Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI X Resp LTDA

Ativo

18.418.894/0001-08

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

887

Patrimônio Líquido

R$ 873,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.62%

Índice de Sharpe 12M

-11.08

PL Médio 12M

R$ 824,69 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

Títulos Públicos67.30%R$ 554,31 mi
Operações Compromissadas25.98%R$ 213,98 mi
Valores a pagar0.03%R$ 221.338,59
Disponibilidades0.01%R$ 49.182,38
Valores a receber0.01%R$ 44.749,75

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1219

Top 10

+92.02%

Maior posição

+21.33%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 554,31 mi	100%	67.30%
Operações Compromissadas	R$ 213,98 mi	100%	25.98%
Valores a pagar	R$ 221.338,59	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 49.182,38	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 44.749,75	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,21%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	176,73%
2026	% CDI	99,01%	98,56%	100,16%	97,79%	97,79%	-	-	-	-	-	-	-	98,86%	93,25%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,02%	1,13%	1,08%	1,26%	1,15%	1,20%	1,26%	1,03%	1,20%	14,10%	164,43%
2025	% CDI	101,54%	98,20%	97,39%	96,94%	99,09%	98,38%	98,81%	98,40%	98,20%	98,56%	98,31%	98,54%	98,44%	93,15%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	0,87%	0,81%	0,91%	0,79%	0,86%	10,63%	131,75%
2024	% CDI	97,81%	99,23%	97,68%	98,03%	97,52%	99,19%	97,84%	100,02%	97,02%	98,24%	100,07%	92,49%	97,77%	92,87%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,15%	0,87%	1,12%	1,08%	1,04%	1,13%	0,96%	0,97%	0,88%	0,88%	12,81%	109,47%
2023	% CDI	98,70%	99,32%	98,18%	95,24%	99,88%	100,40%	97,18%	99,30%	98,92%	97,12%	96,52%	98,25%	98,22%	92,66%
2022	Fundo	0,75%	0,77%	0,91%	0,72%	1,04%	1,02%	1,02%	1,16%	1,07%	1,02%	0,99%	1,10%	12,23%	85,69%
2022	% CDI	102,97%	101,92%	98,15%	86,55%	100,62%	100,00%	99,03%	99,31%	100,08%	100,16%	97,48%	98,27%	98,68%	92,16%
2021	Fundo	0,15%	0,07%	0,17%	0,13%	0,27%	0,30%	0,37%	0,42%	0,45%	0,51%	0,57%	0,74%	4,23%	65,46%
2021	% CDI	97,33%	52,19%	85,29%	63,09%	101,14%	97,30%	104,60%	98,13%	100,88%	104,28%	97,69%	96,33%	95,56%	91,29%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,29%	0,23%	0,19%	0,17%	0,14%	0,12%	-0,05%	0,09%	0,09%	0,18%	2,04%	58,75%
2020	% CDI	86,81%	83,02%	84,98%	81,51%	82,14%	79,54%	74,60%	71,95%	-30,33%	54,19%	57,42%	111,19%	73,88%	91,19%
2019	Fundo	0,49%	0,45%	0,43%	0,47%	0,49%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,34%	0,33%	5,37%	55,58%
2019	% CDI	90,84%	90,89%	90,85%	90,97%	90,90%	90,96%	91,06%	90,74%	90,21%	89,79%	88,23%	88,09%	90,17%	92,61%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,49%	0,47%	0,47%	0,47%	0,49%	0,52%	0,43%	0,49%	0,45%	0,45%	5,83%	47,65%
2018	% CDI	91,57%	91,23%	91,30%	90,87%	90,48%	90,97%	91,17%	91,22%	91,40%	90,81%	90,80%	90,81%	90,82%	93,39%
2017	Fundo	1,03%	0,83%	1,00%	0,75%	0,88%	0,79%	0,76%	0,75%	0,60%	0,61%	0,52%	0,50%	9,40%	39,51%
2017	% CDI	95,37%	95,68%	95,22%	95,55%	95,01%	97,60%	95,95%	93,77%	94,02%	94,14%	92,16%	92,09%	94,70%	94,29%
2016	Fundo	1,01%	0,95%	1,11%	1,01%	1,06%	1,11%	1,06%	1,16%	1,06%	1,00%	0,99%	1,06%	13,32%	27,52%
2016	% CDI	95,51%	95,24%	95,60%	95,64%	95,38%	95,41%	95,58%	95,54%	95,34%	95,55%	95,46%	94,80%	95,16%	94,61%
2015	Fundo	0,84%	0,78%	0,99%	0,90%	0,94%	1,02%	1,12%	1,06%	1,06%	1,06%	1,00%	1,11%	12,53%	12,53%
2015	% CDI	90,46%	95,14%	95,14%	95,19%	95,28%	95,32%	95,28%	95,49%	95,47%	95,28%	95,16%	95,52%	94,67%	94,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,65%	3,18%	6,77%	14,62%	27,53%	42,79%	61,72%	73,36%	176,73%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-94,08	-10,08	-9,42	-12,22	-11,08	-2,01	-2,21	-2,30	-1,05	-1,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI X Resp LTDA	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,05%

Cotistas

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI X Resp LTDA

Atual

887

Drawdown

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI X Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI X Resp LTDA

Atual

R$ 873,18 mi

Volatilidade

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI X Resp LTDA

Atual

0.01%