Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI IV RL

Ativo

18.418.812/0001-17

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

887

Patrimônio Líquido

R$ 873,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.61%

Índice de Sharpe 12M

-12.46

PL Médio 12M

R$ 824,70 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos67.30%R$ 554,33 mi
Operações Compromissadas25.98%R$ 214,00 mi
Valores a pagar0.03%R$ 219.834,27
Valores a receber0.01%R$ 44.749,75
Disponibilidades0.01%R$ 42.463,59

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0905

Top 10

+86.63%

Maior posição

+16.21%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 554,33 mi	100%	67.30%
Operações Compromissadas	R$ 214,00 mi	100%	25.98%
Valores a pagar	R$ 219.834,27	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 44.749,75	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 42.463,59	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,21%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	176,77%
2026	% CDI	99,06%	98,56%	100,11%	97,64%	97,76%	-	-	-	-	-	-	-	98,83%	93,27%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,02%	1,13%	1,08%	1,26%	1,15%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,09%	164,47%
2025	% CDI	101,46%	98,17%	97,36%	97,01%	98,85%	98,36%	98,72%	98,39%	98,11%	98,50%	98,35%	98,42%	98,38%	93,18%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	0,87%	0,81%	0,91%	0,79%	0,86%	10,63%	131,81%
2024	% CDI	97,88%	99,23%	97,60%	98,09%	97,56%	99,35%	97,90%	99,76%	96,92%	98,34%	99,76%	92,67%	97,76%	92,91%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,16%	0,87%	1,12%	1,08%	1,04%	1,13%	0,96%	0,97%	0,88%	0,88%	12,81%	109,53%
2023	% CDI	98,75%	99,34%	98,39%	95,00%	100,01%	100,57%	97,17%	99,33%	98,93%	97,18%	96,57%	98,27%	98,26%	92,71%
2022	Fundo	0,75%	0,77%	0,91%	0,71%	1,04%	1,02%	1,03%	1,16%	1,08%	1,02%	0,99%	1,10%	12,23%	85,73%
2022	% CDI	102,87%	101,78%	98,26%	85,60%	100,83%	100,32%	99,12%	99,34%	100,32%	100,36%	97,45%	98,32%	98,70%	92,20%
2021	Fundo	0,15%	0,07%	0,17%	0,13%	0,27%	0,30%	0,37%	0,42%	0,45%	0,51%	0,57%	0,74%	4,23%	65,49%
2021	% CDI	97,07%	51,86%	85,61%	64,95%	100,91%	97,25%	104,12%	98,05%	101,14%	104,12%	97,58%	96,22%	95,55%	91,33%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,29%	0,23%	0,19%	0,17%	0,15%	0,12%	-0,04%	0,09%	0,09%	0,18%	2,05%	58,78%
2020	% CDI	86,85%	83,17%	85,06%	81,68%	82,12%	79,51%	74,63%	71,96%	-23,85%	57,13%	59,38%	108,36%	74,41%	91,23%
2019	Fundo	0,49%	0,45%	0,43%	0,47%	0,49%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,34%	0,33%	5,37%	55,58%
2019	% CDI	90,83%	90,89%	90,84%	90,97%	90,91%	90,96%	91,06%	90,73%	90,24%	89,79%	88,23%	88,10%	90,17%	92,61%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,49%	0,47%	0,47%	0,47%	0,49%	0,52%	0,43%	0,49%	0,45%	0,45%	5,83%	47,65%
2018	% CDI	91,55%	91,24%	91,30%	90,89%	90,55%	90,93%	91,20%	91,18%	91,37%	91,08%	90,81%	90,82%	90,85%	93,40%
2017	Fundo	1,03%	0,83%	1,00%	0,75%	0,88%	0,79%	0,76%	0,75%	0,60%	0,61%	0,52%	0,50%	9,40%	39,51%
2017	% CDI	95,37%	95,68%	95,23%	95,56%	95,02%	97,59%	95,93%	93,77%	94,03%	94,09%	92,16%	92,08%	94,70%	94,29%
2016	Fundo	1,01%	0,95%	1,11%	1,01%	1,06%	1,11%	1,06%	1,16%	1,06%	1,00%	0,99%	1,06%	13,32%	27,53%
2016	% CDI	95,51%	95,25%	95,60%	95,64%	95,38%	95,42%	95,58%	95,54%	95,34%	95,54%	95,47%	94,78%	95,16%	94,62%
2015	Fundo	0,84%	0,78%	0,99%	0,90%	0,94%	1,02%	1,12%	1,06%	1,06%	1,06%	1,00%	1,11%	12,53%	12,53%
2015	% CDI	90,48%	95,14%	95,14%	95,20%	95,37%	95,32%	95,29%	95,50%	95,47%	95,29%	95,15%	95,52%	94,68%	94,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,65%	3,18%	6,77%	14,61%	27,52%	42,78%	61,73%	73,35%	176,77%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-203,50	-10,67	-10,13	-13,46	-12,46	-2,08	-2,24	-2,28	-1,06	-1,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI IV RL	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,04%

Cotistas

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI IV RL

Atual

887

Drawdown

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI IV RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI IV RL

Atual

R$ 873,25 mi

Volatilidade

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI IV RL

Atual

0.01%