Zack Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

18.599.020/0001-96

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Brainvest Assessoria Financeira e

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.83%

Índice de Sharpe 12M

-1.05

PL Médio 12M

R$ 23,80 mi

RCVM 175

10/10/2024

Composição da carteira

ZACK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos82.41%R$ 9,34 mi
Títulos Públicos10.71%R$ 1,21 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.01%R$ 454.345,71
Debêntures2.40%R$ 272.644,78
Valores a pagar0.36%R$ 41.152,13
Valores a receber0.09%R$ 10.250,24
Disponibilidades0.02%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5638

Top 10

+99.98%

Maior posição

+73.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 9,34 mi	100%	82.41%
Títulos Públicos	R$ 1,21 mi	100%	10.71%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 454.345,71	100%	4.01%
Debêntures	R$ 272.644,78	100%	2.40%
Valores a pagar	R$ 41.152,13	100%	0.36%
Valores a receber	R$ 10.250,24	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,61%	0,96%	0,80%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	3,58%	64,26%
2026	% CDI	99,61%	60,84%	79,56%	73,36%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	77,84%	33,96%
2025	Fundo	0,74%	0,93%	0,78%	1,69%	1,15%	1,05%	0,88%	1,10%	1,23%	1,16%	1,10%	0,94%	13,52%	58,59%
2025	% CDI	73,50%	94,03%	80,95%	159,64%	101,12%	95,99%	69,37%	94,12%	100,73%	91,15%	104,19%	76,80%	94,36%	33,19%
2024	Fundo	0,39%	0,87%	0,78%	-0,22%	0,76%	0,44%	0,99%	1,48%	-0,14%	0,46%	0,75%	0,04%	6,81%	39,71%
2024	% CDI	40,51%	108,30%	93,75%	-24,49%	91,65%	56,15%	109,33%	170,94%	-16,69%	49,22%	95,18%	4,66%	62,59%	27,99%
2023	Fundo	0,61%	0,33%	0,92%	0,89%	0,99%	0,94%	1,08%	0,94%	0,79%	0,53%	1,37%	1,91%	11,90%	30,80%
2023	% CDI	54,22%	36,26%	78,21%	96,51%	88,25%	87,93%	100,68%	82,31%	81,23%	53,48%	149,70%	213,66%	91,24%	26,07%
2022	Fundo	0,73%	0,83%	1,91%	0,87%	0,93%	0,41%	-45,72%	1,38%	1,31%	1,13%	0,11%	1,12%	-39,62%	16,90%
2022	% CDI	99,07%	110,18%	205,77%	104,16%	89,63%	40,12%	-4.418,30%	118,19%	122,03%	110,81%	11,09%	99,84%	-319,72%	18,17%
2021	Fundo	0,12%	0,48%	0,60%	0,70%	0,51%	0,70%	0,69%	0,30%	0,54%	0,03%	1,20%	1,40%	7,51%	93,59%
2021	% CDI	82,67%	353,09%	299,62%	335,72%	189,13%	226,18%	195,22%	69,50%	122,93%	7,17%	204,64%	181,45%	169,78%	130,52%
2020	Fundo	0,46%	-0,44%	-2,48%	1,27%	0,76%	0,86%	1,20%	0,63%	-0,19%	0,14%	1,54%	1,84%	5,66%	80,07%
2020	% CDI	121,81%	-149,60%	-732,39%	446,58%	321,40%	406,04%	616,20%	392,41%	-117,97%	92,01%	1.027,39%	1.116,95%	205,21%	124,27%
2019	Fundo	1,64%	0,38%	0,39%	0,76%	0,78%	1,37%	0,71%	0,64%	0,84%	0,85%	0,19%	1,01%	9,96%	70,42%
2019	% CDI	301,23%	76,59%	84,05%	146,09%	143,92%	291,24%	124,63%	127,56%	181,44%	176,36%	48,86%	269,60%	167,14%	117,33%
2018	Fundo	1,27%	0,48%	0,55%	0,55%	0,04%	0,65%	0,66%	0,85%	0,55%	0,81%	0,57%	0,14%	7,35%	54,98%
2018	% CDI	217,60%	103,81%	104,32%	106,05%	7,20%	124,66%	121,00%	150,42%	118,04%	148,74%	116,17%	28,48%	114,49%	107,77%
2017	Fundo	1,38%	0,72%	1,10%	0,60%	0,44%	0,84%	1,35%	0,94%	0,99%	0,46%	0,32%	0,75%	10,32%	44,37%
2017	% CDI	127,25%	82,96%	104,65%	76,03%	47,55%	103,51%	169,33%	116,67%	155,11%	71,06%	56,30%	138,75%	103,95%	105,88%
2016	Fundo	1,12%	0,71%	0,65%	1,33%	1,15%	1,19%	1,56%	2,04%	1,28%	1,25%	0,64%	1,41%	15,29%	30,87%
2016	% CDI	105,75%	71,31%	55,83%	126,49%	103,44%	102,39%	140,94%	167,98%	115,25%	119,55%	61,70%	125,63%	109,23%	106,10%
2015	Fundo	0,82%	1,24%	1,87%	0,08%	1,27%	0,77%	1,87%	0,62%	1,11%	0,88%	1,16%	1,08%	13,51%	13,51%
2015	% CDI	88,17%	151,91%	180,14%	8,26%	129,23%	72,11%	158,59%	56,00%	99,89%	79,16%	109,75%	92,69%	102,04%	102,04%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	3,58%	2,26%	5,72%	12,83%	22,43%	36,52%	-19,02%	-10,41%	64,26%
Volatilidade	NaN%	1,41%	1,51%	2,53%	1,90%	1,87%	1,89%	23,81%	21,34%	14,29%
Índice de Sharpe	NaN	-2,57	-3,07	-1,07	-1,05	-1,20	-1,00	-0,76	-0,66	-0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Zack Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	130 94,89%	7 5,11%	2,04%	-45,72%

Cotistas

Zack Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Zack Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-19.91%

Patrimônio

Zack Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 1,71 mi

Volatilidade

Zack Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.99%