Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Gavea Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 356,58 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-16.61%
Índice de Sharpe 12M
-2.71
PL Médio 12M
R$ 397,34 mi
RCVM 175
06/12/2024
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1866
Top 10
+78.92%
Maior posição
+36.58%
Posições
28
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 159,80 mi | 100% | 38.26% |
Operações Compromissadas | R$ 152,79 mi | 100% | 36.58% |
Ações | R$ 15,10 mi | 100% | 3.62% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4,33 mi | 100% | 1.04% |
Opções - Posições lançadas | R$ 1,08 mi | 100% | 0.26% |
Valores a receber | R$ 626.402,02 | 100% | 0.15% |
Valores a pagar | R$ 362.514,27 | 100% | 0.09% |
Opções - Posições titulares | R$ 247.193,40 | 100% | 0.06% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 217.055,78 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 5.323,72 | 100% | 0.00% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 4.299,62 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -5,21% | -0,06% | -5,90% | -0,38% | -0,12% | - | - | - | - | - | - | - | -11,30% | 238,31% |
| % CDI | -447,28% | -6,40% | -486,44% | -35,21% | -110,54% | - | - | - | - | - | - | - | -243,01% | 125,84% | |
| 2025 | Fundo | -6,18% | -0,11% | -7,18% | -0,70% | -2,20% | -2,07% | -2,02% | -1,10% | -1,82% | 0,67% | -1,92% | 3,00% | -19,96% | 281,41% |
| % CDI | -610,40% | -11,18% | -745,14% | -65,92% | -193,50% | -188,53% | -158,36% | -94,27% | -148,95% | 52,56% | -182,31% | 245,75% | -139,31% | 159,42% | |
| 2024 | Fundo | 0,04% | -0,39% | 3,69% | -1,67% | 0,13% | 9,74% | 3,10% | -0,57% | -0,50% | 6,23% | 5,00% | 5,47% | 33,96% | 376,49% |
| % CDI | 3,88% | -48,95% | 443,73% | -188,24% | 15,49% | 1.235,14% | 342,21% | -66,20% | -60,30% | 671,74% | 631,00% | 587,58% | 312,27% | 265,38% | |
| 2023 | Fundo | -2,42% | 3,66% | -3,56% | -2,65% | 2,52% | -6,82% | -0,33% | 4,31% | -1,30% | -2,63% | 5,27% | 2,47% | -2,22% | 255,69% |
| % CDI | -215,26% | 398,71% | -303,19% | -288,70% | 224,73% | -636,11% | -30,64% | 378,50% | -133,84% | -263,16% | 575,09% | 276,43% | -17,01% | 216,43% | |
| 2022 | Fundo | -2,91% | -2,57% | -6,57% | 6,78% | -3,71% | 12,51% | -0,45% | 0,28% | 3,03% | -3,36% | 1,80% | 1,98% | 5,51% | 263,76% |
| % CDI | -397,01% | -340,52% | -708,28% | 812,70% | -358,40% | 1.232,46% | -43,43% | 24,36% | 282,30% | -329,66% | 176,17% | 176,35% | 44,46% | 283,68% | |
| 2021 | Fundo | 7,32% | 5,00% | 2,91% | -3,94% | -3,44% | -3,94% | 2,24% | 0,54% | 7,63% | 1,51% | -0,22% | -1,43% | 14,14% | 244,77% |
| % CDI | 4.894,61% | 3.714,26% | 1.447,85% | -1.897,40% | -1.270,72% | -1.279,83% | 631,20% | 125,55% | 1.725,95% | 311,50% | -37,42% | -185,55% | 319,59% | 341,36% | |
| 2020 | Fundo | 5,99% | 7,81% | 18,64% | 5,31% | -0,22% | 1,52% | -2,36% | 6,05% | 2,79% | 2,96% | -5,32% | -3,20% | 45,25% | 202,07% |
| % CDI | 1.590,97% | 2.659,14% | 5.507,51% | 1.863,40% | -91,67% | 717,94% | -1.214,30% | 3.781,58% | 1.776,67% | 1.887,19% | -3.559,67% | -1.947,60% | 1.640,73% | 313,62% | |
| 2019 | Fundo | -3,50% | 3,49% | 3,00% | 1,45% | 0,50% | -1,93% | 1,27% | 7,12% | -1,36% | -3,25% | 4,75% | -2,48% | 8,77% | 107,96% |
| % CDI | -644,91% | 706,19% | 639,67% | 279,88% | 91,91% | -410,72% | 224,04% | 1.419,71% | -292,24% | -678,74% | 1.247,76% | -662,14% | 147,17% | 179,89% | |
| 2018 | Fundo | -2,35% | 1,71% | 1,56% | 7,98% | 10,27% | 7,73% | -3,68% | 10,31% | -1,10% | -7,18% | 1,80% | -1,85% | 26,10% | 91,19% |
| % CDI | -402,82% | 366,91% | 293,78% | 1.542,15% | 1.983,78% | 1.493,96% | -678,00% | 1.819,00% | -234,59% | -1.322,06% | 364,71% | -375,72% | 406,42% | 178,75% | |
| 2017 | Fundo | -4,45% | -2,48% | 0,80% | 1,44% | 0,56% | 2,76% | -6,09% | 1,82% | 1,66% | 4,39% | 1,24% | 1,10% | 2,26% | 51,62% |
| % CDI | -410,69% | -286,64% | 76,50% | 183,33% | 60,54% | 342,08% | -764,55% | 226,53% | 260,60% | 683,12% | 217,80% | 204,79% | 22,76% | 123,20% | |
| 2016 | Fundo | 1,42% | -0,35% | -13,46% | -2,70% | 5,38% | -10,94% | 1,17% | 2,97% | 0,57% | 0,26% | 8,22% | -3,27% | -12,18% | 48,27% |
| % CDI | 134,20% | -35,08% | -1.159,49% | -256,38% | 486,16% | -942,29% | 105,65% | 244,76% | 51,39% | 24,44% | 792,82% | -291,91% | -87,02% | 165,94% | |
| 2015 | Fundo | 2,39% | 7,64% | 15,69% | -9,53% | 9,61% | -4,26% | 15,19% | 8,79% | 12,22% | -4,48% | 2,28% | 1,53% | 68,84% | 68,84% |
| % CDI | 257,59% | 932,85% | 1.513,96% | -1.005,04% | 976,62% | -399,57% | 1.289,98% | 793,44% | 1.103,43% | -404,87% | 216,27% | 131,94% | 520,00% | 520,00% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,12% | -11,30% | -7,15% | -9,97% | -16,61% | -5,05% | -2,52% | 1,91% | 2,04% | 238,31% |
| Volatilidade | 18,96% | 11,37% | 11,87% | 11,65% | 11,38% | 14,15% | 13,66% | 15,11% | 15,44% | 17,24% |
| Índice de Sharpe | -1,49 | -3,82 | -3,46 | -3,05 | -2,71 | -1,12 | -1,05 | -0,79 | -0,76 | 0,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Apoena Macro Dólar Advanced Master FIF Multimercado RL | 75 54,74% | 62 45,26% | 18,64% | -13,46% |
Apoena Macro Dólar Advanced Master FIF Multimercado RL
Apoena Macro Dólar Advanced Master FIF Multimercado RL
Apoena Macro Dólar Advanced Master FIF Multimercado RL
Apoena Macro Dólar Advanced Master FIF Multimercado RL