Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI II RL

Ativo

18.416.618/0001-00

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

891

Patrimônio Líquido

R$ 908,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.62%

Índice de Sharpe 12M

-12.26

PL Médio 12M

R$ 876,32 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos68.99%R$ 605,61 mi
Operações Compromissadas24.60%R$ 215,97 mi
Valores a pagar0.03%R$ 227.431,64
Valores a receber0.01%R$ 44.749,75
Disponibilidades0.00%R$ 34.927,08

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1169

Top 10

+92.48%

Maior posição

+19.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 605,61 mi	100%	68.99%
Operações Compromissadas	R$ 215,97 mi	100%	24.60%
Valores a pagar	R$ 227.431,64	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 44.749,75	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 34.927,08	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,21%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	176,86%
2026	% CDI	98,98%	98,60%	99,95%	97,62%	97,58%	-	-	-	-	-	-	-	98,76%	93,32%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,03%	1,13%	1,08%	1,26%	1,15%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,10%	164,56%
2025	% CDI	101,50%	98,12%	97,39%	97,14%	98,80%	98,48%	98,79%	98,42%	98,24%	98,59%	98,37%	98,57%	98,45%	93,23%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,79%	0,89%	0,86%	0,81%	0,91%	0,79%	0,86%	10,63%	131,86%
2024	% CDI	98,07%	99,14%	97,77%	98,17%	97,50%	99,70%	97,86%	99,65%	96,84%	98,31%	99,48%	92,64%	97,77%	92,95%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,15%	0,87%	1,13%	1,08%	1,04%	1,14%	0,97%	0,97%	0,88%	0,88%	12,83%	109,58%
2023	% CDI	98,74%	99,50%	98,22%	94,70%	100,96%	100,68%	97,19%	100,05%	99,30%	97,30%	96,35%	98,24%	98,43%	92,75%
2022	Fundo	0,76%	0,77%	0,91%	0,72%	1,04%	1,02%	1,03%	1,16%	1,07%	1,03%	1,00%	1,11%	12,25%	85,74%
2022	% CDI	103,58%	101,95%	98,26%	86,55%	100,77%	100,24%	99,15%	99,38%	100,22%	100,53%	97,49%	98,40%	98,84%	92,21%
2021	Fundo	0,15%	0,06%	0,17%	0,13%	0,27%	0,30%	0,37%	0,42%	0,46%	0,52%	0,57%	0,74%	4,26%	65,47%
2021	% CDI	99,53%	47,04%	86,54%	62,25%	99,93%	98,62%	105,43%	98,64%	103,11%	107,07%	97,77%	96,43%	96,21%	91,31%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,29%	0,23%	0,19%	0,17%	0,15%	0,12%	-0,07%	0,07%	0,08%	0,19%	2,01%	58,72%
2020	% CDI	86,87%	83,01%	84,97%	81,38%	82,23%	79,68%	74,73%	72,14%	-43,42%	44,19%	55,81%	116,98%	72,84%	91,13%
2019	Fundo	0,49%	0,45%	0,43%	0,47%	0,49%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,34%	0,33%	5,38%	55,59%
2019	% CDI	90,90%	90,96%	90,92%	91,07%	91,00%	91,03%	91,13%	90,81%	90,33%	89,85%	88,34%	88,12%	90,25%	92,63%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,49%	0,47%	0,47%	0,47%	0,49%	0,52%	0,43%	0,49%	0,45%	0,45%	5,84%	47,65%
2018	% CDI	91,65%	91,21%	91,37%	90,89%	90,42%	90,98%	91,25%	91,29%	91,47%	91,14%	90,89%	90,93%	90,90%	93,40%
2017	Fundo	1,03%	0,83%	1,00%	0,75%	0,88%	0,79%	0,76%	0,75%	0,60%	0,61%	0,52%	0,50%	9,40%	39,51%
2017	% CDI	95,35%	95,69%	95,24%	95,55%	95,01%	97,41%	95,78%	93,81%	94,17%	94,22%	92,22%	92,18%	94,70%	94,28%
2016	Fundo	1,01%	0,95%	1,11%	1,01%	1,06%	1,11%	1,06%	1,16%	1,06%	1,00%	0,99%	1,06%	13,32%	27,52%
2016	% CDI	95,51%	95,22%	95,56%	95,63%	95,35%	95,41%	95,60%	95,53%	95,31%	95,53%	95,46%	94,68%	95,13%	94,60%
2015	Fundo	0,84%	0,78%	0,99%	0,90%	0,94%	1,02%	1,12%	1,06%	1,06%	1,06%	1,00%	1,11%	12,54%	12,54%
2015	% CDI	90,49%	95,14%	95,14%	95,20%	95,37%	95,32%	95,29%	95,50%	95,48%	95,28%	95,17%	95,53%	94,68%	94,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,65%	3,18%	6,77%	14,62%	27,52%	42,82%	61,77%	73,49%	176,86%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-309,89	-11,18	-10,50	-13,59	-12,26	-2,07	-2,13	-2,19	-0,96	-1,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI II RL	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,07%

Cotistas

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI II RL

Atual

891

Drawdown

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI II RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI II RL

Atual

R$ 908,96 mi

Volatilidade

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI II RL

Atual

0.01%