Elliot Foster

Bb Gaia II FIC de FIF RF Resp Limitada

Ativo
18.428.556/0001-49

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 37,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.67%

Índice de Sharpe 12M

-1.93

PL Médio 12M

R$ 34,87 mi

RCVM 175

13/06/2025

Composição da carteira

BB GAIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.98%R$ 36,87 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 7.304,56
  • Disponibilidades0.00%R$ 9,30
  • Valores a receber0.00%R$ 0,33

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9996

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 36,87 mi100%99.98%
Valores a pagar
R$ 7.304,56100%0.02%
Disponibilidades
R$ 9,30100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,33100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%0,99%1,20%1,08%0,16%-------4,66%183,26%
% CDI99,03%98,97%99,06%98,93%99,25%-------98,99%96,69%
2025Fundo1,00%0,97%0,95%1,04%1,13%1,08%1,26%1,15%1,21%1,26%1,04%1,21%14,15%170,65%
% CDI98,26%98,91%98,39%98,94%98,82%98,86%98,94%98,98%98,94%99,01%98,94%99,02%98,78%96,68%
2024Fundo0,95%0,79%0,82%0,87%0,84%0,77%0,89%0,85%0,82%0,91%0,78%0,92%10,70%137,10%
% CDI98,66%98,62%98,60%97,54%100,34%98,29%98,32%98,50%98,01%98,43%98,14%98,29%98,40%96,64%
2023Fundo1,11%0,91%1,16%0,91%1,11%1,06%1,06%1,12%0,96%0,98%0,90%0,88%12,86%114,18%
% CDI98,70%98,58%98,66%98,90%98,79%98,64%98,61%98,81%98,75%98,59%98,70%98,74%98,63%96,64%
2022Fundo0,71%0,73%0,90%0,81%1,02%1,01%1,02%1,16%1,06%1,01%1,01%1,11%12,18%89,77%
% CDI97,08%96,46%97,08%97,54%98,76%99,32%98,82%98,91%98,90%98,95%98,86%98,84%98,31%96,55%
2021Fundo0,14%0,12%0,18%0,19%0,26%0,29%0,34%0,41%0,42%0,47%0,57%0,75%4,23%69,16%
% CDI91,54%90,89%91,39%93,79%95,05%94,73%96,12%95,89%96,13%96,09%97,80%97,48%95,66%96,46%
2020Fundo0,36%0,29%0,33%0,27%0,23%0,20%0,18%0,15%0,14%0,14%0,14%0,15%2,61%62,30%
% CDI95,17%98,13%96,42%95,65%95,72%95,02%92,77%92,96%90,94%91,60%91,41%91,66%94,50%96,69%
2019Fundo0,52%0,47%0,45%0,50%0,52%0,45%0,55%0,48%0,45%0,46%0,36%0,36%5,72%58,17%
% CDI96,30%95,70%97,04%96,43%96,13%96,13%96,19%96,50%96,32%96,30%95,15%95,19%96,05%96,93%
2018Fundo0,57%0,45%0,51%0,50%0,50%0,50%0,52%0,55%0,45%0,52%0,48%0,48%6,19%49,61%
% CDI96,89%95,81%96,87%96,28%96,32%96,45%96,58%96,72%96,36%96,51%96,32%96,35%96,37%97,24%
2017Fundo1,07%0,85%1,03%0,77%0,91%0,79%0,78%0,78%0,62%0,63%0,55%0,52%9,72%40,89%
% CDI98,50%98,32%98,09%98,23%97,91%98,12%98,33%97,70%97,86%98,08%97,09%97,30%97,94%97,58%
2016Fundo1,04%0,98%1,14%1,03%1,09%1,14%1,08%1,19%1,09%1,03%1,02%1,10%13,72%28,41%
% CDI98,25%97,61%98,10%97,65%98,16%98,23%97,87%98,42%98,28%98,31%98,06%98,38%98,01%97,65%
2015Fundo0,86%0,80%1,01%0,93%0,97%1,04%1,16%1,09%1,09%1,08%1,04%1,14%12,92%12,92%
% CDI93,06%97,51%97,94%97,66%98,13%97,97%98,14%98,33%98,48%97,84%98,20%98,27%97,56%97,56%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,66%3,18%6,79%14,67%27,64%42,96%61,91%73,35%183,26%
Volatilidade0,00%0,01%0,01%0,01%0,08%0,12%0,11%0,10%0,18%0,24%
Índice de Sharpe-69,47-18,15-17,47-20,30-1,93-1,40-1,59-1,76-1,01-0,86

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Gaia II FIC de FIF RF Resp Limitada
137
100,00%
0
0,00%
1,26%0,12%

Cotistas

Bb Gaia II FIC de FIF RF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bb Gaia II FIC de FIF RF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Gaia II FIC de FIF RF Resp Limitada

Atual
R$ 37,33 mi

Volatilidade

Bb Gaia II FIC de FIF RF Resp Limitada

Atual
0.01%