Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Vi RL

Ativo

18.418.825/0001-96

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

887

Patrimônio Líquido

R$ 873,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.62%

Índice de Sharpe 12M

-11.63

PL Médio 12M

R$ 824,72 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos67.30%R$ 554,33 mi
Operações Compromissadas25.98%R$ 214,00 mi
Valores a pagar0.03%R$ 221.495,47
Valores a receber0.01%R$ 44.749,75
Disponibilidades0.00%R$ 37.999,97

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1144

Top 10

+92.02%

Maior posição

+21.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 554,33 mi	100%	67.30%
Operações Compromissadas	R$ 214,00 mi	100%	25.98%
Valores a pagar	R$ 221.495,47	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 44.749,75	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 37.999,97	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,21%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	176,81%
2026	% CDI	99,02%	98,57%	100,12%	97,77%	97,74%	-	-	-	-	-	-	-	98,85%	93,29%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,02%	1,13%	1,08%	1,26%	1,15%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,11%	164,51%
2025	% CDI	101,94%	98,26%	97,40%	96,85%	99,16%	98,42%	98,77%	98,39%	98,15%	98,54%	98,38%	98,50%	98,47%	93,20%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	0,87%	0,81%	0,91%	0,79%	0,86%	10,64%	131,81%
2024	% CDI	97,90%	99,19%	97,71%	98,05%	97,51%	99,17%	97,98%	99,96%	97,31%	98,33%	100,25%	92,30%	97,81%	92,91%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,15%	0,87%	1,12%	1,08%	1,04%	1,13%	0,96%	0,97%	0,89%	0,88%	12,81%	109,52%
2023	% CDI	98,75%	99,33%	98,26%	95,00%	99,99%	100,53%	97,14%	99,32%	98,95%	97,18%	96,65%	98,26%	98,25%	92,70%
2022	Fundo	0,75%	0,77%	0,91%	0,72%	1,04%	1,02%	1,03%	1,16%	1,07%	1,02%	1,00%	1,10%	12,23%	85,73%
2022	% CDI	103,02%	102,05%	98,24%	86,18%	100,67%	100,11%	99,06%	99,35%	100,20%	100,30%	97,52%	98,31%	98,72%	92,20%
2021	Fundo	0,14%	0,07%	0,17%	0,13%	0,27%	0,30%	0,37%	0,42%	0,45%	0,51%	0,57%	0,74%	4,22%	65,48%
2021	% CDI	96,45%	53,49%	84,47%	61,50%	100,99%	97,63%	104,80%	98,09%	100,95%	104,37%	97,68%	96,36%	95,51%	91,32%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,29%	0,23%	0,19%	0,17%	0,14%	0,12%	-0,04%	0,09%	0,09%	0,18%	2,05%	58,77%
2020	% CDI	86,84%	83,21%	85,08%	81,62%	82,20%	79,51%	74,60%	72,00%	-23,52%	56,11%	58,53%	106,91%	74,25%	91,22%
2019	Fundo	0,49%	0,45%	0,43%	0,47%	0,49%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,34%	0,33%	5,37%	55,59%
2019	% CDI	90,91%	90,89%	90,83%	90,97%	90,91%	90,95%	91,06%	90,73%	90,24%	89,79%	88,23%	88,11%	90,17%	92,62%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,49%	0,47%	0,47%	0,47%	0,49%	0,52%	0,43%	0,49%	0,45%	0,45%	5,83%	47,65%
2018	% CDI	91,56%	91,15%	91,30%	90,91%	90,57%	90,90%	91,18%	91,19%	91,37%	91,09%	90,80%	90,82%	90,84%	93,41%
2017	Fundo	1,03%	0,83%	1,00%	0,75%	0,88%	0,79%	0,76%	0,75%	0,60%	0,61%	0,52%	0,50%	9,40%	39,51%
2017	% CDI	95,39%	95,68%	95,23%	95,54%	95,00%	97,78%	95,96%	93,77%	94,05%	94,11%	92,18%	92,08%	94,72%	94,30%
2016	Fundo	1,01%	0,95%	1,11%	1,01%	1,06%	1,11%	1,06%	1,16%	1,06%	1,00%	0,99%	1,06%	13,32%	27,53%
2016	% CDI	95,51%	95,26%	95,61%	95,64%	95,37%	95,41%	95,58%	95,55%	95,34%	95,55%	95,46%	94,82%	95,16%	94,62%
2015	Fundo	0,84%	0,78%	0,99%	0,90%	0,94%	1,02%	1,12%	1,06%	1,06%	1,06%	1,00%	1,11%	12,53%	12,53%
2015	% CDI	90,47%	95,14%	95,14%	95,19%	95,37%	95,32%	95,28%	95,50%	95,47%	95,28%	95,16%	95,52%	94,68%	94,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,65%	3,18%	6,77%	14,62%	27,54%	42,80%	61,75%	73,40%	176,81%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-96,42	-10,31	-9,68	-12,63	-11,63	-1,98	-2,16	-2,24	-1,03	-1,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Vi RL	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,04%

Cotistas

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Vi RL

Atual

887

Drawdown

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Vi RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Vi RL

Atual

R$ 873,21 mi

Volatilidade

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Vi RL

Atual

0.01%