Elliot Foster

Bb RF LP Inflação Ima B 5 Private FIC FIF RL

Ativo
18.249.239/0001-65

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

651

Patrimônio Líquido

R$ 169,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.04%

Índice de Sharpe 12M

-1.68

PL Médio 12M

R$ 178,09 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA LONGO PRAZO INFLAÇÃO IMA-B 5 PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 160,39 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 13.734,06
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.156,83
  • Valores a receber0.00%R$ 10,34

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 160,39 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 13.734,06100%0.01%
Disponibilidades
R$ 2.156,83100%0.00%
Valores a receber
R$ 10,34100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%1,20%1,37%1,29%0,12%-------5,26%206,83%
% CDI101,08%120,00%112,74%118,64%115,29%-------113,07%109,22%
2025Fundo1,85%0,64%0,52%1,74%0,64%0,42%0,27%1,16%0,64%1,00%1,05%0,93%11,41%191,50%
% CDI182,60%64,71%53,86%164,84%56,19%38,53%21,54%100,02%52,38%78,37%99,80%76,09%79,66%108,49%
2024Fundo0,66%0,57%0,75%-0,23%1,02%0,37%0,89%0,51%0,37%0,71%0,33%-0,29%5,81%161,65%
% CDI67,82%71,44%89,84%-25,78%122,85%46,87%97,93%59,18%44,89%76,67%41,99%-30,66%53,46%113,94%
2023Fundo1,37%1,40%1,48%0,89%0,61%1,03%0,95%0,58%0,11%-0,33%1,78%1,44%11,87%147,27%
% CDI121,96%151,95%126,21%96,95%53,92%95,87%88,17%50,64%10,99%-32,92%194,60%161,01%91,06%124,65%
2022Fundo0,07%1,05%2,57%1,52%0,77%0,31%-0,01%0,00%0,40%1,89%-0,37%0,91%9,46%121,03%
% CDI9,75%138,97%277,50%182,47%74,15%31,02%-0,67%0,18%37,02%184,79%-36,39%80,98%76,34%130,16%
2021Fundo0,09%-0,62%0,32%0,86%0,68%-0,19%0,02%0,10%0,97%-1,28%2,47%0,76%4,22%101,92%
% CDI59,89%-459,34%157,84%415,74%251,94%-61,65%5,18%23,19%220,28%-263,10%420,84%98,51%95,30%142,15%
2020Fundo0,52%0,62%-1,83%0,45%2,08%1,04%0,93%0,33%-0,19%0,15%1,28%1,77%7,35%93,76%
% CDI138,24%211,93%-539,43%159,60%880,17%490,83%478,72%208,49%-118,80%97,75%856,57%1.077,10%266,66%145,52%
2019Fundo1,48%0,49%0,73%1,05%1,34%1,67%0,93%-0,00%1,69%1,60%-0,34%1,16%12,43%80,48%
% CDI273,31%99,70%155,30%202,81%246,51%356,05%163,54%-0,18%363,66%334,68%-89,70%309,76%208,63%134,10%
2018Fundo1,28%0,49%1,57%0,37%-1,60%0,40%1,42%-0,29%0,83%3,04%0,10%1,32%9,22%60,52%
% CDI218,82%105,68%295,02%71,72%-309,05%76,33%262,37%-51,89%178,27%559,30%20,28%266,52%143,51%118,64%
2017Fundo1,10%1,45%1,34%0,67%0,06%0,48%2,82%1,21%0,96%0,42%0,06%0,84%11,97%46,98%
% CDI101,65%167,74%127,93%85,25%6,13%58,84%353,17%150,59%150,00%66,05%9,95%155,60%120,64%112,11%
2016Fundo2,91%1,49%0,71%1,52%0,75%0,87%1,14%1,08%1,36%0,41%0,35%1,33%14,82%31,26%
% CDI276,21%148,38%61,47%143,81%68,14%75,27%103,12%88,64%122,68%39,23%33,92%118,16%105,85%107,46%
2015Fundo1,88%1,11%0,93%0,41%1,61%0,77%1,71%-0,55%0,70%2,40%0,49%2,04%14,32%14,32%
% CDI202,13%135,63%90,10%43,12%164,03%72,08%145,23%-49,90%63,53%216,50%46,47%175,29%108,18%108,18%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,12%5,26%3,78%7,31%12,04%21,61%31,38%43,77%57,71%206,83%
Volatilidade1,42%1,97%2,21%1,95%1,78%2,04%1,95%2,11%2,24%2,91%
Índice de Sharpe1,680,911,250,45-1,68-1,42-1,69-1,67-1,010,20

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF LP Inflação Ima B 5 Private FIC FIF RL
122
89,05%
15
10,95%
3,04%-1,83%

Cotistas

Bb RF LP Inflação Ima B 5 Private FIC FIF RL

Atual
651

Drawdown

Bb RF LP Inflação Ima B 5 Private FIC FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF LP Inflação Ima B 5 Private FIC FIF RL

Atual
R$ 169,23 mi

Volatilidade

Bb RF LP Inflação Ima B 5 Private FIC FIF RL

Atual
1.60%