Santander Ima B 5 Top RF LP FIF RL

Ativo

18.599.673/0001-75

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 195,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.99%

Índice de Sharpe 12M

-1.57

PL Médio 12M

R$ 213,45 mi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.44%R$ 182,72 mi
Operações Compromissadas0.47%R$ 870.724,33
Valores a pagar0.08%R$ 153.964,71
Disponibilidades0.01%R$ 11.898,28
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2255

Top 10

+100.00%

Maior posição

+26.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 182,72 mi	100%	99.44%
Operações Compromissadas	R$ 870.724,33	100%	0.47%
Valores a pagar	R$ 153.964,71	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 11.898,28	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,19%	1,37%	1,29%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	5,41%	213,86%
2026	% CDI	101,01%	119,78%	113,30%	118,12%	168,41%	-	-	-	-	-	-	-	114,97%	112,84%
2025	Fundo	1,86%	0,63%	0,53%	1,74%	0,59%	0,42%	0,26%	1,15%	0,63%	0,99%	1,05%	0,92%	11,30%	197,75%
2025	% CDI	183,09%	63,70%	55,21%	164,52%	52,18%	38,25%	20,19%	98,97%	51,31%	77,76%	100,10%	75,10%	78,86%	112,03%
2024	Fundo	0,64%	0,57%	0,74%	-0,25%	1,02%	0,37%	0,88%	0,56%	0,36%	0,71%	0,33%	-0,31%	5,77%	167,53%
2024	% CDI	66,61%	71,25%	89,14%	-27,78%	122,89%	46,30%	97,35%	64,08%	43,16%	76,51%	41,56%	-32,80%	53,04%	118,09%
2023	Fundo	1,37%	1,39%	1,48%	0,88%	0,55%	1,02%	0,95%	0,58%	0,10%	-0,34%	1,78%	1,44%	11,78%	152,94%
2023	% CDI	121,74%	151,40%	126,30%	95,72%	49,37%	95,43%	88,23%	50,80%	10,76%	-34,06%	194,85%	161,22%	90,37%	129,45%
2022	Fundo	0,13%	1,04%	2,58%	1,53%	0,75%	0,31%	-0,01%	-0,01%	0,40%	1,88%	-0,36%	0,91%	9,51%	126,28%
2022	% CDI	17,66%	137,79%	278,29%	183,33%	72,97%	30,98%	-0,81%	-0,91%	37,20%	184,31%	-35,54%	81,10%	76,72%	135,81%
2021	Fundo	-0,07%	-0,78%	0,22%	0,95%	0,66%	-0,22%	-0,09%	0,03%	0,93%	-1,42%	2,47%	0,72%	3,39%	106,63%
2021	% CDI	-48,01%	-582,12%	107,54%	459,08%	245,17%	-71,30%	-26,34%	7,20%	209,38%	-291,27%	420,61%	93,27%	76,63%	148,71%
2020	Fundo	0,57%	0,56%	-2,23%	0,64%	2,40%	1,27%	1,12%	0,36%	-0,19%	0,05%	1,38%	1,97%	8,12%	99,86%
2020	% CDI	152,62%	189,44%	-659,65%	223,87%	1.019,20%	599,28%	577,86%	227,51%	-120,72%	34,33%	921,29%	1.198,03%	294,50%	154,99%
2019	Fundo	1,55%	0,50%	0,75%	1,12%	1,37%	1,72%	0,94%	-0,00%	1,85%	1,77%	-0,55%	1,26%	12,95%	84,85%
2019	% CDI	286,00%	101,98%	159,72%	215,51%	251,38%	367,03%	165,53%	-0,58%	399,97%	369,88%	-145,76%	335,20%	217,37%	141,37%
2018	Fundo	1,38%	0,40%	1,62%	0,37%	-1,74%	0,38%	1,46%	-0,43%	0,85%	3,23%	0,15%	1,42%	9,39%	63,65%
2018	% CDI	236,02%	85,21%	305,23%	71,64%	-336,15%	73,40%	270,08%	-75,25%	182,25%	594,64%	30,01%	287,19%	146,25%	124,75%
2017	Fundo	1,31%	1,58%	1,39%	0,67%	-0,12%	0,52%	2,95%	1,24%	1,08%	0,39%	0,07%	0,96%	12,70%	49,60%
2017	% CDI	120,99%	183,38%	132,36%	85,14%	-12,70%	64,28%	369,83%	154,51%	169,96%	60,89%	12,70%	178,11%	127,92%	118,36%
2016	Fundo	2,96%	1,57%	0,77%	1,59%	0,76%	0,94%	1,21%	1,09%	1,38%	0,43%	0,37%	1,37%	15,40%	32,74%
2016	% CDI	280,59%	156,76%	66,14%	150,99%	68,48%	81,12%	108,88%	89,96%	124,52%	41,06%	35,72%	122,30%	110,04%	112,55%
2015	Fundo	2,01%	0,98%	0,98%	0,44%	1,66%	0,85%	1,81%	-0,46%	0,77%	2,47%	0,52%	2,09%	15,02%	15,02%
2015	% CDI	216,61%	120,01%	95,02%	46,30%	168,31%	79,43%	153,75%	-41,95%	69,83%	222,88%	49,42%	179,71%	113,48%	113,48%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	5,41%	3,94%	7,44%	11,99%	21,65%	31,21%	43,64%	56,83%	213,86%
Volatilidade	1,28%	1,96%	2,21%	1,96%	1,78%	2,04%	1,96%	2,11%	2,26%	3,34%
Índice de Sharpe	8,61	1,07	1,43	0,61	-1,57	-1,42	-1,72	-1,67	-1,05	0,24

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Ima B 5 Top RF LP FIF RL	118 86,13%	19 13,87%	3,23%	-2,23%

Cotistas

Santander Ima B 5 Top RF LP FIF RL

Atual

Drawdown

Santander Ima B 5 Top RF LP FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Ima B 5 Top RF LP FIF RL

Atual

R$ 195,37 mi

Volatilidade

Santander Ima B 5 Top RF LP FIF RL

Atual

1.63%