Elliot Foster

Spx Nimitz One Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Ativo
18.289.993/0001-29

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

33

Patrimônio Líquido

R$ 6,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+7.77%

Índice de Sharpe 12M

12.18

PL Médio 12M

R$ 6,90 mi

RCVM 175

11/04/2025

Composição da carteira

SPX NIMITZ ONE FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.65%R$ 10,01 mi
  • Disponibilidades0.28%R$ 27.724,09
  • Valores a pagar0.05%R$ 4.555,44
  • Valores a receber0.03%R$ 2.524,56

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9931

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.65%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,01 mi100%99.65%
Disponibilidades
R$ 27.724,09100%0.28%
Valores a pagar
R$ 4.555,44100%0.05%
Valores a receber
R$ 2.524,56100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1794 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo9,86%2,05%-5,48%1,54%0,16%-------7,77%256,96%
% CDI847,06%205,21%-452,14%141,36%99,81%-------165,11%135,58%
2025Fundo-----15,08%------15,08%231,23%
% CDI-----1.374,84%------105,30%131,00%
2024Fundo--------------
% CDI--------------
2023Fundo1,79%0,46%-0,69%0,39%--------1,95%187,82%
% CDI159,57%50,14%-58,61%42,43%--------14,98%158,97%
2022Fundo--17,90%3,49%1,36%2,36%-1,18%2,09%5,11%-0,89%-4,92%0,14%26,70%182,30%
% CDI--1.930,78%418,65%131,90%232,29%-113,68%178,97%476,73%-86,81%-481,77%12,25%215,46%196,07%
2021Fundo-9,67%2,52%-0,06%-0,57%0,27%------12,03%122,82%
% CDI-7.188,93%1.255,15%-29,33%-210,65%86,13%------271,88%171,28%
2020Fundo0,14%1,15%0,20%1,17%--------2,68%98,90%
% CDI37,10%392,77%58,16%410,45%--------97,23%153,49%
2019Fundo1,04%0,24%0,70%-0,03%1,56%1,51%0,66%1,47%-0,42%0,76%-0,71%0,63%7,64%93,70%
% CDI191,87%49,07%149,53%-5,99%287,52%321,50%116,01%292,95%-90,07%158,32%-186,75%169,18%128,21%156,13%
2018Fundo4,09%0,19%0,38%1,11%-0,58%2,24%-0,39%2,08%1,01%-0,60%-2,56%-3,15%3,64%79,95%
% CDI700,36%41,25%70,87%214,09%-112,84%432,73%-71,55%366,27%214,74%-110,89%-519,34%-637,56%56,63%156,72%
2017Fundo2,65%0,96%1,90%-0,13%1,00%1,32%2,83%0,42%2,33%-0,33%1,04%1,30%16,36%73,64%
% CDI244,49%111,46%180,56%-17,12%107,51%163,58%355,23%52,91%366,05%-50,75%183,04%242,57%164,79%175,73%
2016Fundo3,20%0,70%-3,25%3,43%1,83%-0,12%0,33%2,48%2,29%2,76%1,95%1,95%18,79%49,23%
% CDI303,10%69,48%-279,66%325,11%164,96%-10,68%29,95%204,03%206,74%263,38%187,60%173,54%134,19%169,23%
2015Fundo1,88%1,92%4,71%-1,39%2,62%0,91%5,23%1,80%1,59%0,53%1,95%1,44%25,63%25,63%
% CDI202,41%234,66%454,60%-146,35%266,44%85,49%444,12%162,29%143,92%48,28%184,84%123,74%193,59%193,59%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%7,77%-2,46%-0,48%7,77%7,77%7,77%29,33%60,65%256,96%
Volatilidade2,34%6,27%6,52%6,27%6,27%6,27%6,27%7,23%7,13%5,62%
Índice de Sharpe-0,01-2,59-3,551,6412,1812,1812,181,233,101,73

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spx Nimitz One Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
69
77,53%
20
22,47%
17,90%-5,48%

Cotistas

Spx Nimitz One Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
33

Drawdown

Spx Nimitz One Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
-4.17%

Patrimônio

Spx Nimitz One Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
R$ 6,73 mi

Volatilidade

Spx Nimitz One Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
2.14%