Administrador: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
7,47 mil
Patrimônio Líquido
R$ 659,48 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
03/09/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.93%
Índice de Sharpe 12M
-1.18
PL Médio 12M
R$ 637,63 mi
RCVM 175
28/05/2025
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9384
Top 10
+100.00%
Maior posição
+96.82%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 628,03 mi | 100% | 96.82% |
Operações Compromissadas | R$ 20,00 mi | 100% | 3.08% |
Valores a pagar | R$ 616.780,07 | 100% | 0.10% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 2.170,97 | 100% | 0.00% |
2677 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,05% | 1,03% | -1,54% | 0,03% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 2,65% | 192,34% |
| % CDI | 262,37% | 103,34% | -127,23% | 2,89% | 48,29% | - | - | - | - | - | - | - | 55,63% | 115,13% | |
| 2025 | Fundo | 1,28% | 0,73% | 2,22% | 1,79% | 1,57% | 1,27% | -0,15% | 1,04% | 2,67% | -0,64% | 1,37% | 0,16% | 14,09% | 184,79% |
| % CDI | 126,34% | 73,79% | 230,31% | 169,27% | 137,63% | 116,13% | -11,71% | 89,26% | 219,17% | -50,22% | 130,01% | 13,13% | 98,39% | 119,28% | |
| 2024 | Fundo | 0,50% | 1,78% | 0,52% | -1,65% | 1,43% | -0,81% | 2,07% | 1,04% | -0,40% | -0,49% | -0,39% | -2,28% | 1,23% | 149,61% |
| % CDI | 51,81% | 222,26% | 62,84% | -186,01% | 171,66% | -102,93% | 227,76% | 120,33% | -47,96% | -52,87% | -48,66% | -245,03% | 11,27% | 121,66% | |
| 2023 | Fundo | 0,83% | 0,11% | 1,67% | 1,22% | 1,76% | 1,78% | 1,09% | 0,40% | -0,51% | -0,70% | 2,22% | 2,01% | 12,51% | 146,59% |
| % CDI | 73,74% | 12,51% | 142,44% | 133,25% | 157,09% | 166,16% | 101,46% | 35,39% | -51,94% | -70,30% | 242,27% | 225,02% | 95,97% | 144,98% | |
| 2022 | Fundo | 0,01% | 0,98% | 2,79% | 1,56% | 0,96% | 0,29% | -0,07% | 0,22% | 0,06% | 1,04% | -0,80% | 0,49% | 7,75% | 119,17% |
| % CDI | 1,54% | 130,17% | 300,57% | 186,76% | 92,78% | 28,44% | -6,51% | 18,84% | 5,99% | 101,68% | -78,28% | 43,36% | 62,51% | 152,95% | |
| 2021 | Fundo | 0,90% | -0,09% | 1,01% | 0,77% | 0,83% | 0,61% | 0,30% | 0,24% | 1,06% | -1,28% | 2,76% | 0,86% | 8,21% | 103,41% |
| % CDI | 599,80% | -64,10% | 503,17% | 372,81% | 307,00% | 196,97% | 83,20% | 55,20% | 239,37% | -264,15% | 471,16% | 112,25% | 185,68% | 177,39% | |
| 2020 | Fundo | 1,11% | 0,48% | -7,46% | 1,96% | 2,34% | 2,28% | 4,07% | -1,01% | -0,68% | 0,46% | 1,63% | 1,97% | 6,88% | 87,97% |
| % CDI | 294,84% | 163,18% | -2.205,75% | 687,66% | 993,22% | 1.073,94% | 2.093,16% | -633,42% | -434,11% | 295,02% | 1.092,54% | 1.195,90% | 249,38% | 170,52% | |
| 2019 | Fundo | 2,07% | 0,57% | 0,69% | 1,23% | 2,38% | 2,68% | 0,78% | -0,16% | 2,29% | 1,76% | -2,84% | 2,21% | 14,39% | 75,87% |
| % CDI | 380,89% | 114,79% | 148,16% | 236,43% | 437,66% | 572,41% | 136,92% | -31,98% | 492,72% | 367,99% | -747,14% | 590,79% | 241,51% | 159,66% | |
| 2018 | Fundo | 1,63% | 0,61% | 1,39% | 0,68% | -0,87% | 0,43% | 1,47% | 0,28% | 0,79% | 3,84% | 0,48% | 1,55% | 12,92% | 53,75% |
| % CDI | 278,86% | 131,04% | 262,19% | 131,92% | -167,29% | 82,15% | 271,00% | 48,76% | 169,42% | 707,93% | 97,11% | 313,86% | 201,23% | 137,02% | |
| 2017 | Fundo | 1,68% | 2,20% | 1,36% | 0,54% | 0,26% | 0,57% | 2,56% | 1,49% | 0,96% | 0,04% | -0,16% | 0,79% | 12,94% | 36,15% |
| % CDI | 154,47% | 254,84% | 129,71% | 68,37% | 27,80% | 69,93% | 321,28% | 185,48% | 150,16% | 5,75% | -28,08% | 147,35% | 130,41% | 117,29% | |
| 2016 | Fundo | 0,50% | 1,62% | 0,14% | 0,92% | 1,04% | 0,87% | 1,92% | 1,79% | 2,00% | 0,38% | -0,13% | 1,39% | 13,14% | 20,55% |
| % CDI | 47,00% | 161,42% | 12,35% | 86,78% | 93,66% | 75,26% | 173,60% | 147,80% | 181,01% | 36,18% | -12,57% | 123,66% | 93,87% | 108,09% | |
| 2015 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40% | 1,81% | 1,11% | 3,09% | 6,55% | 6,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,70% | 163,57% | 105,38% | 266,07% | 148,92% | 148,92% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 2,65% | -0,05% | 3,82% | 9,93% | 16,46% | 27,58% | 35,94% | 51,08% | 192,34% |
| Volatilidade | 3,52% | 5,13% | 5,54% | 4,98% | 4,06% | 4,53% | 4,04% | 3,79% | 3,66% | 5,17% |
| Índice de Sharpe | -2,18 | -1,36 | -2,68 | -1,28 | -1,18 | -1,15 | -1,09 | -1,32 | -0,87 | 0,18 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Debêntures Incentivadas CP FIF Inv em Infra Cic RF em Infra Resp Limitada | 106 82,17% | 23 17,83% | 4,07% | -7,46% |
Safra Debêntures Incentivadas CP FIF Inv em Infra Cic RF em Infra Resp Limitada
Safra Debêntures Incentivadas CP FIF Inv em Infra Cic RF em Infra Resp Limitada
Safra Debêntures Incentivadas CP FIF Inv em Infra Cic RF em Infra Resp Limitada
Safra Debêntures Incentivadas CP FIF Inv em Infra Cic RF em Infra Resp Limitada