Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Vii RL

Ativo

18.428.603/0001-54

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

887

Patrimônio Líquido

R$ 873,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.62%

Índice de Sharpe 12M

-12.79

PL Médio 12M

R$ 824,69 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos67.31%R$ 554,35 mi
Operações Compromissadas25.98%R$ 213,98 mi
Valores a pagar0.03%R$ 221.112,99
Valores a receber0.01%R$ 44.749,75
Disponibilidades0.00%R$ 40.728,95

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1402

Top 10

+89.79%

Maior posição

+29.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 554,35 mi	100%	67.31%
Operações Compromissadas	R$ 213,98 mi	100%	25.98%
Valores a pagar	R$ 221.112,99	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 44.749,75	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 40.728,95	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,21%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	176,82%
2026	% CDI	98,96%	98,63%	99,91%	97,85%	97,88%	-	-	-	-	-	-	-	98,82%	93,30%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,02%	1,13%	1,08%	1,26%	1,15%	1,20%	1,26%	1,03%	1,20%	14,10%	164,52%
2025	% CDI	101,93%	98,25%	97,40%	96,82%	99,18%	98,35%	98,72%	98,40%	98,12%	98,53%	98,19%	98,56%	98,45%	93,20%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	0,87%	0,82%	0,91%	0,80%	0,86%	10,65%	131,83%
2024	% CDI	98,00%	99,11%	97,97%	98,13%	97,53%	99,14%	98,09%	100,44%	97,65%	98,46%	100,62%	91,87%	97,93%	92,92%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,15%	0,87%	1,13%	1,08%	1,04%	1,13%	0,96%	0,97%	0,89%	0,88%	12,81%	109,51%
2023	% CDI	98,73%	99,39%	98,07%	95,11%	100,16%	100,51%	97,12%	99,39%	98,99%	97,12%	96,65%	98,33%	98,27%	92,70%
2022	Fundo	0,75%	0,77%	0,91%	0,73%	1,04%	1,01%	1,02%	1,16%	1,07%	1,02%	1,00%	1,10%	12,23%	85,72%
2022	% CDI	102,73%	101,60%	98,10%	87,11%	100,57%	99,90%	98,98%	99,30%	100,15%	100,29%	97,49%	98,25%	98,67%	92,19%
2021	Fundo	0,15%	0,07%	0,18%	0,14%	0,27%	0,30%	0,37%	0,42%	0,44%	0,51%	0,57%	0,74%	4,23%	65,48%
2021	% CDI	97,01%	53,58%	87,53%	66,46%	99,26%	97,08%	103,76%	97,92%	100,57%	104,04%	97,55%	96,31%	95,56%	91,33%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,29%	0,23%	0,19%	0,17%	0,14%	0,12%	-0,04%	0,09%	0,09%	0,18%	2,05%	58,77%
2020	% CDI	86,85%	83,25%	85,06%	81,64%	82,14%	79,51%	74,60%	71,97%	-23,84%	55,24%	59,02%	107,67%	74,25%	91,22%
2019	Fundo	0,49%	0,45%	0,43%	0,47%	0,49%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,34%	0,33%	5,37%	55,59%
2019	% CDI	90,83%	90,89%	90,84%	90,97%	90,90%	90,95%	91,05%	90,73%	90,19%	89,79%	88,23%	88,11%	90,16%	92,62%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,49%	0,47%	0,47%	0,47%	0,49%	0,52%	0,43%	0,49%	0,45%	0,45%	5,83%	47,65%
2018	% CDI	91,58%	91,28%	91,30%	90,92%	90,57%	90,95%	91,18%	91,17%	91,37%	91,08%	90,80%	90,82%	90,86%	93,40%
2017	Fundo	1,03%	0,83%	1,00%	0,75%	0,88%	0,79%	0,76%	0,75%	0,60%	0,61%	0,52%	0,50%	9,40%	39,51%
2017	% CDI	95,38%	95,68%	95,23%	95,55%	95,00%	97,60%	95,95%	93,77%	94,03%	94,14%	92,16%	92,08%	94,70%	94,29%
2016	Fundo	1,01%	0,95%	1,11%	1,01%	1,06%	1,11%	1,06%	1,16%	1,06%	1,00%	0,99%	1,06%	13,32%	27,53%
2016	% CDI	95,52%	95,27%	95,61%	95,64%	95,38%	95,40%	95,58%	95,55%	95,34%	95,55%	95,46%	94,83%	95,16%	94,62%
2015	Fundo	0,84%	0,78%	0,99%	0,90%	0,94%	1,02%	1,12%	1,06%	1,06%	1,06%	1,00%	1,11%	12,53%	12,53%
2015	% CDI	90,47%	95,14%	95,13%	95,19%	95,37%	95,32%	95,28%	95,49%	95,47%	95,29%	95,16%	95,52%	94,67%	94,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,65%	3,18%	6,77%	14,62%	27,54%	42,82%	61,75%	73,37%	176,82%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-127,50	-11,30	-10,74	-13,75	-12,79	-1,96	-2,13	-2,23	-1,04	-1,66

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Vii RL	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,04%

Cotistas

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Vii RL

Atual

887

Drawdown

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Vii RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Vii RL

Atual

R$ 873,42 mi

Volatilidade

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Vii RL

Atual

0.01%