Elliot Foster

Bb RF LP CP Ar Private FIC FIF RL

Ativo
18.428.661/0001-88

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

711

Patrimônio Líquido

R$ 409,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.55%

Índice de Sharpe 12M

-3.13

PL Médio 12M

R$ 573,99 mi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO AR PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 489,09 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 182.552,75
  • Disponibilidades0.02%R$ 112.572,78
  • Valores a receber0.00%R$ 246,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9988

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 489,09 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 182.552,75100%0.04%
Disponibilidades
R$ 112.572,78100%0.02%
Valores a receber
R$ 246,87100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,43%0,41%0,42%0,96%0,20%-------3,47%193,92%
% CDI122,88%40,98%35,06%87,68%127,17%-------73,65%102,32%
2025Fundo1,29%1,15%1,12%1,13%1,22%0,99%1,32%1,14%0,79%0,80%1,08%1,28%14,15%184,07%
% CDI127,34%116,36%116,53%107,22%106,90%90,50%103,34%98,26%64,84%62,47%102,42%105,12%98,81%104,28%
2024Fundo1,30%1,24%1,20%0,88%1,02%0,99%1,14%1,09%0,90%0,91%0,64%0,31%12,27%148,85%
% CDI134,51%154,42%144,55%99,62%122,83%125,36%125,73%125,91%107,94%98,32%81,28%33,33%112,82%104,92%
2023Fundo0,48%0,17%0,53%0,48%1,42%1,29%1,22%1,48%1,19%1,17%1,19%0,97%12,21%121,65%
% CDI42,54%18,29%45,44%52,31%126,21%120,03%113,68%129,92%122,04%117,58%130,27%108,20%93,61%102,97%
2022Fundo0,81%0,89%1,15%0,83%1,10%1,07%1,17%1,30%1,19%1,08%1,08%1,20%13,65%97,54%
% CDI111,00%117,64%123,87%99,98%105,90%105,50%112,82%111,14%110,94%105,95%105,51%106,73%110,15%104,90%
2021Fundo0,25%0,23%0,44%0,53%0,23%0,78%0,22%0,66%0,61%0,53%0,68%0,84%6,18%73,82%
% CDI170,23%172,58%217,35%256,74%86,21%253,56%62,41%154,28%137,80%109,65%115,32%109,45%139,68%102,95%
2020Fundo0,36%0,26%-1,96%0,10%0,34%0,32%0,55%0,37%0,24%0,20%0,27%0,33%1,38%63,70%
% CDI96,69%89,46%-578,16%35,71%142,58%153,00%284,47%233,02%153,22%130,56%178,92%198,38%50,12%98,87%
2019Fundo0,41%1,00%0,52%0,52%0,53%0,72%0,79%0,51%0,42%0,29%0,19%0,35%6,45%61,47%
% CDI75,67%203,20%110,30%100,93%98,29%154,54%139,73%101,89%91,48%59,74%50,24%94,05%108,25%102,42%
2018Fundo0,38%0,50%0,59%0,55%0,59%0,52%0,51%0,56%0,50%0,54%0,53%0,22%6,15%51,68%
% CDI64,70%106,87%110,47%106,57%114,61%100,67%94,36%98,53%106,57%98,91%107,14%45,24%95,80%101,31%
2017Fundo1,18%1,05%1,16%0,86%1,10%0,84%0,86%0,80%0,73%0,82%0,62%0,66%11,22%42,89%
% CDI108,61%121,11%110,77%108,99%118,82%103,76%107,33%100,00%115,10%128,05%110,10%122,37%113,00%102,36%
2016Fundo0,78%0,72%0,95%1,01%1,22%1,81%1,25%1,43%1,24%1,21%1,21%1,22%14,96%28,48%
% CDI73,74%71,49%82,28%95,56%109,95%155,67%112,89%117,47%111,60%115,12%116,48%108,95%106,87%97,91%
2015Fundo0,91%0,98%-1,31%1,04%1,16%1,19%1,22%1,22%1,27%1,17%1,11%1,25%11,76%11,76%
% CDI98,39%119,21%-126,80%109,16%117,73%111,61%103,22%110,58%114,83%105,85%104,86%107,69%88,85%88,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%3,47%1,99%5,72%12,55%26,43%46,06%62,65%76,86%193,92%
Volatilidade2,99%0,94%0,93%0,82%0,71%0,57%0,60%0,60%0,58%0,95%
Índice de Sharpe1,42-4,29-6,37-3,25-3,13-1,181,07-0,050,490,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF LP CP Ar Private FIC FIF RL
135
98,54%
2
1,46%
1,81%-1,96%

Cotistas

Bb RF LP CP Ar Private FIC FIF RL

Atual
711

Drawdown

Bb RF LP CP Ar Private FIC FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF LP CP Ar Private FIC FIF RL

Atual
R$ 409,21 mi

Volatilidade

Bb RF LP CP Ar Private FIC FIF RL

Atual
1.21%