Elliot Foster

Alener II FIF Multimercado CP

Ativo
18.369.673/0001-89

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 12,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.62%

Índice de Sharpe 12M

-1.52

PL Médio 12M

R$ 11,53 mi

RCVM 175

27/09/2024

Composição da carteira

ALENER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Títulos Públicos89.11%R$ 10,82 mi
  • Cotas de Fundos10.78%R$ 1,31 mi
  • Valores a pagar0.11%R$ 13.020,07
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8057

Top 10

+100.00%

Maior posição

+89.11%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 10,82 mi100%89.11%
Cotas de Fundos
R$ 1,31 mi100%10.78%
Valores a pagar
R$ 13.020,07100%0.11%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2735 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,13%0,95%1,21%1,02%0,05%-------4,43%163,68%
% CDI96,79%95,36%99,93%93,67%94,06%-------96,48%86,50%
2025Fundo0,98%0,92%0,88%0,97%1,10%-0,38%1,24%1,12%1,17%1,23%1,01%1,18%12,03%152,49%
% CDI96,36%93,28%91,10%91,62%96,65%-34,56%97,55%96,25%96,13%96,73%96,22%96,51%83,99%86,39%
2024Fundo----4,70%0,72%0,84%0,81%0,76%0,87%0,75%0,63%10,46%125,37%
% CDI----564,82%91,83%93,08%93,10%90,96%93,46%94,08%67,47%96,20%88,37%
2023Fundo1,07%0,88%1,12%0,86%1,07%1,03%1,01%1,10%0,93%0,94%0,86%0,35%11,80%104,02%
% CDI95,37%95,78%94,99%93,42%95,66%96,43%93,93%96,35%95,69%93,89%94,09%38,76%90,52%88,05%
2022Fundo0,77%0,78%0,89%0,62%1,04%0,99%1,01%1,15%1,05%0,99%0,96%1,09%11,95%82,48%
% CDI104,55%103,42%95,95%74,59%100,49%97,94%97,60%98,09%98,31%96,73%94,42%96,70%96,42%88,71%
2021Fundo0,14%0,01%0,10%-0,02%0,30%0,30%0,36%0,41%0,46%0,52%0,54%0,72%3,89%63,01%
% CDI90,83%4,65%47,84%-10,28%110,01%98,79%102,18%96,22%103,53%107,29%91,81%93,09%87,98%87,87%
2020Fundo0,32%0,23%0,28%0,22%0,19%0,17%0,14%0,11%-0,29%0,13%0,02%0,27%1,80%56,90%
% CDI84,47%76,71%83,51%76,77%82,42%80,22%73,24%69,94%-187,27%84,26%12,51%164,07%65,40%88,32%
2019Fundo0,49%0,44%0,42%0,47%0,49%0,43%0,51%0,44%0,41%0,42%0,32%-0,05%4,90%54,12%
% CDI89,94%89,80%89,61%90,17%90,20%90,86%89,89%88,47%89,17%87,95%85,44%-13,57%82,28%90,18%
2018Fundo0,48%0,38%0,48%0,46%0,41%0,38%0,48%0,48%0,39%0,49%0,44%0,44%5,45%46,92%
% CDI82,16%81,95%90,97%88,12%79,03%72,83%89,38%85,49%83,14%90,42%89,76%89,91%84,93%91,97%
2017Fundo1,03%0,82%0,98%0,74%0,88%0,79%0,76%0,75%0,60%0,60%0,52%0,48%9,32%39,32%
% CDI94,56%95,23%93,68%94,50%95,10%97,71%95,09%93,24%93,49%93,21%91,40%90,10%93,93%93,83%
2016Fundo1,00%0,95%1,10%1,00%1,05%1,10%1,06%1,16%1,05%1,00%0,99%1,06%13,27%27,44%
% CDI95,15%94,56%94,85%95,20%95,24%95,16%95,30%95,29%94,96%95,24%95,22%94,46%94,77%94,32%
2015Fundo0,84%0,78%0,98%0,90%0,93%1,01%1,12%1,06%1,06%1,06%1,00%1,11%12,51%12,51%
% CDI90,16%94,88%94,35%94,61%95,02%95,22%95,17%95,70%95,58%95,42%95,24%95,46%94,51%94,51%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%4,43%3,11%6,62%12,62%24,09%38,76%56,71%67,68%163,68%
VolatilidadeNaN%0,04%0,04%0,03%1,42%1,04%0,90%0,77%0,69%0,53%
Índice de SharpeNaN-14,18-13,22-16,47-1,521,150,830,560,25-0,99

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alener II FIF Multimercado CP
129
96,99%
4
3,01%
4,70%-0,38%

Cotistas

Alener II FIF Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Alener II FIF Multimercado CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Alener II FIF Multimercado CP

Atual
R$ 12,25 mi

Volatilidade

Alener II FIF Multimercado CP

Atual
0.02%