Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI III RL

Ativo

18.416.553/0001-95

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

887

Patrimônio Líquido

R$ 873,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.61%

Índice de Sharpe 12M

-12.70

PL Médio 12M

R$ 824,76 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos67.30%R$ 554,33 mi
Operações Compromissadas25.98%R$ 214,00 mi
Valores a pagar0.03%R$ 219.369,46
Valores a receber0.01%R$ 44.749,75
Disponibilidades0.01%R$ 41.309,91

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0983

Top 10

+89.79%

Maior posição

+16.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 554,33 mi	100%	67.30%
Operações Compromissadas	R$ 214,00 mi	100%	25.98%
Valores a pagar	R$ 219.369,46	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 44.749,75	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 41.309,91	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,21%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	176,80%
2026	% CDI	99,02%	98,53%	100,04%	97,64%	97,71%	-	-	-	-	-	-	-	98,79%	93,28%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,02%	1,13%	1,08%	1,26%	1,15%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,09%	164,50%
2025	% CDI	101,43%	98,16%	97,37%	97,03%	98,84%	98,35%	98,74%	98,39%	98,12%	98,52%	98,39%	98,47%	98,39%	93,19%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	0,87%	0,81%	0,91%	0,79%	0,86%	10,63%	131,83%
2024	% CDI	97,83%	99,25%	97,66%	98,05%	97,52%	99,32%	97,91%	99,76%	96,93%	98,34%	99,76%	92,71%	97,76%	92,92%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,16%	0,87%	1,12%	1,08%	1,04%	1,13%	0,96%	0,97%	0,88%	0,88%	12,81%	109,55%
2023	% CDI	98,77%	99,36%	98,46%	94,94%	100,02%	100,61%	97,17%	99,38%	98,98%	97,19%	96,48%	98,27%	98,28%	92,72%
2022	Fundo	0,75%	0,77%	0,91%	0,72%	1,04%	1,02%	1,03%	1,16%	1,07%	1,02%	0,99%	1,10%	12,23%	85,74%
2022	% CDI	102,88%	101,83%	98,28%	86,31%	100,54%	100,14%	99,05%	99,30%	100,15%	100,32%	97,48%	98,28%	98,69%	92,22%
2021	Fundo	0,14%	0,07%	0,17%	0,13%	0,27%	0,30%	0,37%	0,42%	0,45%	0,51%	0,57%	0,74%	4,23%	65,51%
2021	% CDI	96,83%	53,43%	86,28%	64,46%	100,17%	97,40%	104,97%	98,15%	101,10%	104,59%	97,71%	96,31%	95,74%	91,36%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,29%	0,23%	0,19%	0,17%	0,15%	0,12%	-0,03%	0,09%	0,09%	0,17%	2,05%	58,78%
2020	% CDI	86,86%	83,33%	85,06%	81,72%	82,17%	79,51%	74,62%	72,00%	-20,00%	56,36%	59,63%	104,98%	74,43%	91,23%
2019	Fundo	0,49%	0,45%	0,43%	0,47%	0,49%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,34%	0,33%	5,37%	55,59%
2019	% CDI	90,83%	90,89%	90,84%	90,97%	90,90%	90,96%	91,06%	90,72%	90,20%	89,79%	88,23%	88,11%	90,16%	92,62%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,49%	0,47%	0,47%	0,47%	0,49%	0,52%	0,43%	0,49%	0,45%	0,45%	5,84%	47,65%
2018	% CDI	91,58%	91,28%	91,30%	90,94%	90,59%	90,96%	91,19%	91,18%	91,36%	91,08%	90,87%	90,84%	90,87%	93,41%
2017	Fundo	1,03%	0,83%	1,00%	0,75%	0,88%	0,79%	0,76%	0,75%	0,60%	0,61%	0,52%	0,50%	9,40%	39,51%
2017	% CDI	95,36%	95,68%	95,24%	95,58%	95,02%	97,78%	95,96%	93,77%	94,05%	94,10%	92,18%	92,07%	94,72%	94,29%
2016	Fundo	1,01%	0,95%	1,11%	1,01%	1,06%	1,11%	1,06%	1,16%	1,06%	1,00%	0,99%	1,06%	13,32%	27,52%
2016	% CDI	95,51%	95,24%	95,60%	95,64%	95,35%	95,44%	95,59%	95,53%	95,32%	95,54%	95,46%	94,73%	95,15%	94,61%
2015	Fundo	0,84%	0,78%	0,99%	0,90%	0,94%	1,02%	1,12%	1,06%	1,06%	1,06%	1,00%	1,11%	12,53%	12,53%
2015	% CDI	90,49%	95,14%	95,14%	95,20%	95,37%	95,32%	95,29%	95,51%	95,45%	95,29%	95,17%	95,52%	94,68%	94,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,65%	3,18%	6,77%	14,61%	27,52%	42,78%	61,72%	73,36%	176,80%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-224,43	-11,12	-10,46	-13,76	-12,70	-2,08	-2,24	-2,31	-1,05	-1,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI III RL	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,03%

Cotistas

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI III RL

Atual

887

Drawdown

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI III RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI III RL

Atual

R$ 873,30 mi

Volatilidade

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI III RL

Atual

0.01%