Bb Sondrio FIF Multimercado CP LP

Ativo

18.454.209/0001-90

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 107,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.96%

Índice de Sharpe 12M

2.98

PL Médio 12M

R$ 100,84 mi

RCVM 175

26/03/2025

Composição da carteira

BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Cotas de Fundos50.87%R$ 53,99 mi
Títulos Públicos33.82%R$ 35,89 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF13.52%R$ 14,35 mi
Operações Compromissadas1.68%R$ 1,78 mi
Disponibilidades0.07%R$ 70.333,54
Valores a pagar0.04%R$ 43.036,53

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3258

Top 10

+99.99%

Maior posição

+48.74%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 53,99 mi	100%	50.87%
Títulos Públicos	R$ 35,89 mi	100%	33.82%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,35 mi	100%	13.52%
Operações Compromissadas	R$ 1,78 mi	100%	1.68%
Disponibilidades	R$ 70.333,54	100%	0.07%
Valores a pagar	R$ 43.036,53	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,04%	1,24%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	193,13%
2026	% CDI	101,86%	104,15%	102,40%	98,90%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	101,76%	101,90%
2025	Fundo	1,12%	0,99%	0,95%	1,04%	1,14%	1,11%	1,28%	1,15%	1,20%	1,29%	1,06%	1,24%	14,44%	179,73%
2025	% CDI	110,26%	99,98%	98,09%	98,83%	100,18%	101,39%	100,39%	98,96%	98,70%	101,09%	100,63%	101,48%	100,84%	101,82%
2024	Fundo	0,98%	0,93%	0,86%	0,74%	0,90%	0,61%	1,07%	1,01%	0,83%	0,91%	0,69%	0,59%	10,61%	144,43%
2024	% CDI	101,17%	116,06%	103,17%	83,74%	108,29%	77,15%	118,16%	116,09%	98,96%	98,57%	87,60%	63,67%	97,53%	101,80%
2023	Fundo	1,01%	0,82%	1,11%	0,80%	1,15%	1,12%	1,06%	1,10%	0,87%	0,87%	1,08%	1,01%	12,69%	120,99%
2023	% CDI	89,76%	89,70%	94,44%	87,43%	102,70%	104,68%	98,91%	96,99%	89,36%	86,80%	117,90%	112,76%	97,32%	102,41%
2022	Fundo	0,67%	0,92%	1,18%	0,81%	1,00%	0,81%	0,87%	1,09%	1,08%	1,10%	0,74%	1,12%	12,03%	96,10%
2022	% CDI	91,86%	122,38%	126,83%	96,58%	97,02%	79,76%	84,13%	93,45%	101,02%	108,15%	72,86%	100,15%	97,05%	103,36%
2021	Fundo	0,12%	-0,07%	0,10%	0,37%	0,40%	0,28%	0,32%	0,28%	0,46%	0,07%	0,92%	0,90%	4,20%	75,05%
2021	% CDI	80,93%	-52,82%	48,15%	176,60%	147,92%	89,82%	89,93%	64,35%	103,11%	14,68%	156,98%	116,52%	95,02%	104,67%
2020	Fundo	0,40%	0,33%	-0,27%	0,31%	0,53%	0,36%	0,38%	0,19%	-0,11%	0,16%	0,33%	0,53%	3,18%	67,99%
2020	% CDI	105,93%	112,78%	-79,04%	107,49%	224,86%	169,47%	197,58%	116,37%	-71,34%	100,60%	219,01%	324,01%	115,22%	105,53%
2019	Fundo	0,72%	0,49%	0,50%	0,61%	0,68%	0,68%	0,61%	0,42%	0,66%	0,65%	0,19%	0,48%	6,90%	62,82%
2019	% CDI	132,13%	99,72%	107,04%	117,91%	125,20%	145,49%	106,94%	83,45%	141,90%	136,50%	49,88%	126,79%	115,69%	104,66%
2018	Fundo	0,74%	0,48%	0,77%	0,45%	-0,03%	0,47%	0,72%	0,36%	0,59%	1,00%	0,46%	0,63%	6,86%	52,31%
2018	% CDI	126,59%	102,67%	145,60%	87,90%	-5,69%	91,28%	132,67%	63,40%	126,86%	185,04%	93,10%	128,29%	106,85%	102,54%
2017	Fundo	1,11%	0,96%	0,97%	0,70%	0,73%	0,83%	1,35%	0,94%	0,79%	0,54%	0,47%	0,67%	10,53%	42,54%
2017	% CDI	102,13%	111,19%	92,45%	89,26%	78,82%	102,91%	169,28%	116,93%	123,98%	84,59%	82,21%	123,90%	106,07%	101,51%
2016	Fundo	1,15%	0,97%	1,06%	1,09%	1,10%	0,85%	1,16%	1,19%	1,11%	1,03%	0,98%	1,14%	13,62%	28,96%
2016	% CDI	108,78%	97,29%	91,08%	103,54%	99,63%	73,38%	105,15%	98,18%	100,48%	98,10%	94,43%	101,63%	97,32%	99,54%
2015	Fundo	0,89%	0,85%	1,08%	0,91%	1,21%	0,97%	1,32%	1,06%	1,16%	1,08%	1,01%	1,19%	13,50%	13,50%
2015	% CDI	95,47%	104,35%	103,91%	95,49%	122,48%	91,37%	112,29%	95,72%	104,92%	97,48%	95,78%	102,52%	101,94%	101,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,79%	3,26%	6,97%	14,96%	27,90%	43,61%	61,20%	73,65%	193,13%
Volatilidade	0,01%	0,07%	0,07%	0,06%	0,04%	0,26%	0,27%	0,33%	0,44%	0,65%
Índice de Sharpe	-0,01	4,05	3,35	4,20	2,98	-0,24	-0,01	-0,89	-0,31	0,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Sondrio FIF Multimercado CP LP	133 97,08%	4 2,92%	1,35%	-0,27%

Cotistas

Bb Sondrio FIF Multimercado CP LP

Atual

Drawdown

Bb Sondrio FIF Multimercado CP LP

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Sondrio FIF Multimercado CP LP

Atual

R$ 107,39 mi

Volatilidade

Bb Sondrio FIF Multimercado CP LP

Atual

0.06%