Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Ix RL

Ativo

18.418.915/0001-87

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

887

Patrimônio Líquido

R$ 873,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.62%

Índice de Sharpe 12M

-12.15

PL Médio 12M

R$ 824,61 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos67.30%R$ 554,33 mi
Operações Compromissadas25.98%R$ 213,98 mi
Valores a pagar0.03%R$ 221.587,75
Disponibilidades0.01%R$ 52.904,69
Valores a receber0.01%R$ 44.749,75

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1075

Top 10

+88.59%

Maior posição

+20.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 554,33 mi	100%	67.30%
Operações Compromissadas	R$ 213,98 mi	100%	25.98%
Valores a pagar	R$ 221.587,75	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 52.904,69	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 44.749,75	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,21%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	176,72%
2026	% CDI	99,00%	98,59%	100,22%	97,77%	97,80%	-	-	-	-	-	-	-	98,88%	93,24%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,02%	1,13%	1,08%	1,26%	1,15%	1,20%	1,26%	1,03%	1,20%	14,10%	164,42%
2025	% CDI	101,61%	98,18%	97,42%	96,97%	99,01%	98,35%	98,76%	98,38%	98,12%	98,50%	98,27%	98,48%	98,41%	93,15%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	0,87%	0,81%	0,91%	0,79%	0,86%	10,63%	131,75%
2024	% CDI	97,83%	99,19%	97,58%	98,04%	97,52%	99,26%	97,81%	99,97%	96,98%	98,27%	99,96%	92,49%	97,75%	92,87%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,15%	0,87%	1,12%	1,08%	1,04%	1,13%	0,96%	0,97%	0,88%	0,88%	12,81%	109,48%
2023	% CDI	98,70%	99,30%	98,19%	95,16%	99,93%	100,44%	97,18%	99,35%	98,94%	97,17%	96,54%	98,22%	98,23%	92,67%
2022	Fundo	0,75%	0,77%	0,91%	0,72%	1,04%	1,02%	1,02%	1,16%	1,07%	1,02%	0,99%	1,10%	12,23%	85,69%
2022	% CDI	102,98%	102,12%	98,21%	86,36%	100,65%	100,04%	99,04%	99,32%	100,13%	100,20%	97,47%	98,28%	98,70%	92,17%
2021	Fundo	0,15%	0,07%	0,17%	0,13%	0,27%	0,30%	0,37%	0,42%	0,45%	0,51%	0,57%	0,74%	4,23%	65,46%
2021	% CDI	97,22%	51,69%	84,55%	61,32%	101,08%	97,50%	105,30%	98,22%	100,84%	104,40%	97,84%	96,36%	95,54%	91,29%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,29%	0,23%	0,19%	0,17%	0,14%	0,12%	-0,05%	0,09%	0,08%	0,18%	2,03%	58,75%
2020	% CDI	86,80%	83,09%	85,01%	81,52%	82,14%	79,56%	74,61%	71,94%	-33,19%	54,44%	56,85%	111,67%	73,74%	91,18%
2019	Fundo	0,49%	0,45%	0,43%	0,47%	0,49%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,34%	0,33%	5,37%	55,59%
2019	% CDI	90,87%	90,89%	90,84%	90,97%	90,90%	90,96%	91,06%	90,74%	90,21%	89,79%	88,23%	88,09%	90,17%	92,62%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,49%	0,47%	0,47%	0,47%	0,49%	0,52%	0,43%	0,49%	0,45%	0,45%	5,83%	47,65%
2018	% CDI	91,56%	91,29%	91,30%	90,90%	90,55%	90,98%	91,18%	91,20%	91,39%	91,10%	90,80%	90,82%	90,86%	93,40%
2017	Fundo	1,03%	0,83%	1,00%	0,75%	0,88%	0,79%	0,77%	0,75%	0,60%	0,61%	0,52%	0,50%	9,40%	39,51%
2017	% CDI	95,38%	95,68%	95,24%	95,53%	94,98%	97,61%	95,97%	93,77%	94,06%	94,16%	92,18%	92,08%	94,71%	94,29%
2016	Fundo	1,01%	0,95%	1,11%	1,01%	1,06%	1,11%	1,06%	1,16%	1,06%	1,00%	0,99%	1,06%	13,32%	27,52%
2016	% CDI	95,51%	95,27%	95,60%	95,64%	95,38%	95,40%	95,58%	95,54%	95,34%	95,55%	95,46%	94,84%	95,16%	94,61%
2015	Fundo	0,84%	0,78%	0,99%	0,90%	0,94%	1,02%	1,12%	1,06%	1,06%	1,06%	1,00%	1,11%	12,53%	12,53%
2015	% CDI	90,46%	95,14%	95,14%	95,19%	95,28%	95,32%	95,28%	95,50%	95,47%	95,28%	95,16%	95,52%	94,67%	94,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,65%	3,18%	6,77%	14,62%	27,53%	42,78%	61,72%	73,37%	176,72%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-108,91	-10,17	-9,42	-12,84	-12,15	-2,04	-2,23	-2,31	-1,05	-1,67

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Ix RL	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,05%

Cotistas

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Ix RL

Atual

887

Drawdown

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Ix RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Ix RL

Atual

R$ 873,23 mi

Volatilidade

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Ix RL

Atual

0.01%