Zr11 FI Multimercado CP IE

Ativo

18.623.821/0001-40

Administrador: Banco Genial

Gestor: Multiplica Capital Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 18,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.34%

Índice de Sharpe 12M

0.05

PL Médio 12M

R$ 17,48 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

ZR11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Cotas de Fundos99.57%R$ 18,50 mi
Valores a pagar0.23%R$ 42.825,40
Títulos Públicos0.15%R$ 28.657,15
Disponibilidades0.04%R$ 8.095,78
Valores a receber0.00%R$ 49,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9110

Top 10

+100.00%

Maior posição

+95.41%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,50 mi	100%	99.57%
Valores a pagar	R$ 42.825,40	100%	0.23%
Títulos Públicos	R$ 28.657,15	100%	0.15%
Disponibilidades	R$ 8.095,78	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 49,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1150 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,31%	1,04%	1,23%	1,23%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,95%	98,63%
2026	% CDI	112,12%	103,83%	101,25%	113,03%	106,55%	-	-	-	-	-	-	-	107,66%	107,78%
2025	Fundo	1,08%	1,06%	1,03%	1,11%	1,17%	1,12%	1,29%	1,17%	1,26%	1,33%	1,02%	1,26%	14,79%	89,27%
2025	% CDI	106,10%	107,24%	106,62%	105,03%	102,70%	101,67%	101,35%	100,64%	102,90%	103,88%	96,53%	103,17%	103,25%	107,42%
2024	Fundo	0,92%	0,76%	0,97%	0,79%	0,79%	0,96%	1,01%	1,02%	0,90%	0,89%	0,73%	0,84%	11,11%	64,88%
2024	% CDI	95,04%	94,43%	116,57%	89,34%	95,47%	122,30%	111,60%	117,96%	107,24%	96,06%	92,12%	89,76%	102,18%	107,85%
2023	Fundo	1,39%	0,70%	1,27%	0,98%	1,12%	1,12%	1,16%	1,04%	0,78%	0,80%	1,44%	0,96%	13,52%	48,39%
2023	% CDI	123,34%	76,32%	108,41%	106,30%	99,67%	104,48%	107,87%	91,36%	80,03%	80,41%	157,00%	107,09%	103,66%	108,87%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	20,39%	0,55%	0,88%	0,90%	0,97%	24,41%	30,72%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	1.743,46%	50,92%	86,66%	88,50%	86,24%	197,01%	110,57%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	Fundo	0,47%	0,53%	0,45%	0,52%	0,51%	0,46%	0,52%	0,64%	0,41%	0,44%	-	-	5,07%	5,07%
2019	% CDI	87,31%	108,22%	96,51%	99,41%	94,55%	98,10%	92,41%	126,80%	89,44%	91,09%	-	-	85,13%	85,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	4,95%	3,44%	7,25%	15,34%	29,17%	65,15%	58,74%	58,74%	98,63%
Volatilidade	NaN%	0,32%	0,22%	17,75%	12,40%	9,41%	14,16%	12,72%	12,72%	11,50%
Índice de Sharpe	NaN	3,87	4,79	0,05	0,05	0,21	0,03	0,70	0,70	0,60

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Zr11 FI Multimercado CP IE	56 100,00%	0 0,00%	20,39%	0,06%

Cotistas

Zr11 FI Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

Zr11 FI Multimercado CP IE

Atual

-2.38%

Patrimônio

Zr11 FI Multimercado CP IE

Atual

R$ 18,76 mi

Volatilidade

Zr11 FI Multimercado CP IE

Atual

0.21%