Bny Mellon Arx Liquidez FIF em RF Referenciado DI V RL

Ativo

18.418.851/0001-14

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

887

Patrimônio Líquido

R$ 873,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.61%

Índice de Sharpe 12M

-13.65

PL Médio 12M

R$ 824,58 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos67.30%R$ 554,34 mi
Operações Compromissadas25.98%R$ 213,98 mi
Valores a pagar0.03%R$ 219.300,77
Disponibilidades0.01%R$ 48.448,64
Valores a receber0.01%R$ 44.749,75

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0963

Top 10

+86.47%

Maior posição

+17.10%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 554,34 mi	100%	67.30%
Operações Compromissadas	R$ 213,98 mi	100%	25.98%
Valores a pagar	R$ 219.300,77	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 48.448,64	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 44.749,75	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,21%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	176,76%
2026	% CDI	99,06%	98,60%	99,90%	97,66%	97,81%	-	-	-	-	-	-	-	98,79%	93,26%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,02%	1,13%	1,08%	1,26%	1,15%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,09%	164,46%
2025	% CDI	101,61%	98,16%	97,38%	96,93%	98,87%	98,40%	98,64%	98,37%	98,04%	98,47%	98,32%	98,36%	98,36%	93,17%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	0,87%	0,81%	0,91%	0,79%	0,86%	10,63%	131,80%
2024	% CDI	97,88%	99,23%	97,62%	98,07%	97,58%	99,36%	97,94%	99,84%	96,96%	98,30%	99,81%	92,57%	97,77%	92,90%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,16%	0,87%	1,12%	1,08%	1,04%	1,13%	0,96%	0,97%	0,88%	0,88%	12,81%	109,52%
2023	% CDI	98,74%	99,35%	98,36%	95,01%	100,04%	100,59%	97,15%	99,34%	98,95%	97,18%	96,58%	98,27%	98,27%	92,70%
2022	Fundo	0,75%	0,77%	0,91%	0,72%	1,04%	1,02%	1,02%	1,16%	1,07%	1,02%	1,00%	1,10%	12,23%	85,72%
2022	% CDI	102,84%	101,77%	98,22%	86,46%	100,54%	100,05%	99,02%	99,34%	100,14%	100,30%	97,51%	98,28%	98,68%	92,19%
2021	Fundo	0,14%	0,07%	0,17%	0,14%	0,27%	0,30%	0,37%	0,42%	0,45%	0,50%	0,57%	0,74%	4,23%	65,49%
2021	% CDI	96,90%	53,04%	86,59%	65,14%	100,20%	97,27%	104,39%	98,17%	100,88%	103,86%	97,53%	96,25%	95,58%	91,33%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,29%	0,23%	0,19%	0,17%	0,15%	0,12%	-0,03%	0,09%	0,09%	0,17%	2,05%	58,77%
2020	% CDI	86,85%	83,27%	85,07%	81,67%	82,15%	79,50%	74,62%	71,99%	-21,59%	56,68%	59,64%	105,61%	74,38%	91,22%
2019	Fundo	0,49%	0,45%	0,43%	0,47%	0,49%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,34%	0,33%	5,37%	55,58%
2019	% CDI	90,83%	90,89%	90,84%	90,97%	90,91%	90,96%	91,06%	90,73%	90,23%	89,79%	88,23%	88,11%	90,17%	92,61%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,49%	0,47%	0,47%	0,47%	0,49%	0,52%	0,43%	0,49%	0,45%	0,45%	5,83%	47,65%
2018	% CDI	91,56%	91,26%	91,30%	90,88%	90,53%	90,95%	91,18%	91,20%	91,38%	91,09%	90,80%	90,84%	90,85%	93,40%
2017	Fundo	1,03%	0,83%	1,00%	0,75%	0,88%	0,79%	0,76%	0,75%	0,60%	0,61%	0,52%	0,50%	9,40%	39,51%
2017	% CDI	95,38%	95,68%	95,23%	95,54%	95,01%	97,55%	95,92%	93,76%	94,02%	94,08%	92,16%	92,08%	94,69%	94,29%
2016	Fundo	1,01%	0,95%	1,11%	1,01%	1,06%	1,11%	1,06%	1,16%	1,06%	1,00%	0,99%	1,06%	13,32%	27,52%
2016	% CDI	95,51%	95,26%	95,61%	95,64%	95,37%	95,41%	95,58%	95,55%	95,34%	95,55%	95,46%	94,78%	95,15%	94,61%
2015	Fundo	0,84%	0,78%	0,99%	0,90%	0,94%	1,02%	1,12%	1,06%	1,06%	1,06%	1,00%	1,11%	12,53%	12,53%
2015	% CDI	90,45%	95,14%	95,14%	95,19%	95,36%	95,32%	95,28%	95,49%	95,47%	95,29%	95,15%	95,52%	94,67%	94,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,65%	3,18%	6,77%	14,61%	27,51%	42,78%	61,71%	73,34%	176,76%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-217,58	-11,57	-11,38	-14,56	-13,65	-2,10	-2,25	-2,32	-1,07	-1,69

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em RF Referenciado DI V RL	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,03%

Cotistas

Bny Mellon Arx Liquidez FIF em RF Referenciado DI V RL

Atual

887

Drawdown

Bny Mellon Arx Liquidez FIF em RF Referenciado DI V RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bny Mellon Arx Liquidez FIF em RF Referenciado DI V RL

Atual

R$ 873,24 mi

Volatilidade

Bny Mellon Arx Liquidez FIF em RF Referenciado DI V RL

Atual

0.01%