Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Rps Capital Administradora de Recursos
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 24,91 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
-
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+25.91%
Índice de Sharpe 12M
0.74
PL Médio 12M
R$ 36,28 mi
RCVM 175
08/05/2025
RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0595
Top 10
+56.65%
Maior posição
+16.23%
Posições
48
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 11,40 mi | 100% | 17.63% |
Títulos Públicos | R$ 8,52 mi | 100% | 13.17% |
Ações | R$ 8,06 mi | 100% | 12.46% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 7,19 mi | 100% | 11.11% |
Cotas de Fundos | R$ 6,46 mi | 100% | 9.98% |
Operações Compromissadas | R$ 5,69 mi | 100% | 8.80% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,59 mi | 100% | 2.46% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,47 mi | 100% | 2.28% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,33 mi | 100% | 2.06% |
Valores a receber | R$ 599.134,70 | 100% | 0.93% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 101.387,64 | 100% | 0.16% |
Valores a pagar | R$ 50.390,92 | 100% | 0.08% |
Opções - Posições lançadas | R$ 41.215,67 | 100% | 0.06% |
Opções - Posições titulares | R$ 6.908,11 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2.025,12 | 100% | 0.00% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,86% | -2,88% | -2,28% | -0,48% | 2,62% | - | - | - | - | - | - | - | -0,30% | 393,49% |
| % CDI | 246,03% | -289,32% | -187,77% | -43,66% | 1.225,84% | - | - | - | - | - | - | - | -6,20% | 207,45% | |
| 2025 | Fundo | 0,17% | -1,51% | -3,36% | 5,81% | 8,61% | 0,89% | -2,83% | 3,82% | 0,68% | 15,05% | -0,61% | 0,20% | 28,65% | 394,95% |
| % CDI | 16,82% | -153,34% | -348,39% | 550,48% | 756,32% | 81,15% | -222,17% | 327,90% | 55,73% | 1.180,08% | -57,89% | 16,58% | 200,01% | 223,75% | |
| 2024 | Fundo | -1,90% | 1,53% | 3,15% | -3,85% | 0,10% | -1,57% | 4,41% | 4,14% | 1,21% | 2,10% | 6,22% | -1,39% | 14,53% | 284,73% |
| % CDI | -196,82% | 191,50% | 378,22% | -433,91% | 11,48% | -199,50% | 486,28% | 476,77% | 145,16% | 226,39% | 784,28% | -148,97% | 133,63% | 200,70% | |
| 2023 | Fundo | 1,08% | -2,96% | -1,29% | -0,41% | 7,65% | 3,55% | 2,01% | -0,16% | 1,59% | -1,96% | 1,70% | 1,29% | 12,31% | 235,90% |
| % CDI | 95,94% | -322,93% | -109,45% | -44,31% | 680,86% | 331,26% | 187,50% | -14,17% | 163,38% | -196,90% | 186,06% | 144,20% | 94,44% | 199,68% | |
| 2022 | Fundo | -0,90% | 2,16% | 1,62% | 0,57% | -0,87% | 2,34% | 2,53% | 4,57% | -1,72% | -3,52% | -2,16% | 3,10% | 7,63% | 199,07% |
| % CDI | -123,49% | 285,42% | 175,15% | 68,08% | -84,48% | 230,95% | 244,31% | 390,44% | -160,22% | -345,09% | -211,83% | 275,98% | 61,56% | 214,11% | |
| 2021 | Fundo | 1,73% | 6,90% | -4,92% | 2,75% | 1,71% | 2,21% | 0,15% | 1,17% | -1,77% | -2,88% | -2,24% | 1,83% | 6,29% | 177,88% |
| % CDI | 1.157,74% | 5.130,21% | -2.446,94% | 1.325,31% | 632,64% | 716,99% | 41,71% | 274,50% | -399,98% | -592,14% | -381,21% | 237,33% | 142,15% | 248,07% | |
| 2020 | Fundo | 2,78% | -6,58% | -7,27% | 3,38% | -1,36% | 5,48% | 4,34% | 1,84% | -4,21% | 1,99% | 1,25% | 6,25% | 6,95% | 161,44% |
| % CDI | 739,29% | -2.241,34% | -2.148,72% | 1.186,89% | -577,80% | 2.579,75% | 2.234,12% | 1.151,43% | -2.679,30% | 1.266,99% | 833,08% | 3.801,76% | 252,19% | 250,56% | |
| 2019 | Fundo | 3,50% | -1,66% | -2,12% | 0,27% | 0,71% | 2,75% | 2,84% | -3,48% | -1,83% | 3,20% | 0,71% | 8,50% | 13,57% | 144,44% |
| % CDI | 644,92% | -336,86% | -452,36% | 51,62% | 131,36% | 586,46% | 500,81% | -694,39% | -395,67% | 666,78% | 187,51% | 2.267,22% | 227,76% | 240,66% | |
| 2018 | Fundo | 4,11% | 2,68% | 1,19% | 3,12% | 1,05% | 1,75% | -0,89% | -0,11% | 0,80% | 3,43% | 1,25% | 0,92% | 20,95% | 115,22% |
| % CDI | 704,58% | 576,42% | 223,35% | 602,30% | 202,65% | 338,80% | -164,88% | -19,21% | 171,48% | 632,37% | 252,43% | 185,78% | 326,31% | 225,85% | |
| 2017 | Fundo | 4,63% | 3,69% | 0,03% | 0,25% | -2,60% | 0,53% | 2,07% | 2,07% | 4,51% | 2,69% | -2,27% | 1,87% | 18,54% | 77,94% |
| % CDI | 426,61% | 426,78% | 2,58% | 31,36% | -280,92% | 65,01% | 259,63% | 258,23% | 706,48% | 418,03% | -400,49% | 346,89% | 186,84% | 185,99% | |
| 2016 | Fundo | -3,81% | 2,76% | 1,54% | 1,95% | -1,74% | 3,54% | 8,99% | 4,73% | 1,00% | 6,32% | -0,38% | 3,79% | 31,96% | 50,10% |
| % CDI | -361,41% | 276,00% | 133,09% | 184,56% | -156,91% | 305,33% | 811,86% | 390,11% | 89,98% | 603,76% | -36,53% | 338,23% | 228,29% | 172,23% | |
| 2015 | Fundo | -2,24% | 0,12% | 3,35% | 7,04% | 2,39% | 4,64% | 1,42% | -0,05% | 1,37% | -3,29% | -2,35% | 1,04% | 13,75% | 13,75% |
| % CDI | -241,17% | 14,67% | 323,25% | 742,81% | 242,67% | 435,74% | 120,29% | -4,56% | 123,45% | -297,15% | -222,45% | 89,88% | 103,86% | 103,86% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,62% | -0,30% | -0,01% | -0,86% | 25,91% | 46,04% | 69,43% | 76,81% | 74,68% | 393,49% |
| Volatilidade | 17,42% | 13,21% | 13,76% | 14,49% | 14,95% | 13,01% | 11,85% | 11,45% | 10,91% | 9,75% |
| Índice de Sharpe | 22,73 | -1,08 | -1,08 | -1,15 | 0,74 | 0,58 | 0,54 | 0,18 | -0,01 | 0,55 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rps Total Return Master FIF Multimercado | 93 67,88% | 44 32,12% | 15,05% | -7,27% |
Rps Total Return Master FIF Multimercado
Rps Total Return Master FIF Multimercado
Rps Total Return Master FIF Multimercado
Rps Total Return Master FIF Multimercado