Unicred Inflação FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

18.391.142/0001-92

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Somma Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 76,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.64%

Índice de Sharpe 12M

-15.94

PL Médio 12M

R$ 105,11 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

UNICRED INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Títulos Públicos98.74%R$ 72,87 mi
Operações Compromissadas1.12%R$ 829.175,43
Valores a pagar0.14%R$ 102.749,87
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 306,70

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9750

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.74%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 72,87 mi	100%	98.74%
Operações Compromissadas	R$ 829.175,43	100%	1.12%
Valores a pagar	R$ 102.749,87	100%	0.14%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 306,70	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,67%	0,67%	1,28%	1,18%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	3,95%	191,67%
2026	% CDI	57,90%	66,79%	105,49%	107,87%	93,92%	-	-	-	-	-	-	-	84,97%	101,21%
2025	Fundo	0,67%	0,95%	1,29%	0,80%	0,72%	0,49%	0,69%	0,33%	0,57%	0,63%	0,39%	0,66%	8,53%	180,59%
2025	% CDI	66,54%	96,89%	133,61%	76,17%	63,25%	44,44%	54,47%	28,27%	46,95%	49,68%	37,13%	54,49%	59,53%	102,31%
2024	Fundo	0,87%	0,85%	0,88%	0,57%	0,73%	0,70%	0,63%	0,61%	0,54%	0,85%	0,70%	0,80%	9,10%	158,54%
2024	% CDI	90,41%	105,96%	106,06%	64,20%	87,66%	89,02%	69,52%	70,31%	65,24%	91,61%	88,31%	85,67%	83,64%	111,75%
2023	Fundo	1,00%	0,81%	1,27%	0,83%	0,90%	0,34%	0,33%	0,58%	0,56%	0,58%	0,56%	0,67%	8,77%	136,98%
2023	% CDI	89,33%	88,45%	107,82%	90,62%	80,43%	31,85%	31,18%	50,98%	57,91%	57,72%	60,64%	75,39%	67,27%	115,94%
2022	Fundo	0,94%	0,87%	1,45%	1,50%	1,21%	0,80%	0,45%	-0,04%	0,11%	0,44%	0,88%	0,70%	9,70%	117,87%
2022	% CDI	127,83%	114,96%	156,32%	179,45%	116,50%	79,01%	43,93%	-3,51%	10,41%	42,84%	86,61%	62,44%	78,28%	126,77%
2021	Fundo	0,92%	0,55%	1,12%	0,71%	0,61%	0,72%	0,85%	1,05%	1,22%	1,24%	1,39%	1,07%	12,06%	98,60%
2021	% CDI	617,97%	405,22%	557,51%	340,14%	225,85%	235,06%	239,94%	244,44%	275,09%	255,42%	236,56%	138,55%	272,53%	137,52%
2020	Fundo	0,90%	0,42%	0,61%	0,32%	0,11%	0,47%	0,68%	0,58%	0,65%	0,84%	0,82%	1,06%	7,70%	77,24%
2020	% CDI	238,50%	142,37%	178,91%	112,37%	44,57%	221,33%	347,89%	360,39%	415,86%	537,72%	549,67%	644,22%	279,30%	119,88%
2019	Fundo	0,66%	0,60%	0,81%	0,90%	0,70%	0,37%	0,57%	0,53%	0,46%	0,46%	0,60%	1,02%	7,97%	64,56%
2019	% CDI	121,73%	122,48%	172,12%	173,64%	129,12%	78,56%	100,47%	106,01%	99,00%	97,01%	157,87%	273,07%	133,68%	107,57%
2018	Fundo	0,87%	0,53%	0,58%	0,52%	0,56%	1,19%	1,14%	0,53%	0,43%	0,94%	0,40%	0,21%	8,19%	52,42%
2018	% CDI	148,75%	113,22%	109,01%	100,29%	108,70%	229,40%	211,12%	93,34%	91,28%	173,12%	81,99%	43,36%	127,53%	102,75%
2017	Fundo	0,86%	0,69%	0,88%	0,66%	0,85%	0,59%	0,61%	0,80%	0,47%	0,70%	0,63%	0,57%	8,64%	40,88%
2017	% CDI	79,08%	80,07%	83,51%	83,81%	91,86%	73,21%	76,29%	100,08%	74,37%	108,80%	111,35%	106,21%	87,02%	97,56%
2016	Fundo	1,22%	1,32%	1,23%	0,92%	1,08%	1,07%	0,90%	1,00%	0,88%	0,69%	0,71%	0,74%	12,41%	29,68%
2016	% CDI	116,09%	131,67%	106,20%	87,24%	97,09%	92,30%	81,26%	82,21%	79,10%	66,33%	68,89%	65,61%	88,67%	102,02%
2015	Fundo	1,27%	1,37%	1,91%	1,38%	1,05%	1,25%	1,17%	0,85%	0,79%	0,89%	1,12%	1,34%	15,36%	15,36%
2015	% CDI	136,76%	167,17%	184,38%	145,45%	106,22%	116,85%	99,06%	77,18%	71,24%	80,07%	106,36%	115,46%	116,02%	116,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	3,95%	3,12%	4,98%	8,64%	19,14%	28,54%	39,77%	59,12%	191,67%
Volatilidade	0,00%	0,51%	0,57%	0,46%	0,39%	0,34%	0,31%	0,33%	0,37%	0,35%
Índice de Sharpe	-82974,78	-4,44	-1,00	-9,11	-15,94	-11,74	-13,20	-12,74	-5,64	0,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unicred Inflação FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,91%	-0,04%

Cotistas

Unicred Inflação FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unicred Inflação FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Unicred Inflação FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 76,54 mi

Volatilidade

Unicred Inflação FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.54%