Elliot Foster

Bb Cpsec FIC FI RF LP Responsabilidade Lim

Ativo
18.307.549/0001-99

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 163,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.76%

Índice de Sharpe 12M

-4.34

PL Médio 12M

R$ 156,87 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

BB CPSEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIM

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 161,82 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 10.586,18
  • Disponibilidades0.00%R$ 16,50
  • Valores a receber0.00%R$ 7,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9999

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 161,82 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 10.586,18100%0.01%
Disponibilidades
R$ 16,50100%0.00%
Valores a receber
R$ 7,08100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2686 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,22%1,08%0,11%-------4,64%185,60%
% CDI99,79%99,44%100,99%99,10%99,27%-------99,85%98,01%
2025Fundo1,04%0,98%0,95%1,04%1,13%1,09%1,27%1,16%1,21%1,27%1,04%1,21%14,25%172,93%
% CDI102,42%99,25%98,58%98,52%99,57%99,26%99,77%99,27%99,38%99,36%99,17%99,27%99,45%97,97%
2024Fundo0,96%0,80%0,83%0,88%0,82%0,78%0,91%0,87%0,83%0,93%0,79%0,88%10,80%138,90%
% CDI99,51%100,05%99,85%99,11%99,10%99,55%99,78%100,06%99,63%100,48%100,22%94,97%99,30%97,91%
2023Fundo1,11%0,92%1,15%0,89%1,13%1,08%1,05%1,14%0,97%0,97%0,90%0,89%12,90%115,61%
% CDI98,75%99,72%97,92%97,42%100,72%100,31%97,85%99,88%99,63%97,25%98,23%99,73%98,91%97,86%
2022Fundo0,69%0,82%1,25%0,72%0,52%1,49%1,03%1,17%1,08%1,02%1,00%1,12%12,59%90,98%
% CDI94,60%108,42%134,94%86,61%50,70%147,13%99,46%100,14%100,40%100,37%98,29%99,28%101,62%97,85%
2021Fundo0,17%0,07%0,18%0,12%0,29%0,31%0,38%0,23%0,64%0,29%0,50%0,69%3,94%69,62%
% CDI110,75%54,78%88,26%56,22%107,36%101,70%108,20%53,03%144,95%60,16%85,19%90,03%89,09%97,10%
2020Fundo0,36%0,28%0,33%0,27%0,23%0,20%0,18%0,15%-0,02%0,14%0,12%0,22%2,49%63,19%
% CDI96,62%94,19%96,14%93,57%95,86%95,15%92,66%91,93%-9,68%91,50%82,19%133,36%90,13%98,08%
2019Fundo0,53%0,48%0,46%0,51%0,53%0,46%0,56%0,49%0,45%0,47%0,37%0,37%5,83%59,23%
% CDI97,74%97,60%98,21%97,85%97,78%97,62%97,78%98,03%97,92%97,74%97,05%99,21%97,81%98,69%
2018Fundo0,57%0,45%0,52%0,51%0,50%0,51%0,53%0,56%0,46%0,53%0,48%0,48%6,28%50,46%
% CDI98,01%97,50%98,33%97,64%96,59%98,04%98,03%98,09%98,19%98,03%97,71%97,77%97,77%98,91%
2017Fundo1,07%0,86%1,04%0,78%0,92%0,83%0,80%0,79%0,64%0,64%0,56%0,53%9,88%41,57%
% CDI99,10%99,49%99,14%99,58%99,71%102,57%100,00%98,73%99,68%99,96%98,38%98,55%99,58%99,21%
2016Fundo1,04%0,98%1,14%1,04%1,10%1,15%1,10%1,20%1,09%1,04%1,03%1,11%13,81%28,84%
% CDI99,00%98,31%97,96%98,65%98,92%98,94%99,11%98,88%98,43%98,97%98,96%98,52%98,64%99,13%
2015Fundo0,88%0,82%1,04%0,96%0,99%1,07%1,18%1,11%1,11%1,10%1,06%1,15%13,21%13,21%
% CDI94,43%100,66%100,32%100,86%101,03%100,36%99,86%100,19%100,01%99,65%100,30%99,37%99,76%99,76%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,64%3,22%6,84%14,76%27,80%43,32%62,35%74,04%185,60%
Volatilidade0,00%0,01%0,02%0,01%0,02%0,11%0,10%0,09%0,22%0,27%
Índice de Sharpe-242,47-1,54-1,11-4,57-4,34-0,62-0,771,916,541,76

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Cpsec FIC FI RF LP Responsabilidade Lim
136
99,27%
1
0,73%
1,49%-0,02%

Cotistas

Bb Cpsec FIC FI RF LP Responsabilidade Lim

Atual
1

Drawdown

Bb Cpsec FIC FI RF LP Responsabilidade Lim

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Cpsec FIC FI RF LP Responsabilidade Lim

Atual
R$ 163,73 mi

Volatilidade

Bb Cpsec FIC FI RF LP Responsabilidade Lim

Atual
0.01%