Elliot Foster

Bosch Brasil Alm II FIF RF RL

Ativo
18.272.304/0001-73

Administrador: Intrag

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 336,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/06/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.26%

Índice de Sharpe 12M

-11.90

PL Médio 12M

R$ 317,92 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos83.74%R$ 278,23 mi
  • Operações Compromissadas16.23%R$ 53,91 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 64.059,07
  • Valores a receber0.01%R$ 30.561,17
  • Disponibilidades0.00%R$ 3.363,42

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1210

Top 10

+99.96%

Maior posição

+16.23%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 278,23 mi100%83.74%
Operações Compromissadas
R$ 53,91 mi100%16.23%
Valores a pagar
R$ 64.059,07100%0.02%
Valores a receber
R$ 30.561,17100%0.01%
Disponibilidades
R$ 3.363,42100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2735 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,87%0,80%1,39%1,28%0,17%-------4,59%228,86%
% CDI74,56%80,49%114,76%117,88%105,84%-------97,61%130,67%
2025Fundo0,84%1,18%1,35%0,98%0,93%0,70%0,94%0,59%0,81%0,90%0,62%0,86%11,24%214,41%
% CDI82,63%120,21%140,45%93,13%81,53%64,04%73,33%50,83%66,35%70,24%58,65%70,42%78,45%131,72%
2024Fundo0,99%0,88%0,93%0,75%0,85%0,81%0,78%0,74%0,70%0,97%0,80%0,95%10,64%182,65%
% CDI101,94%110,50%111,25%84,10%102,56%102,82%86,15%85,46%83,79%104,48%101,31%102,28%97,82%140,66%
2023Fundo1,15%0,92%1,29%0,94%1,08%0,77%0,78%0,94%0,84%0,85%0,80%0,87%11,83%155,47%
% CDI102,47%100,21%109,83%102,46%96,35%71,73%72,46%82,61%85,84%85,67%87,55%97,32%90,70%144,88%
2022Fundo0,98%1,04%1,79%1,63%1,37%0,91%0,56%0,23%0,36%0,66%1,05%0,92%12,13%128,45%
% CDI133,20%138,31%193,02%195,78%132,55%90,01%54,51%19,90%33,69%64,66%103,18%81,56%97,89%154,03%
2021Fundo1,22%0,72%1,59%0,92%0,97%1,10%1,00%1,00%1,32%1,05%1,81%1,19%14,80%103,74%
% CDI818,47%537,06%792,14%444,83%357,63%358,20%280,47%232,51%298,24%216,18%307,95%154,28%334,58%164,21%
2020Fundo1,27%0,50%0,72%0,34%0,04%0,42%0,77%0,68%0,78%1,16%1,14%1,53%9,75%77,47%
% CDI337,89%171,67%212,81%120,18%16,46%198,32%396,79%422,48%494,42%737,77%761,97%931,65%353,60%137,70%
2019Fundo0,79%0,72%0,93%1,21%0,86%0,43%0,65%0,62%0,52%0,50%0,67%1,27%9,56%61,71%
% CDI144,66%146,26%198,94%234,05%158,80%90,83%113,65%123,54%113,07%104,98%175,13%339,37%160,46%118,51%
2018Fundo1,05%0,64%0,73%0,66%0,69%1,36%1,33%0,71%0,52%1,02%0,56%0,35%10,04%47,59%
% CDI179,62%136,72%136,49%127,85%132,80%263,47%244,58%124,76%111,93%187,88%114,27%70,56%156,36%109,37%
2017Fundo0,94%0,75%0,86%0,64%0,85%0,52%0,46%0,93%0,51%0,84%0,80%0,69%9,14%34,12%
% CDI86,77%86,33%82,23%81,34%91,75%64,91%57,11%115,67%79,57%130,80%140,14%128,90%92,11%97,90%
2016Fundo1,47%1,61%1,20%0,93%1,23%1,14%0,89%1,12%0,86%0,67%0,79%0,78%13,49%22,89%
% CDI139,77%161,03%103,77%88,41%111,20%98,46%80,71%92,62%77,66%64,18%76,22%69,96%96,34%100,92%
2015Fundo-----0,73%1,27%0,94%0,90%1,19%1,32%1,66%8,29%8,29%
% CDI-----110,12%107,64%84,83%81,21%107,74%125,46%142,60%108,80%108,80%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%4,59%3,48%6,00%11,26%24,12%37,57%52,44%77,11%228,86%
Volatilidade0,00%0,38%0,43%0,35%0,30%0,28%0,24%0,29%0,43%0,40%
Índice de Sharpe6563,14-0,862,78-5,52-11,90-6,15-6,61-6,490,734,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bosch Brasil Alm II FIF RF RL
132
100,00%
0
0,00%
1,81%0,04%

Cotistas

Bosch Brasil Alm II FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Bosch Brasil Alm II FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bosch Brasil Alm II FIF RF RL

Atual
R$ 336,98 mi

Volatilidade

Bosch Brasil Alm II FIF RF RL

Atual
0.42%