Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 19,66 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.45%
Índice de Sharpe 12M
-1.15
PL Médio 12M
R$ 18,99 mi
RCVM 175
05/03/2025
AVLFM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1192
Top 10
+79.25%
Maior posição
+26.35%
Posições
27
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 16,52 mi | 100% | 83.07% |
Títulos Públicos | R$ 2,60 mi | 100% | 13.05% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 388.082,63 | 100% | 1.95% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 359.489,84 | 100% | 1.81% |
Valores a pagar | R$ 13.833,77 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,79% | 1,40% | -0,51% | 1,32% | -2,16% | - | - | - | - | - | - | - | 1,80% | 85,89% |
| % CDI | 153,44% | 140,47% | -41,73% | 120,71% | -2.017,58% | - | - | - | - | - | - | - | 38,68% | 45,35% | |
| 2025 | Fundo | 1,07% | 0,46% | 1,21% | 1,70% | 1,03% | 1,12% | 0,71% | 1,36% | 1,13% | 1,24% | 1,29% | 1,22% | 14,40% | 82,60% |
| % CDI | 105,54% | 46,95% | 125,06% | 160,80% | 90,78% | 101,64% | 55,86% | 116,63% | 92,55% | 97,42% | 122,88% | 99,65% | 100,54% | 46,80% | |
| 2024 | Fundo | 0,05% | 0,83% | 1,04% | -0,54% | -37,89% | 1,20% | 1,40% | 2,71% | 0,65% | 0,37% | 0,99% | 0,20% | -32,15% | 59,62% |
| % CDI | 5,25% | 103,92% | 125,28% | -60,37% | -4.551,28% | 152,58% | 154,35% | 312,27% | 77,82% | 40,39% | 124,26% | 21,47% | -295,57% | 42,02% | |
| 2023 | Fundo | 0,72% | 0,45% | 1,04% | 0,99% | 1,70% | 1,60% | 1,06% | 0,09% | 0,04% | -0,32% | 2,17% | 2,13% | 12,27% | 135,24% |
| % CDI | 64,16% | 48,51% | 88,35% | 107,95% | 151,73% | 148,99% | 98,69% | 7,93% | 4,58% | -32,42% | 236,86% | 238,47% | 94,12% | 114,47% | |
| 2022 | Fundo | 0,19% | 0,59% | 2,55% | 0,23% | 0,72% | -0,23% | 0,53% | 1,72% | 1,23% | 1,32% | -0,48% | 0,53% | 9,23% | 109,52% |
| % CDI | 25,64% | 77,85% | 275,08% | 28,15% | 69,18% | -22,31% | 51,52% | 147,36% | 114,72% | 128,86% | -47,50% | 47,40% | 74,48% | 117,79% | |
| 2021 | Fundo | -0,36% | -0,16% | 0,84% | 0,98% | 0,92% | 0,41% | -0,02% | 0,75% | -0,94% | -0,16% | 0,30% | 1,17% | 3,76% | 91,82% |
| % CDI | -242,78% | -117,64% | 417,82% | 470,50% | 339,47% | 132,36% | -4,83% | 175,24% | -212,89% | -32,48% | 50,52% | 151,58% | 84,95% | 128,05% | |
| 2020 | Fundo | 0,22% | -0,78% | -4,84% | 1,66% | 1,47% | 1,54% | 2,46% | 0,13% | -1,00% | 0,03% | 2,68% | 2,79% | 6,27% | 84,87% |
| % CDI | 58,99% | -265,98% | -1.431,59% | 581,97% | 621,66% | 724,28% | 1.264,29% | 78,93% | -635,13% | 21,14% | 1.790,28% | 1.697,82% | 227,22% | 131,73% | |
| 2019 | Fundo | 2,00% | 0,29% | 0,26% | 0,72% | 1,06% | 1,44% | 0,69% | 0,40% | 1,04% | 1,14% | -0,33% | 1,29% | 10,45% | 73,97% |
| % CDI | 369,16% | 57,94% | 54,82% | 138,94% | 195,07% | 308,09% | 121,73% | 78,75% | 224,72% | 238,81% | -87,54% | 343,49% | 175,27% | 123,25% | |
| 2018 | Fundo | 2,06% | 0,49% | 0,57% | 0,48% | -0,39% | 0,47% | 0,73% | 0,66% | 0,54% | 1,40% | 0,43% | 0,36% | 8,06% | 57,52% |
| % CDI | 352,50% | 104,49% | 107,18% | 92,49% | -75,62% | 90,97% | 135,52% | 116,07% | 114,86% | 258,41% | 88,10% | 72,28% | 125,51% | 112,74% | |
| 2017 | Fundo | 1,71% | 1,61% | 0,99% | 0,42% | 0,10% | 0,79% | 1,65% | 1,20% | 1,41% | 0,31% | 0,15% | 0,81% | 11,74% | 45,77% |
| % CDI | 157,70% | 186,54% | 94,61% | 54,09% | 11,21% | 98,01% | 206,79% | 150,11% | 220,63% | 47,79% | 27,29% | 150,76% | 118,24% | 109,22% | |
| 2016 | Fundo | 1,18% | 1,02% | 1,24% | 1,87% | 0,83% | 1,14% | 1,44% | 1,33% | 1,25% | 1,67% | 0,17% | 1,30% | 15,44% | 30,46% |
| % CDI | 111,79% | 101,57% | 106,43% | 177,20% | 75,32% | 98,52% | 130,20% | 109,71% | 113,29% | 159,85% | 16,65% | 115,98% | 110,29% | 104,70% | |
| 2015 | Fundo | 1,19% | 0,88% | 1,22% | 0,81% | 1,46% | 0,54% | 1,43% | 0,33% | 0,82% | 1,34% | 1,14% | 1,14% | 13,01% | 13,01% |
| % CDI | 127,82% | 107,36% | 117,54% | 85,12% | 148,62% | 51,07% | 121,35% | 29,60% | 74,17% | 120,86% | 108,31% | 98,35% | 98,27% | 98,27% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,16% | 1,80% | -0,08% | 4,25% | 11,45% | -22,31% | -14,32% | -6,65% | -0,49% | 85,89% |
| Volatilidade | 27,34% | 4,81% | 5,46% | 4,11% | 2,99% | 28,84% | 23,63% | 20,52% | 18,42% | 12,49% |
| Índice de Sharpe | -3,95 | -1,96 | -2,77 | -1,34 | -1,15 | -0,87 | -0,76 | -0,72 | -0,65 | -0,34 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Avlfm FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL | 120 87,59% | 17 12,41% | 2,79% | -37,89% |
Avlfm FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL
Avlfm FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL
Avlfm FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL
Avlfm FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL