1,34 | 0,85 | -1,13 | -0,06 | -0,56 | -0,64 | -0,47 | -0,48 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP | 106 77,37% | 31 22,63% | 15,98% | -24,15% |
Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP
Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP
Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP
Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP