Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Viii RL

Ativo

18.418.874/0001-29

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

888

Patrimônio Líquido

R$ 873,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.62%

Índice de Sharpe 12M

-11.01

PL Médio 12M

R$ 825,05 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos67.33%R$ 555,02 mi
Operações Compromissadas25.96%R$ 213,98 mi
Valores a pagar0.03%R$ 222.409,54
Valores a receber0.01%R$ 44.749,75
Disponibilidades0.00%R$ 39.703,12

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1539

Top 10

+92.96%

Maior posição

+30.51%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 555,02 mi	100%	67.33%
Operações Compromissadas	R$ 213,98 mi	100%	25.96%
Valores a pagar	R$ 222.409,54	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 44.749,75	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 39.703,12	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,21%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	176,87%
2026	% CDI	99,02%	98,62%	100,17%	97,86%	97,84%	-	-	-	-	-	-	-	98,90%	93,32%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,02%	1,13%	1,08%	1,26%	1,15%	1,20%	1,26%	1,03%	1,20%	14,10%	164,56%
2025	% CDI	101,87%	98,32%	97,37%	96,77%	99,27%	98,38%	98,77%	98,41%	98,14%	98,53%	98,27%	98,54%	98,46%	93,23%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	0,87%	0,81%	0,91%	0,80%	0,86%	10,64%	131,86%
2024	% CDI	97,83%	99,07%	97,99%	98,07%	97,58%	98,94%	98,01%	100,41%	97,47%	98,37%	100,53%	92,14%	97,87%	92,94%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,15%	0,87%	1,12%	1,08%	1,04%	1,13%	0,96%	0,97%	0,89%	0,88%	12,81%	109,55%
2023	% CDI	98,74%	99,35%	98,31%	95,05%	99,99%	100,52%	97,17%	99,33%	98,94%	97,22%	96,62%	98,20%	98,26%	92,73%
2022	Fundo	0,76%	0,77%	0,91%	0,72%	1,04%	1,02%	1,03%	1,16%	1,07%	1,02%	1,00%	1,10%	12,24%	85,75%
2022	% CDI	103,15%	102,46%	98,31%	86,04%	100,66%	100,16%	99,09%	99,31%	100,16%	100,27%	97,49%	98,30%	98,74%	92,23%
2021	Fundo	0,14%	0,07%	0,17%	0,13%	0,27%	0,30%	0,37%	0,42%	0,45%	0,51%	0,57%	0,74%	4,23%	65,50%
2021	% CDI	96,49%	54,29%	85,68%	63,66%	100,05%	97,24%	104,34%	97,95%	100,84%	104,50%	97,85%	96,37%	95,58%	91,35%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,29%	0,23%	0,19%	0,17%	0,14%	0,12%	-0,03%	0,09%	0,09%	0,18%	2,06%	58,79%
2020	% CDI	86,82%	83,25%	85,11%	81,69%	82,17%	79,47%	74,56%	71,99%	-17,10%	56,47%	60,39%	107,13%	74,76%	91,25%
2019	Fundo	0,49%	0,45%	0,43%	0,47%	0,49%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,34%	0,33%	5,37%	55,58%
2019	% CDI	90,84%	90,89%	90,85%	90,98%	90,90%	90,95%	91,06%	90,74%	90,21%	89,80%	88,23%	88,11%	90,17%	92,61%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,49%	0,47%	0,47%	0,47%	0,49%	0,52%	0,43%	0,49%	0,45%	0,45%	5,83%	47,65%
2018	% CDI	91,57%	91,23%	91,30%	90,92%	90,52%	90,93%	91,17%	91,20%	91,39%	90,80%	90,80%	90,82%	90,83%	93,40%
2017	Fundo	1,03%	0,83%	1,00%	0,75%	0,88%	0,79%	0,76%	0,75%	0,60%	0,61%	0,52%	0,50%	9,40%	39,51%
2017	% CDI	95,37%	95,68%	95,24%	95,55%	95,00%	97,62%	95,96%	93,77%	94,03%	94,14%	92,16%	92,09%	94,71%	94,29%
2016	Fundo	1,01%	0,95%	1,11%	1,01%	1,06%	1,11%	1,06%	1,16%	1,06%	1,00%	0,99%	1,06%	13,32%	27,52%
2016	% CDI	95,51%	95,28%	95,60%	95,64%	95,38%	95,40%	95,58%	95,54%	95,34%	95,54%	95,46%	94,79%	95,16%	94,61%
2015	Fundo	0,84%	0,78%	0,99%	0,90%	0,94%	1,02%	1,12%	1,06%	1,06%	1,06%	1,00%	1,11%	12,53%	12,53%
2015	% CDI	90,46%	95,14%	95,14%	95,19%	95,28%	95,32%	95,28%	95,49%	95,47%	95,28%	95,16%	95,52%	94,67%	94,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,65%	3,18%	6,77%	14,62%	27,55%	42,81%	61,76%	73,41%	176,87%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-82,62	-9,77	-9,11	-11,90	-11,01	-1,94	-2,13	-2,21	-1,02	-1,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Viii RL	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,03%

Cotistas

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Viii RL

Atual

888

Drawdown

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Viii RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Viii RL

Atual

R$ 873,73 mi

Volatilidade

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Viii RL

Atual

0.01%