Santander Sbj Títulos Públicos RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

18.598.925/0001-41

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 123,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.94%

Índice de Sharpe 12M

3.52

PL Médio 12M

R$ 116,10 mi

RCVM 175

30/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER SBJ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 106,51 mi
Valores a pagar0.04%R$ 42.895,32
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9991

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 106,51 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 42.895,32	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,26%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	189,82%
2026	% CDI	101,12%	100,19%	103,88%	99,51%	99,65%	-	-	-	-	-	-	-	101,23%	100,15%
2025	Fundo	1,07%	0,99%	0,96%	1,05%	1,15%	1,10%	1,29%	1,17%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,42%	176,64%
2025	% CDI	105,71%	99,99%	99,58%	99,12%	100,64%	100,06%	101,36%	100,09%	100,38%	100,40%	99,98%	100,20%	100,65%	100,07%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,84%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,88%	0,84%	0,94%	0,81%	0,88%	10,88%	141,78%
2024	% CDI	100,42%	100,65%	100,64%	100,04%	99,35%	100,69%	100,07%	101,08%	100,67%	101,16%	102,23%	94,29%	100,06%	99,94%
2023	Fundo	1,13%	0,94%	1,16%	0,89%	1,45%	1,09%	1,06%	1,15%	0,98%	0,98%	0,91%	0,90%	13,40%	118,05%
2023	% CDI	100,67%	102,32%	98,40%	97,42%	129,24%	101,71%	99,04%	101,07%	100,61%	98,38%	98,84%	100,92%	102,76%	99,92%
2022	Fundo	0,77%	0,81%	0,92%	0,76%	1,06%	1,03%	1,03%	1,18%	1,09%	1,05%	1,01%	1,11%	12,47%	92,28%
2022	% CDI	105,00%	106,78%	98,86%	91,60%	102,48%	101,24%	99,86%	101,20%	101,94%	102,53%	98,72%	98,47%	100,67%	99,25%
2021	Fundo	0,20%	0,09%	0,19%	0,16%	0,29%	0,32%	0,40%	0,43%	0,46%	0,52%	0,59%	0,76%	4,49%	70,96%
2021	% CDI	134,11%	67,16%	96,97%	74,99%	106,88%	103,70%	111,16%	101,04%	103,68%	106,26%	100,72%	98,95%	101,54%	98,96%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,33%	0,27%	0,23%	0,21%	0,19%	0,15%	-0,04%	0,08%	0,09%	0,27%	2,48%	63,61%
2020	% CDI	98,08%	96,37%	97,82%	95,56%	98,36%	97,99%	96,23%	96,48%	-22,39%	53,20%	62,98%	164,77%	89,84%	98,73%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,46%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	5,90%	59,65%
2019	% CDI	98,94%	99,03%	99,11%	99,18%	98,97%	98,89%	98,77%	99,45%	99,15%	99,04%	98,48%	98,72%	98,96%	99,40%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,50%	0,51%	0,54%	0,56%	0,46%	0,54%	0,49%	0,49%	6,34%	50,76%
2018	% CDI	98,95%	98,44%	99,14%	98,74%	97,49%	99,04%	98,79%	99,15%	99,23%	98,94%	98,73%	99,01%	98,77%	99,50%
2017	Fundo	1,08%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,88%	0,81%	0,80%	0,64%	0,65%	0,56%	0,53%	10,04%	41,77%
2017	% CDI	99,85%	100,47%	100,06%	100,51%	100,85%	108,60%	101,74%	99,54%	101,03%	101,38%	99,23%	99,37%	101,12%	99,68%
2016	Fundo	1,05%	0,99%	1,15%	1,05%	1,11%	1,16%	1,10%	1,21%	1,09%	1,05%	1,03%	1,11%	13,91%	28,84%
2016	% CDI	99,32%	98,97%	98,82%	99,38%	100,22%	99,77%	99,55%	99,57%	98,72%	100,09%	99,67%	98,74%	99,36%	99,13%
2015	Fundo	0,88%	0,82%	1,03%	0,94%	0,98%	1,06%	1,17%	1,10%	1,10%	1,10%	1,05%	1,15%	13,11%	13,11%
2015	% CDI	95,08%	99,68%	99,43%	99,61%	99,71%	99,29%	99,27%	99,52%	99,21%	99,24%	99,09%	99,17%	99,00%	99,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,76%	3,26%	6,92%	14,94%	28,21%	44,30%	63,74%	75,94%	189,82%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,12%	0,21%	0,18%	0,22%	0,28%
Índice de Sharpe	-12,13	7,88	7,61	5,73	3,52	0,67	0,86	0,83	0,70	0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Sbj Títulos Públicos RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,45%	-0,04%

Cotistas

Santander Sbj Títulos Públicos RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Sbj Títulos Públicos RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Sbj Títulos Públicos RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 123,66 mi

Volatilidade

Santander Sbj Títulos Públicos RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%